2017 10 27
星期五
重磅！特朗普即将访华！
或撬动亿万高铁市场！
19大胜利闭幕了，19大期间中正君一直在陪同大家解读19大报告中关于经济和金融的发展方向。目的就是希望大家踏准节奏，抓住19大的红利。昨日茅台又疯了，跳空大涨7%站上600元大关，70亿的成交额，也创出了历史天量；是市场的绝对主角！不知是否是作为19大的庆功酒使然。其实除了超预期的三季报，更重要的是现在的市场逻辑就是在绩优白马股上抱团取暖，一半人买不起，另一半人却不想卖；导致股价大涨！
不过茅台的总市值已经超过中石化，招商银行，甚至超过了两个万科+保利地产，虽然茅台在风口上还能飞一段时间（人家叫飞天茅台），但是如果有同样的7000亿资产，中正君还是更愿意买两个万科和保利或者买个中石化。
特朗普就要访华了，高铁也到了风口。“复兴号”中国标准动车组赶在19大前在京沪高铁率先实现350 公里时速运营。我们认为一方面随着高铁的提速，有望带来高铁线路的加密需求，同时产业链上的核心零部件更换需求加大；另一方面标动正式招标有望很快再次启动，并且数量上大概率会超市场预期，未来招标占比有望大幅提升，产业链上核心零部件供应商有望最大受益。
那么哪些公司会搭上“高铁”这辆顺风车呢？
康尼机电（城轨门系统市占率50%以上；标动门系统标准制定者，随着标动招标，公司高铁外门系统市占率有望大幅提升）；众合科技（国产信号系统优质企业，公司发生积极变化，业绩迎来向上拐点）；新筑股份（轨交车辆战略布局进入开花结果期）；;鼎汉技术（定增落地；随着动车招标重启，业绩有望重回快车道）；华铁股份（聚焦轨交，有望通过内生+外延，打造轨交装备核心零部件供应平台。
当然如果个股把握不了，还请您关注发财树理财基金版块近期将根据19大报告方向，严选的基金推荐，敬请期待。
欧洲央行26日宣布，维持欧元区现行的零利率政策不变，同时将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元，并从2018年1月起延续九个月。欧洲央行主要再融资利率、隔夜贷款利率、隔夜存款利率分别维持在0.0%、0.25%、-0.4%。
｜点评｜ 中正君认为欧洲央行的决定符合市场预期，决议宣布后，欧元兑美元汇率迅速下降到1.176。欧洲央行此举为进一步结束超宽松货币政策，但长期徘徊在低位的通胀率依然是未解难题。
欧股收涨1.1% 德国股市创历史收盘纪录
欧洲股市周四收盘上涨，其中德国股市创下了历史收盘新高，原因是欧洲央行延长了其资产购买计划的期限，不过每个月的购债额则有所减少。但与此同时，巴克莱银行和德意志银行等大型银行的股价则有所下跌，原因是这些银行的财报表现令人感到失望。
泛欧斯托克600指数上涨1.1%，报收于391.27点，创下了一周以来的最高收盘点位，其成分股中仅有医疗保健和科技板块收盘下跌。
｜点评｜ 欧洲的经济前景和通胀道路仍旧有赖于货币政策的支持。虽然宽松货币政策将退出，但经济的复苏情况并不太乐观。
多家上市房企三季度净利增长
截至10月26日，A股共有40家房地产上市公司公布三季报。其中，26家公司净利润同比实现增长，占比65%；14家净利润同比出现下滑，4家公司净利润亏损。
｜点评｜ 去年以来，上市房企大量发债，其融资成本相对较低，企业财务费用因此降低。此外，部分房企借力今年三四线城市房价上涨，消化大量库存，而这些项目当初土地获取成本较低，因此提升了盈利空间。但随着19大中关于“房子是用来住的，不是用来炒的定位”，行业发展必需寻找新的突破口。
央行逆回购询量消息提振债市 国债期货止跌收涨
10月26日，央行发布公告称，以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。其中7天期800亿元、14天期400亿元，中标利率分别为2.45%、2.60%，与上期操作持平。当日，有1000亿元逆回购到期，央行当日净投放资金200亿元。
｜点评｜ 尽管金融去杠杆是大势所趋，但类似于4、5月份那样推出对市场冲击巨大的政策，并没有太大的必要性。尽管后续强监管下会不断出台更多细则，但考虑到监管和市场参与机构间的事前沟通更加密切，政策缓冲区间会比较长。
60家券商收130亿承销保荐费 远超去年全年
不足一年，A股发行了374只新股，创下近十年新高。IPO红利下，券商承销收入也“多收了三五斗”——今年以来，截至10月26日，60家券商所获承销保荐费收入130.2亿元，比去年全年多赚了45%。
｜点评｜ 市场弱市时，券商经纪业务下滑，就只能靠IPO赚钱了，不过今年算是个小牛市的情况下券商盈利情况还是不错的。
铁路基建板块上涨 收获改革红利
就在沪深两市股指携手创出阶段新高之际，板块的轮涨也在进行之中。继医药股涨势如虹之后，铁路基建概念股也迎来了主力资金的关注，昨日盘中集体躁动，迎来涨停潮。
｜点评｜ 当前已经进入了铁路改革密集催化的加速阶段，在今年看到的是铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进，而未来的铁路改革重点将在改善投融资体系(土地盘活+引入社会资本+证券化存量资产)以及市场化推进(货运现代化+客运定价市场化)。下半年铁路改革明显加速，改革迎来黄金窗口期。
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