物流公司持续深化内控体系建设与全面风险管理

2023年是物流公司推进高质量发展的关键之年，为提高风险辨识的准确性及应对的有效性，物流公司近期组织开展了年度重大风险评估，设定了23项具体监控指标及红黄绿三色预警区间，较2022年度新增指标5项、删减指标2项、变更指标对比基础3项、优化监控描述1项。

公司评估出前十大风险以及内外部环境变化，对于新入前十大风险的现金流量风险，将“一利五率”中的“营业现金比率”作为监控指标；考虑疫情防控措施优化对经济恢复的推动，将业务量监控指标由同比改为预算完成比；为增强市场竞争意识、防范风险，新设“北京两场航油入库量物流管输占比”、“第三方业务回款”等指标；在对诉讼风险的监控方面，增加“对公司声誉和财产影响”因素。公司要求各部门和各所属公司加强对预警指标的监控，及时掌握指标动态，确保风险可控在控，守住不发生重大风险的底线，为奋进高质量发展新征程提供坚实保障。

近年来，物流公司持续深化内控体系建设与全面风险管理：不断完善工作体制机制，逐步建立健全党组织顶层谋划、主要领导亲自负责、董事会全面领导、内控职能部门主责推动、业务职能部门协同配合的内控建设与监督管理体制，形成领导有力、职责明确、流程清晰、规范有序的内控工作机制。不断完善内控制度体系，制定多项制度，将管控要求转化为公司制度，编制《内部控制与风险管理手册》，收录政策法规22项，汇编重要内控制度40项，核心业务的风险管控流程新编14项、修订4项，促进管理制度化、制度流程化。持续加强风险防控，深入研判国内外形势变化的影响，科学评估年度重大风险，明确各类风险的应对思路与措施，公司主要领导亲自指导，探索具有仓储运输行业及物流公司特点的风险监测指标，增强指标体系的全面性针对性，2022年与2023年的指标更新率分别为53%、55%，有效提升重大风险评估监测水平，做到重大风险早预防、早发现、早处置。加大内控体系监督评价工作力度，制定定性与定量相结合的内控缺陷认定标准，确保内控监督评价有据可依，对重点领域开展专项监督检查，对近年审计未覆盖的子公司开展内控专项审计，对监督评价发现的问题及时督促整改，并举一反三开展排查，及时填补管理漏洞，不断完善内控体系。

物流公司将进一步发挥内控体系对企业强基固本的作用，提升依法合规经营能力和抗风险能力，奋力开创高质量发展新局面，为加快建设世界一流航油公司作出新的更大贡献。