商贸企业的财务管理中最重要的是管理好往来，其中往来包含了货物和款项。
往来管理是指企业在生产经营过程中，因发生供销产品、提供或接受劳务形成的债权债务关系的资金数额；往来款以会计手段反映在企业的账务余额记录上，表示企业收款的权利或付款的义务，具有法律效力。加强各种往来款的管理，可以有效的防止虚盈或潜亏，有利于保障企业的经营成果。
往来管理模块是针对企业往来业务数据进行管理，主要用来往来业务核销、往来对账、账龄分析等查询功能。
货物的数据我们可以通过【业务报表】来知道，款项的数据我们可通过【往来管理】处理。
商家宝ERP不需要另外对某一客户或供应商在应收账款、应付账款、应收票据、应付票据、预收账款、预付账款这些一级会计科目建立二级会计科目，只要在【基本资料】--【供应商资料】/【客户资料】--【会计科目】勾选保存即可。
同时针对需要分开拿货核算不同事业部的同一家主体，我们设置了“上下级”。这样甲作为A和B的主体，那么往来款的余额就是总额是甲+A+B。（如图）
对于需要收付款销单的，在【应付销单】和【应收销单】，选择对应的供应商客户，填写金额即可，既可以逐笔核销也可总额核销，做到钱款与销购单据同步管理。
无论是在【收款单】/【付款单】还是【凭证处理】预收预付的款项，汇总数据都是会在【应收销单】/【应付销单】和【客户往来余额表】/【供应商往来余额表】。
需要注意的是在【凭证处理】的预收预付，需要注意科目的选择，财会人员很容易根据已有的工作习惯，选择【预收账款】/【预付账款】，但在软件的逻辑上不对的。在数据里，数据的归口就是一个个具体【会计科目】
因为销售单和进货单对应的会计科目是“应收账款”和“应付账款”，同样【收款单】和【付款单】的数据也是归入“应收账款”和“应付账款”。
因此【凭证处理】的预收款与预付款，使用的也是“应收账款”与“应付账款”。
那么如何分清是货款还是订金呢？我们可以通过报表的“单据类型”来区分。
将应收账款与应收票据和预收账款的数据以及应付账款与应付票据和预付账款的数据都一一对应起来，除了方便财会人员，更是反应款项收付情况，督促管理者对相关情况做出应对，避免呆账坏账。
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