2021年是公司“十四•五”规划的开局之年，亦是公司的管理提升年。为加强公司资金筹集与使用、规范资金管理，提高资金使用效率，公司结合集团“严压两金”及“日均余额控制”等相关工作要求，出台实施了《公司资金计划管理办法》。
资金计划的推行，让公司资金流向更加清晰，通过资金集中管理，严控资金余额，确保日均资金管理达标；对子公司资金实行动态监管，归口管理，规定各子公司的日均余额不能超过100万元，超额资金及时划转至本户，减少资金冗沉，提高了资金周转率。
由于受疫情影响，经济萧条，公司货款资金回笼难度大，为有效控制公司资金周转难的局面，把报送月度资金计划要求改为周资金计划，加强资金流动的预判性，及时了解分析问题，保证公司生产经营工作健康、稳定运行。
为加强公司资金回收，财务部成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。公司上半年收回了多年的应收账款425.8万元，防控应收账款风险，最大程度地减少了公司利益损失。
根据公司资金管理办法，坚持资金计划管理制度，理顺了各部门、各子公司的资金关系，确保公司正常生产经营工作。
资金计划管理是一项长期工作，目前，资金计划执行情况总体较好，但依然存在收入来源不稳定、预测准确性较差、计划执行力不强及预算外资金等情况。
下阶段，公司将不断完善改进方案，强化资金管控，落实应收账款清收管理机制，不断提高资金管理水平，确保年度经营目标实现，助推公司高质量发展。
