强化财务监督 提升管理效能 | 交建集团开展2025年上半年财务专项检查暨“回头看”工作

为进一步规范财务管理体系，强化风险防控机制，切实保障企业资金资产安全，近日，交建集团财务管理部组织开展了2025年上半年财务专项检查暨财务检查“回头看”工作。

本次检查以“问题整改到位、监督效能提升、管理质效强化”为目标，通过查阅原始凭证、核对管理台账、业务访谈确认等核查方式，系统核查前期问题整改成效，全面检视资产管理、资金计划执行、清收清欠管理及会计基础工作等关键环节。在资产管理方面，重点核查固定资产台账完整性、定期盘点执行情况及资产处置流程规范性，确保账卡物相符、全生命周期管理到位；在资金管控方面，重点检查资金支付审批链条、预算执行偏差分析及大额资金使用效益，构建资金安全防护网；在清收管理方面，系统梳理应收账款清收情况，建立“一笔一策”催收机制，压降经营风险；在核算规范方面，通过凭证抽查、账务稽核等方式，确保会计核算准确性和财务信息真实性。

通过专项检查，前期检查发现问题已全部整改落实到位，新发现财务档案管理规范问题2项，现场明确付款原始凭证管理标准1项。针对检查中发现的问题，财务管理部将形成专项检查通报，明确整改责任人和整改时限，确保问题整改落实到位。

此次财务检查及“回头看”工作，不仅是对前期问题的闭环管理，更是对上半年财务管理工作的全面检验。下一步，财务管理部将以此次检查为契机，持续强化监督、优化流程，推动财务管理向精细化、规范化迈进，为企业高质量发展提供有力支撑。