一、账户说明
账户一：躬行机构2014年12月开始开设工商银行基本账号为4100026309200038111
账户二：躬行机构2014年使用的是丰收个人建行账号作为结算使用，账号：6217001930011705812
对于账户二，2015年5月13日已完成余款处理，至此，躬行机构对外统一结算账户只通过工行基本户。
二、账户余额说明：工行4100026309200038111
2015年5月13日出纳工作交接查询余额：
账面余额 |
185,299.77 |
网银查询余额 |
185,290.91 |
差异 |
-8.86 |
原因：清理建行账号时，建行账号余款8.86元。6月发放丰收工资时，从中扣除。
2015年5月31日账户余额：截止6月1日上午9点50分查询工行余额186,483.50元。与账面余额186,492.36元差异8.86元，未见重大异常。
三、5月账户收支明细说明：
20150507 |
收到优芽科技网络公司捐赠给机构运营费用（工行） |
100,000.00 |
20150508 |
支付工行2015年回单服务费（工行） |
50.00 |
20150511 |
扣款（工行） |
1.00 |
20150513 |
退回优思麦幸福企业代管资金余额（建行，对方周国琴） |
2,800.00 |
小计 |
185,299.77 |
|
20150515 |
支付5月13日丰收报销购买手机款-用于躬行微信群管理 |
499.00 |
20150515 |
支付5月13日蔡振萍报销购买优思麦蛋糕-为爱奔跑活动 |
174.40 |
20150515 |
支付5月13日蔡振萍报销购买水晶奖杯-启明星企业启动仪式 |
48.00 |
20150515 |
支付5月13日蔡振萍报销微信群管理-抢红包争周长（抵票） |
50.00 |
20150515 |
支付5月13日蔡振萍报销购买荣誉卡、喷绘-社区（鸟巢）图书馆 |
155.00 |
20150515 |
支付5月13日蔡振萍报销参加映缘第四期培训 |
161.00 |
20150515 |
支付5月13日高若齐报销购买水果-机构会议发展研讨会（抵票） |
30.00 |
20150515 |
支付4月份机构人员工资-丰收、蔡振萍、高若齐 |
10,627.90 |
20150515 |
代理国库税收收缴 |
1,986.17 |
20150518 |
代理国库税收收缴 |
75.94 |
20150520 |
收到黄凡捐赠-支持躬行运营 |
15,000.00 |
本月余额 |
186,492.36 |
|
再次感谢优思麦黄凡先生持续对我们公益事业捐赠和支持。
再次感谢优芽网络科技有限公司对社会公益事业的支持。
关于良知经营方面的开支情况，正在做对应的财务规范，故需延迟公开。
致良知／自然善／随手行／不犹豫／即幸福