财务部：将降本增效进行到底

2021年，财务部紧紧围绕“矿业为主、资源为重、安全为基、效益为上”的经营理念，聚焦集团公司“双十”目标，以全面预算为中心，持续推进“降本增效、两金压降”等财务管控活动，将降本增效进行到底，为“十四五”目标的实现迈出了坚实的第一步。

财务部坚持“精细精准、创新创效”工作主线，紧紧围绕全年降本增效目标，积极推进“日清日结”工作，动态掌握各项材料消耗，及时发现问题，分析原因，采取措施控制消耗，有效地减少了各项材料消耗，降低了生产成本，截至10月底，公司采矿单位成本、掘进单位成本、选矿单位成本同比分别下降了5.68%、4.01%、8.65%；准确把控市场节奏，抓住锑产品价格上涨的有利时机，做到了高位销售，且资金回笼快。在资金充沛的情况下，及时归还了股份公司6400万元借款，减少了财务费用，截至11月底，公司财务费用同比下降24.73%。

今年，财务部严格按照“无计划不支付”原则，审核各单位月度资金计划，对子公司资金动态实行更加严格的监管，对资金实行统一管理和调度，完善资金预算体系，提高资金管控能力，2021年未发生银行贷款；上半年，开通了中国银行法人透支业务，为公司灵活筹措资金提供了有利保障，并与中国农业银行签订了协定存款协议，存款利率较基准利率高50个bp，实现资金存款收益最大化；建立“两金”清收清欠台账，按月与业务部门对接，督促业务部门清收，截止12月底，公司个人借支已清零，且收回了多年老账425.8万元，“两金压降”指标基本实现。

财务部以年度利润为目标，强化财务预算管理，逐月分解，落实到各单位，预算准确性得到了较大提高；每月定期召开销售工作会议，以利润为目标，安排次月生产与销售，均衡生产与销售，为圆满完成全年生产经营目标打下了坚实基础；下半年，根据市场行情变化，财务部依据公司对后期相关要素的判断，随时更新年度实际利润测算，为后期生产经营的部署提供有效信息；同时，加大预算执行偏差的分析，找出原因，及时改进，在公司安全环保投入加大的情况下，有效地控制了成本增长，今年，公司实现利润总额1.3亿元，同比上升234%。