2021年7月30日
行情回顾
今日A股震荡收跌，食品饮料重挫。
沪指收报3397.36点，跌幅0.42%；深成指报14473.21点，跌幅0.29%；创业板指报3440.18点，跌幅0.56%。
成交额方面，两市今日共成交13397.13亿元，比上一个交易日增加约900亿元。
市场观点
广发基金：
【A股震荡盘整，周期股异动】
近期，市场波动幅度较大。昨日市场全线飘红后，或因前期抄底盘兑现盈利，今日早盘低开低走，沪指一度跌超1%，随后市场宽幅波动。或因啤酒厂商因高端化进程导致费用支出加大、二线白酒龙头盈利不及预期等因素影响，食品饮料板块今日继续下挫，消化估值。分时电价机制的推出或带动储能产业快速发展，储能、充电桩等概念表现亮眼；政策压减粗钢产量，钢企盈利能力或进一步强化，钢铁板块今日涨超5%，领涨周期股。
【A股机构化持续提升，关注二季报高景气方向】
近期市场认可度高的逻辑交易热度明显提升，市场的波动也有所加大，考虑到目前市场认可度最高的行业和个股估值处于高位，政策事件、外围风险以及交易层面的因素可能导致市场出现波动。站在当前时点，7月底召开的政治局会议定调可能是一个重要的观察时点。政治局会议对下半年经济以及总量政策的定调可能会促使投资者调整资产定价的逻辑。
从上市公司二季报预告数据来看，上市公司盈利整体向好，这对于A股接下来的行情将提供一定支撑。下半年，在原材料价格上行空间有限的假设下，中游制造板块的盈利修复值得关注。综合此次二季报披露率较高、预告业绩增速靠前、盈利预期持续上修等条件对中游制造板块细分行业进行筛选。可以看到光伏、新能源车、集成电路、面板、基础件、机床设备等中游制造的细分行业具备一定的配置价值。
宝盈基金：
7月30日，三大指数低开后窄幅震荡，银行、证券、白酒等权重板块继续回调，储能板块延续强势，光刻胶板块再领涨。午后三大指数继续水下盘整，白酒概念午后再走低，受南京疫情扩散影响，新冠检测板块走强，沪深两市成交额再破万亿，北向资金尾盘快速抢筹，净流入超50亿元。总体而言，多空博弈较为激烈，个股涨跌参半，赚钱效应一般。
（上述信息仅供参考，不构成投资建议）
