2023年，公司财务部始终坚持“守护经营安全，提升利润质量”为目标，逐步形成了“利润决定潜力”“现金流决定实力”“全面覆盖、全员参与”的三大资金管理理念，针对资金管控开展了一系列工作，公司资金运营效果凸显成效。
加强资金预算编制。各子公司及业务部门每月结合生产经营实际情况和资金需求情况，编制下月度资金计划明细表，财务部负责收集和整理，同时根据全盘实际需求修正数据，严格审核把关，形成反馈意见传达给各子公司、各部门，最后再汇总编制合并资金计划。
加强资金执行管理。财务部严格按照“无计划不支付原则”，从严审核各单元资金计划，控制预算支出，确保各项支出按计划执行，款项支付流程更加顺畅。
提高资金使用效率。充分把握市场利好行情，销售坚持先款后货，同时严控投资，保持自由现金流的充盈；2023年，公司自由现金流上亿元，为公司顺畅运营提供了有力保障，公司营业现金比率近30%，利润“含金量”稳步提升。
推动资金管理信息化。财务部配合集团股份公司积极推进资金平台建设工作，将闲置资金及时归集至股份公司资金平台，有效实现了闲置资金的集中使用。2023年，公司资金归集金额同比增加近3倍。
强化监督机制。对子公司资金动态实行严格监管，强化资金统一调度与集中使用，减少资金冗沉，降低财务成本，2023年，财务费用同比下降98.6%。
深化合作，互利共赢。公司积极与各家银行对接信用贷款授信审批事宜，2023年完成了各银行信用授信超4亿元，为公司生产经营提供了充足的资金保障。
管理只有起点，提升永无止境，财务部将紧紧围绕公司发展目标，提升战略管理高度，以资金为纽带，不断提高财务管理水平和服务质量，助力公司可持续健康发展。
