为规范公司财务审批流程和报销、付款手续，加强公司票据管理，规避财税风险，提高办事效率，维护公司财产安全及股东利益，按照“程序规范、手续健全、责权明晰”的原则，根据《中华人民共和国发票管理办法》等管理法规，公司制定并下发了财务报销、付款及结算票据一系列管理办法。
其中，在财务报销、付款管理办法中明确规定，公司报销时间执行每周一、三、五定期报销制度，发票报销期限规定为开票日当月，开票时间在二个月以上且不能出具书面说明的票据将不予办理，当年12月份的发票报销时间不允许跨期。
此外，在单项费用的报销上也进行了规范，以修理费为例，保修修理费时需附大修理费维修合同、维修档案、维修明细清单（清单上注明修理项目、更换零配件的名称、单价、数量、金额等信息）及经审计确认的进度单或结算书。除技术设备部统一维修项目，确有特殊情况需要外委维修的，须由技术设备部确认，后附外委维修审批单。
（具体内容详见公司办公自动化）
（第560期）
内部资料 注意保密