2019/07/05 星期五
宏观新闻
商务部：中美如果能达成协议 加征关税必须全部取消
商务部发言人高峰表示，中美双方经贸团队目前一直保持沟通。美方对华产品单边加征关税是中美经贸摩擦起点，如果双方能达成协议，加征关税必须全部取消。此外，美方应尽快落实允许美企向华为出售产品的承诺。他还表示，中方正按照既定节奏履行不可靠实体清单制度相关程序。
点评：这是上周六G20峰会后，中方的首次表态，一是全部取消关税（之前2000亿也撤回）；二是华为的事要兑现。很合理的要求，也表达了我们的强硬！
下周开始，中美将正式开启新一轮谈判，如果两件事能取得突破，关税真的全部取消，华为制裁也放开，那绝对是重大利好，拭目以待吧。
虽然川普变脸比翻脸快，但明年是大选，应该不会那么任性，当然，接下来又要讨价还价，开始新一轮的博弈，谈判不会很快结束。
对股市来说，很多人听到重新谈判，又慌得一批，但至少有几个月缓冲期，现在怕什么呢？
行业新闻
报价天准科技后又弃购！中国银河或被列入限制名单6个月
苏州天准科技股份有限公司科创板IPO网下初步配售结果及网上中签结果公告显示，未参与网下申购配售对象为中国银河，且仅此一家；接近交易所人士表示，中国银河大概率将因这波“操作”被列入限制名单6个月。
点评：科创板第三股天准科技，网上中签率只有万分之六；但线下却被券商弃购，这是为什么呢？咱也不敢问！
但显然，这个新闻会让打新的，甚至已经中签的，开始忐忑不安。对科创板来说，有些定价高的，质地很一般的，或许并不值得打。
银河证券被限制6个月，这个事算利空，但影响有限，它本来就很少科创板保荐！但银券证券都不要，散户要注意；科创板的破发，并非天荒夜谭！
银保监会：正在研究提高保险资金投资权益类资产比例
银保监会副主席梁涛表示，最近一段时间，银保监会采取政策措施：一是支持险资投资科创板上市公司股票，服务科技创新企业发展；二是鼓励保险公司增持优质上市公司股票，参与稳定资本市场发展；三是允许保险资管公司设立专项产品，用于化解上市公司股票质押流动性风险，目前专项产品规模已经达到1160亿元。关于提高保险公司权益类资产监管比例的事情，现在正在积极研究。
点评：几个月前，险资就在研究，要提高投资股市比例！不过，这绝对是大招，险资余额近20万亿；提高5个点，就能给A股引入万亿资金；这才叫实质性利好！
银保监会说，险资乱象已经治理完了，规模发展也很快。言外之意，就是险资有钱又有闲，投资股市潜力很大。
目前看，增量资金，最大是险资和社保！社保关心民生，不可能随便进来，险资就自由多了！
最重要的是，过去几年险资在A股投资连续收缩，仓位不算太高。但现在问题是，白马股太贵，蓝筹股不便宜，题材又不敢搞。
险资该如何进场？显然，科创板可能是主战场；届时可能大举去科创板，既支持了国家，搞不好能获超额利润！
利空突袭！多家信托收到银监窗口指导
记者获悉，多家信托公司近期收到银监窗口指导，要求控制地产信托业务规模。从记者目前了解情况来看，各家公司收到监管要求不尽相同，有的要求“自觉控制地产信托业务规模”，有的要求“三季末地产信托业务规模不得超过二季末”，甚至有个别公司要求“全面暂停地产信托业务”。
点评：地产股刚涨几天，又遭利空袭击。融资要收紧了，现在银行不让融资，信托也不让了，房企是高杠杆、资金密集型行业；一旦融资艰难+成本太高，行业又面临洗牌！
近期全国地王频出，各地又蠢蠢欲动，由于经济下行压力，很多人赌国家会拿出夜壶。但现在看来，高层对地产调控决心很大、意志很坚定，房住不炒主基调不会变。
而且，随着中美重启谈判，逆周期调节压力下降，上半年对楼市调控放松，反而可能结束；下半年有边际收紧的压力，明天地产板块要承压。
当然，地产股估值低，位置低，盈利能力还不错，跌幅空降有限；像万科这种龙头，中长期有配置价值！
货币基金9个月缩水1万亿
7月4日报道称，货币基金在9个月内缩水1万亿元，余额宝平台让货基规模“一步登天”的功能开始失效。数据显示，今年上半年，货币基金规模较去年底减少3561.62亿元，降幅为4.69%。货币基金收益率也持续低迷，最新的7日年化收益率在2.53%左右。在此背景下，余额宝接入的货币基金规模增长也受到影响，一接入余额宝就能迎来百亿规模增量的情况已不复存在。
点评：总体来看，货币基金的缩水情况并不让人感到意外。在央行现行的货币政策下，国内整体流通性基本处于宽松状态，这也使得以余额宝为代表的货币基金的收益率持续走低。
