对标感悟丨学习“石普方、建南三”活动之“三基三对标”感悟七十三——韩城公司：周全省

领导班子成员“三基三对标”

工作情况

韩城公司副总经理、副总会计师 周全省

按照集团公司2020年生产经营目标的要求和韩城公司年度重点工作安排，以“党建领航、上班子引领、干部走在前列”工作机制为抓手，以“理念模式对标三钢、指标领先陕晋川甘”为方向，深入开展“三基”建设及财务系统对标工作，现将分管工作“三基三对标”情况汇报如下：

1、建立健全以岗位职责、基本制度流程等为核心的基础管理规范，逐步理顺内部业务及管控流程，健全完善制度体系，针对管理中存在的关键点、风险点及盲区等进行系统评估、梳理、优化，实现管理制度化。

2、促进业财融合，推进业财一体化进程。推进内部控制体系建设同信息化建设的融合对接，实现数据共享。同时，对现有运行的线上流程进行再次梳理优化，确保各关键环节受控，提高工作质量和效率。

3、积极配合推进集团总部经济业务。做好日常税收筹划和风险防控，对韩城公司销售业务迁移后财务情况、税费变化进行预测；整体筹划韩城公司与西安分公司如何分摊整体运营费用并出具方案；与航天信息和信息化项目组沟通西安分公司自动开票业务，持续推动信息化水平提升。

4、组织公司上半年经济运行分析会，提高运营效果。完成韩城公司1-7月份亏损的原因以及后5个月消化亏损的方案，安排处理了韩城公司的钢材库存盘盈及剩余库存的销售处理。

5、加强对青年干部的培养，营造加快推进青年干部成长的育才环境，进一步激发团队活力，筑牢企业高质量发展基石。通过内部教育培训、外出对标学习等方式，从思想认识、工作作风、指标提升等方面找差距，补短板，扎实推进各项降本增效工作。

以提高资金使用率，降低资金成本为目标，深入开展资金统管、资金预算、资金计划执行、融资能力提升、财务费用降低及费用分析管理、全面预算管理、资金运营管理等对标管理工作，推进管理创新，提升各项财务指标。

1、今年以来依据当期库存承兑汇票实际情况，通过支付供应商长短期承兑等措施，即提高了库存资金使用率，也为公司降低了财务费用。

2、盘活现有资金存量，加强与银行合作，降低融资费用，增加利息收入。

3、每月以及每周制定资金预算表，提前制定当月及下周的资金使用计划，并按时完成当月及当周的资金计划。保障公司各项业务顺利开展进行。

4、依据陕钢集团统一部署完成陕煤相关业务要求，自疫情期间以来，有力的保障了企业的资金周转能力。同时新的融资业务的开展，不但开拓新的融资渠道同时也提升了企业融资业务能力。

5、依据当前现有库存资金情况，按照统一部署提前偿还流动资金贷款。

6、依据现有资金量完成个别流动资金贷款提前还款工作，降级有息负债及财务费用成本。

在今后的工作中，我将进一步坚定工作目标，理清行动路线，鼓足干劲，在“三基三对标“方面继续发力，久久为功，强基固本，时刻对标先进、学习先进，勇于突破瓶颈，以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，乘势而上，为实现企业高质量发展贡献力量。