公司召开2024年年终经营盘点考核分析暨全面预算执行情况分析会

2月28日，公司召开2024年年终经营盘点考核分析暨全面预算执行情况分析会。会议基于公司2024年各项经济活动，以大量翔实的数据横向对标、纵向对比全面复盘，展现亮点成果，剖析薄弱环节，明确改进方向，安排部署工作，全力推动公司经济运行健康稳定，为高质量完成年度各项经济指标任务奠定坚实基础。

城建集团、设计发展集团督导组成员莅临督导。公司领导班子成员，各职能部室负责人、盘点考核小组成员、北京项目经理、经营负责人、财务负责人现场参会，外埠项目视频参会。会议由公司党委副书记张殿龙主持。

财务中心主任易科立、经营管理中心主任高小花，分别作2024年全面财务预算执行情况分析报告和2024年年终经营盘点考核分析报告。两份报告，既是以量化数据通过对标对表，对企业经营情况进行全方位无死角“把脉诊断”，更是通过分析问题找“病因”，制定措施“开药方”促提升，为公司“强身健体”可持续健康发展提供了决策参考依据。

公司总会计师付岩就下一步重点工作从四个方面补充发言，一是加大市场开拓，促进良性循环；二是强化过程管控，落实两金压降；三是加强资金管控，保障企业运营；四是完善分析评价，提升全面预算。

公司副经理马敬东对经营系统工作进行强调：一是强化经营管控能力，完善事业部承包考核体系，进一步推进物资集采工作；二是规范分包招标、合同签订、预结算等；三是加快已结待结项目结算工作，消减已竣已结待审计项目；四是加强成员企业参施项目管理，化解重大潜亏项目经营风险。

公司党委副书记、经理崔巍基于公司经营现状，就落实2025年两级集团经营工作要求提出具体工作部署：一是持续夯实市场营销体系，实现市场规模突破。进一步加强营销队伍建设，构建全员营销大格局；借助设计发展集团营销中心资源，攻坚战略区域开发优质客户。二是继续坚持抓管理，夯实发展根基。深入落实法人管项目，以全面预算为引导推进“三降一减一提升”；压实管控力度，建立集采新机制；树立现金流量管理观念，保障收支平衡。三是继续坚持狠抓项目结算，持续推进清欠清收工作。制定工作方案、明确责任人，全力做好已竣待结项目结算；实行“一项一策”，及时回收工程款。四是继续推进审计工作开展，提升经营风险管控能力。加速具备条件项目的审计工作，全力解决不具备条件项目的审计问题；定期对事业部进行审计，有效指导防范风险。五是深化内控合规管理，多措并举夯实合规基础。要严格落实集团“靠企吃企”管理要求，树立风清气正的经营风气；规范分包分供合同立项、招标、评标、合同签订、结算的正常管理；要提升对制度执行的联动性，形成有效的内控体系。

公司党委书记、董事长廖秋林作总结讲话，他表示，在当前经济形势和行业趋势下，公司的发展现状位于同行业较好水平，我们要客观认清自身实力，保持战略定力，作好以下几方面工作：一是树立发展信心，要站在目前良好的经营基础上，坚定公司发展布局，推进业务板块各项工作。二是提高营销能力，要立足京内大本营，想方设法、千方百计去找市场，多维度拓展新业态；加强对区域营销、EPC模式、事业部等新模式的探索优化。三是整体提升项目经营管理能力，要从设计、招投标源头上做减法增强盈利空间，从考核制度上做优化促进项目挖潜增效动力；分包成本要紧跟市场变化，严格把控好合法合规性。四是对事业部的管理既要管又要放，要面向市场要效益结果，多探索、多调研把事业部当做实体公司做大做强，成为公司的支撑底牌。五是做好财务统筹工作，要执行好全面预算，科学下调支付比例，严格控制项目以收定支；要严肃开展税务筹划，规避潜在亏损风险；要从思想上转变“有钱就花”的认识，树立过紧日子的意识，精细化保障现金流充足。

廖秋林强调，新形势下，要贯彻新发展理念，构建新发展格局。公司上下要增强危机意识，全力以赴拓市场，全方位降本增效，提升企业竞争实力；更要不骄不躁，沉着应对，发挥主观能动性落实好上级和公司各项部署，推动公司高质量发展行稳致远。