与此同时，A股上半年的优异表现，同样也吸引了一批投资者把存在货币基金中的钱投入股市。既然赚钱效应已经下降，那么出现缩水也在意料之中。并且，按照当前的宏观经济情况，预计这样的趋势还将持续。
周四成交低迷沪指险守3000点
7月4日，早盘三大指数高开，随后指数持续走弱直至翻绿。午后，三大股指小幅回暖，沪指跌幅有所收窄。尾盘，指数再度跳水，沪指一度失守3000点关口，创指跌幅超过1%，收盘时指数小幅回升。盘面上，房地产、国防军工等板块涨幅居前；种业、人造肉、黄金等跌幅居前。
截至收盘，两市合计成交不足4500亿元。北向资金合计净流入12.37亿元。沪指报3005.25点，跌0.33%，深成指报9368.30点，跌0.55%；创指报1532.74点，跌0.75%。
点评：昨天成交额继续萎缩，个股普遍飘绿，而北向资金继续小幅流入。市场上利好消息欠缺，前期热点题材冷却，资金大多保持观望。尽管7月以来量能持续下降，但是平均水平还是高于上月同期的水平。随着7月中报业绩预告披露期的到来，预计市场将出现分化格局，部分业绩预增的个股将带动相关板块上涨，而预期较差的个股及板块，则会出现明显的出逃迹象。
公司新闻
多家基金公司下调新城控股股票估值
今日晚间，东证资管、平安基金、国投瑞银、富国基金、景顺长城、融通基金、中银基金等多家基金公司，下调新城控股的股票估值，估值价格均以31.12元/股进行估值；新城控股今日跌停，报38.42元/股，相当于目前股价继续两个跌停。
点评：新城控股的基本面，看起来很优秀，去年赚了百亿，这几年业绩高速增长。但不说他的利润水分，即便这两年的高增长，也是不可持续的。因为是拼命加杠杆，豪赌沪浙苏的房价，这种模式风险很大！
据说新城很快就要易主了，因为机构都停了业务，200亿ABS也黄了，很多债务正接连到期，对于地产企业来说一旦不能融资，基本是死路一条，很容易引发资金链断裂。
今晚，多家基金下调新城控股估值，总共相当三个跌停，但恐怕更多是忽悠。东证资管是第七大流通股东，持有1013.44万股，现在下调2个跌停的估值，值得信赖么？
新城控股是千亿巨头，本身市值不小，公募基金持仓也不少！对基金来说，三个跌停是极限，会直接触发止损，这是风控规则决定的！因此，要么3跌停前就翘板，否则就是连锁反应，引发大面积止损式抛盘。
看看康美药业，当初也以为最多腰斩，现在不到两折了。踩雷的同志，不要有太多侥幸，能跑掉就跑，就当钱喂狗了！
联泰环保：控股股东等累计减持10%可转债
联泰环保公告称，控股股东及其全资子公司累计减持39万张公司可转债，占发行总量的10%。此前，联泰环保发行390万张可转债，每张面值100元，发行总额人民币3.9亿元。
点评：在泰晶科技后，联泰环保又花式减持，大股东减持可转债，一下套现了3900万，真会玩儿。我大A股其它不行，但换着花样割韭菜，都是一学就会！
联泰环保都明牌了，为什么大佬今天还上？难道他们是接盘侠。联泰环保今天A股成交量才8.9个亿，而转债连续两天在25亿以上，哪个才是主战场？聪明的资金，已经在可转债套利了，股价成为了工具。
操纵也很简单，每天开盘时先不管股票，而是买入大量转债。然后再去拉股价，这时转债跟着大涨，主力从容出货。
只不过，螳螂扑蝉黄雀在后，庄家背后还有大股东，转债都涨了那么多，大股东渔翁得利，减持还不违规，太厉害了！
显然，如果大股东都减持可转债，那庄家就不敢玩了。
兴齐眼药：申报的3类硫酸阿托品滴眼液未获药监局批准
兴齐眼药晚间公告，公司近日收到国家药监局下发审批意见通知件，根据审批意见，硫酸阿托品滴眼液不符合药品注册有关要求，不批准本次注册申请。公司表示，本次申报的3类硫酸阿托品滴眼液未予批准，不会对公司当期业绩产生重大影响。
点评：兴齐眼药的滴眼液，没有获得药监局没批！据说，今晚近视眼群炸锅了。理由很简单，兴齐眼药是只妖股，当初炒作他的逻辑，从18涨到73，翻了3倍还多。为什么呢？就是他有这个独一无二的药，现在竟然被拒绝！虽然没有当年重庆啤酒那么惨，但想象空间没了。
要知道，兴齐眼药业绩连年下跌，大股东还不断减持！唯一支撑他的，就是中国近视发病率的市场。就像他们董事长说的，“如果开发一种能够缓解近视的眼药，未来市场会有多大”？但药没被批准，大股东高位减持跑了，只留给股民一脸懵逼！
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