2019/09/12 星期四
宏观新闻
央行：8月社融1.98万亿超预期环比近翻倍
央行公布重要金融数据，8月M2货币供应同比8.2%，预期8.2%，前值8.1%；8月社融规模增量19800亿，预期16045亿，前值10100亿；8月新增人民币贷款12100亿，预期12000亿，前值10600亿！初步统计，8月社融规模增量为1.98万亿，比上年同期多376亿元。
点评：8月的金融数据，社融大超预期，环比近翻倍，这个才是实质性利好！对A股而言，年初那波800点反弹，最直接的催化剂，就是2月社融创出天量，刺激了股市狂飙。
当然，这次社融的扩张，主要靠政府专项债，信用扩张基本停滞。实体发放贷款不尽人意，一方面实业缺少信心，另一方面银行对实体支持不够。
预测，下半年不光是发债，应该还有降息的可能；毕竟，企业资金是有成本的，如果太贵，企业都不愿意拿！
从今年来看，2月份社融猛增，到4月开始收缩，7月跌到最低谷，所以7月行情最差。8月份开始反弹，一是两融标的开放，二是外资抄底，三是社融数据的增加，只要维持住，市场就不会太差。
地方投资高潮来临！上万亿元重大项目集中上马
最近半个月，多地纷纷集中开工一批重大项目。据记者粗略统计，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元！多位分析人士纷纷表示，随着稳投资政策实施，重大项目集中开工，四季度基建投资增速有望回升。
点评：地方投资热潮正在涌来，最近半个月，多地纷纷集中开工一批重大项目。统计显示，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元。
实际上，从今天社融数据可以看出，8月增加了9000多亿，主要是专项债，目标就是搞大基建，以稳定经济和就业！
在经济下行，房住不炒背景下，基建是提振经济重要手段。而要搞建设，就必须有钱。因此，下半年是宽松货币+低利率贷款+严控资金流入房地产+大基建火热，四板斧缺一不可！
梳理了一下，在基建概念股中，重点关注以下细分领域龙头：
1、基建工程：中国交建、中国建筑、中国电建、中国铁建；
2、水泥：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山；
3、建材：东方雨虹、伟星新材、北新建材；
4、机械工程：三一重工、徐工机械、中联重科。
行业新闻
世纪大联姻！港交所开价2600亿收购伦交所
据彭博报道，港交所向伦交所发出提议，拟与伦交所合并。港交所计划在伦交所二次上市！随后香港交易所公告，将以现金每股20.45英镑及新股发行的方式收购伦交所，作价296亿英镑（2600亿人民币），溢价高达22.9%。对此，伦交所回应称，会考虑港交所的建议。
点评：全球第五的港交所，要合并第七的伦交所！这个堪称大联姻。一旦成功的话，规模达到55万亿，将跃居世界第三，仅次于纽交所和纳斯达克！
今年，沪伦通刚刚开始，现在港交所要收购，这下的什么妙棋？咱也不敢说，咱也不敢问。目前全球金融中心，纽约排第一，伦敦排第二，香港排第三。
当然，收购没这么容易，还要各种审批，反垄断等等。但传出来的信号是，香港金融地位无法替代，短期也不会替代，对香港和港股来说，这绝对是利好。
近期，内地金融开放如火如荼，但这是长期的过程！现在香港还有优势，如果真把金融盘活，那么港股价值会重估，在比价效应下，A股肯定也水涨船高！
公司新闻
雏鹰退：8月生猪仅销售2000头 收入200万元
雏鹰退晚间公告,公司8月份销售生猪0.20万头，实现销售收入0.02亿元；这是今年以来，雏鹰退生猪销量和销售收入最低的一个月。2019年8月19日，由于连续20个交易日收盘价均低于1元，根据相关规定，深交所决定雏鹰农牧的股票终止上市，并自2019年8月27日起进入退市整理期。
点评：雏鹰退这个公告， 8月份销售生猪2000头，销售收入是200万，算下来一头猪只卖1000块，出栏按230斤算，每斤就4块多？这个和市场价脱节太远了，以前公司猪是饿死，难道现在这批是瘦死；看来要退市，也不好好养了！
所以不管在怎么样的市场中都是还是需要谨小慎微的，只要能够避免踩雷，少赚点也无妨。
8天6板东方通：与华为合作尚未产生合同订单
8天6板的东方通晚间公告，公司市盈率已处于较高水平，提醒投资者注意风险。目前公司完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证，成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。与华为云业务部门正进行项目合作，但尚未产生合同订单，预计不会对公司2019年业绩产生重大影响。
点评：东方通8天6板！主要概念是华为鲲鹏，虽然现在只是炒作，跟华为并没有订单，但不妨碍资金的追捧。
上半年炒了东方通信，下半年炒东方通，两者相差一个信字，反正不管你信不信都成了妖股。
晚上这条公告，谈不上多大利空，本来就不炒业绩；不过个人投资者还是少碰。
减持潮突袭！康辰药业股东清仓甩卖10.35%
昨晚又一堆公司减持，康辰药业公告称，持股10.35%股东拟清仓减持；兴齐眼药称，股东桐实投资拟减持不超过6%；超华科技称，股东拟减持不超6%股份；司太立称，股东拟减持不超6%股份；西部黄金称，控股股东拟减持不超5%股份；南华仪器称，控股股东拟减持不超2%股份。
点评：昨晚又是减持潮！而且都是高位票，兴齐眼药、司太立、西部黄金、康辰药业等等，都是刚刚暴涨一波，就马不停蹄抛出减持。
宝通科技市值67亿，这次减持超过10%，套现7亿，而且刚解禁没多久，虽然公司业绩不错，二季度增速近50%，市盈率只有22倍，但股东直接清仓，一股都不留，太伤人气！
此外，兴齐眼药刚减持完，股东继续减持6%，这只妖股年内翻了几倍；现在买的人，又该滴眼药水了。所以，对于高位题材票，还是要谨慎一点。
对于减持，今天易主席也表态，保持新股发行常态化，进一步优化再融资、并购重组、减持、分拆上市等制度，充分激发市场活力。但一涨就卖，何来市场的活力？
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