1、无须多说,“锂”边依旧独好。板块内最具备基本面的还是锂板块,以FMC在9月15日的提价公告记起,龙头股已然翻倍。但从目前上下游反馈信息来看,供给偏紧局面将延续,十分有可能成为跨年度行情。这也是有色板块能成为博弈和补涨领域的关键原因之一,板块关注度无疑由“锂”而生。
2、稀土打黑进行时,价格处于“无利空”状态。针对废料回收的稀土打黑行动正在推进,考虑到季节性,以及年内收储的可能性,稀土价格或有冲高动力。
3、基本金属领域,上游产能退出有序推进,但中国需求是潜在的一个风险。产能收缩依次排序为锌>铝>铜,在中国需求企稳预期重回市场后,弹性排序也为锌>铝>铜。目前基本金属领域股票的拥挤度也最低。
4、基于基本面以及潜在的利好程度,我们建议采取板块内“选美”逻辑进行参与博弈和补涨,依次为锂、稀土,锌。
文章来源：腾讯财经
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