2018.5.14 星期一
中正早参
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美国当地时间5月13日，美国总统特朗普在社交平台Twitter上发文称，习总书记和他正在共同努力，为中兴通讯提供一条快速恢复业务的途径，否则中国会流失太多工作岗位，他已指示商务部完成这项工作。
其实特朗普这么做是因为他意识到中兴通讯不仅事关大批中国就业岗位，也事关大批美国就业岗位。
特朗普的这一表态与之前指责中国正威胁美国工作岗位的态度大相径庭，同时也可能预示着特朗普政府对中兴通讯的严厉制裁或将出现缓和。
由于中兴产品有许多光学元件、芯片等零部件都是来自于美国供应链，在被彻底“断链”、拿不到货源制造产品的情况下，中兴进入『休克』状态。
同时，在过去一个月掀起滔天巨浪，因为此一制裁令的内容不但禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术，就连非美国注册公司与机构，只要其提供的产品与服务有部份来自美国公司授权或销售，其与中兴的业务往来也同样受到相关制裁禁令规范。
同时使得国内科技行业内风声鹤唳，更引起了全国过去对于发展半导体、芯片技术的全面检讨，以及未来应建立自主供应链的热血状况。
同时，中美贸易摩擦加剧，苹果CE库克公开表示：“这不是一件双方宰割彼此的事，呼吁各方作出冷静的决定。”之后，特朗普就约了库克谈话，被外界视为是库克希望扮演和事佬，以缓解、降温贸易纠纷。
后续中国商务部要求美方考量该公司为达成和解协议和修改禁令所做的努力。5月3日美国贸易代表团造访北京，双方贸易代表团进行谈判时，传出我方要求美国修改对中兴祭出的七年禁令，美国谈判官员也表示重视中国方面的意见，并承诺将向特朗普转达意见。
随着贸易摩擦的不确定性加剧，美国商界对特朗普政府对中国出口产品加征关税、可能由此引发贸易战的前景越来越感到不安。在已递交给美国政府、计划于周五对外公布的一份报告中，美国商会敦促特朗普不要兑现他的加征关税的威胁，并警告称，此举将损害美国消费者和制造商，同时会扰乱全球供应链。
当前中兴事件可能会面临转机，但还尚不清楚中美下一轮贸易谈判最终达成哪个层面的协议，但多方因素影响之下，美国政府显然有动力改变对中兴通讯的出口限制令，且事态正在往好的方向发展。让我们拭目以待。
特朗普内部分歧！
中美贸易谈判下周或生变数
知情人士透露，由于特朗普政府内部分歧不断，以及预备谈判尚未完成，中方下周到访华盛顿参加第二轮中美贸易谈判的计划可能会被推迟；另据悉，美国贸易代表办公室将于下周三、四对中国价值500亿美元产品征收关税建议举行公开听证会；美国财政部将在5月18日决定，是否授权进一步限制中国在美科技领域的投资。
◆点评：中美二次谈判举世瞩目，但特朗普却要放鸽子，这是搞什么鬼！幸好中国也留了下手，先派人过去沟通，等有了谈判意向，刘鹤副总理再过去也不迟，否则吃个闭门羹，双方都尴尬！
美方未能准备好谈判，看来也想打持久战，双方都是拖字诀，老美也学会了打太极啊，全球资本市场可能变得更加不确定。
不过，打持久战对中国有利，以咱们的体制，把美帝拖入到持久战，最终赢面很大。
倒计时！粤港澳大湾区规划即将发布
备受瞩目的粤港澳大湾区发展规划即将出台，中央及粤港澳四方将于6月11日在香港举行相关规划宣讲会。业内预测，届时各地方主官都将赴香港出席宣讲会，在中央层面，国家发改委主任何立峰预料将出席。
◆点评：从媒体舆论看，粤港澳大湾区规划5月下旬出台，几乎板上钉钉，这个板块炒作很像海南，在规划正式发布前，轮动机会不少；但一旦发布后，除非政策大超预期，否则要警惕见光死！
富士康深夜获IPO批文未提及募资金额
上周五深夜23:48，证监会发布新股批文，仅富士康获得了首发申请。按照惯例，每周五证监会都会发布新股批文，时间点多集中在晚8点到9点之间，但本周五批文来得意外地晚。更令人意外的是，这次未提及富士康募资金额，这是IPO重启以来第一次。
◆点评：证监会半夜鸡叫，放行富士康IPO，引发市场一片哗然，更令人出奇的是，居然连募资金额都不敢提，如此诡异，在A股历史上从未发生过！
所以炒A股，总能不断见证历史！以招股书计算，富士康募资额度高达272.5亿，相当于30只其它新股金额，巨无霸抽血机当之无愧。
富士康上市，市场舆论一边倒喊空，不过影响偏短期，如果第一家巨无霸都承受不住，还怎么引进独角兽，让BAT回归呢？
监管层就资管新规低调放风
每年压缩整改1/3
近日，有监管人士参加一场资管机构业内闭门研讨，据与会人员透露，在整改计划方面，监管领导给出了具体时间建议。“新规要求各机构报整改计划，未来3年建议按每年压缩整改计划目标三分之一进度去进行，不能到过渡期最后半年再去做，每半年考核一次。”
◆点评：此前资管新规延长了3年，A股欢欣鼓舞；虽然只是把短痛变成长痛，痛本身并未消失，但谁还管3年后的事，今朝有酒今朝醉啊！
但按照这次说法，第一年就要压缩三分之一，相当于今年要开始执行，且要看到成效...中央动真格，金融业必将面临洗牌，现在别抱幻想了。
实际上，资管新规刚打破刚兑，现在很多债券就现形了，各种违约风声鹤唳，地雷一个接一个；上市公司老板跳楼和跑路，也已经屡见不鲜。
对股市而言，接下来地雷会比较多，尽量回避业绩变脸+喜欢跨界+质押过高+盈利能力差的公司。
入摩倒计时！MSCI新增个股名单下周公布
明晟公司将于5月15日凌晨，公布一系列MSCI指标半年度审查结果。中金公司研究部指出，此次调整对中国市场至关重要，甚至可能是多年以来最重要一次！一是确定6月首次纳入A股最终公司名单；二是大幅改变海外中资股成分。
◆点评：闯关了4次，A股入摩真来了，业内预算，今年能给A股带来180亿美元外资。因此，下周MSCI宣布A股纳入这件事，对市场影响很大；对中国，影响也很深远…！
我们知道，A股一直散户为王，最高占据90%市场比例。现在机构投资者占29%，看似增加了不少，但份额都被国家队拿走了，其他机构不增反减。
现在，在指数3000点的位置，外资终于来敲门了，从韩国、台湾经验看，MSCI纳入第一年，股市涨幅均超过50%，A股就不敢奢望了，毕竟体量大，应该可以期待一下。
道指连涨七日创3月份以来最大单周涨幅
美股周五大体收高，特朗普对高药价宣战，并表示将药品价格作为贸易谈判重点之一，医疗保健板块集体大涨。本周，道指累计上涨2.3%，创下今年3月来最佳单周表现。此外，标普500指数周涨2.4%，纳指涨2.7%。
◆点评：美股本周连涨5天，走出七连阳，A股周五惨淡迎周末，想想真是五味杂陈；谁说美股是历史大顶，A股是底部洼地的，美股为何如此彪悍，除了特朗普用嘴护盘外，上市公司为股东谋利益，才是美股牛市的直接原因，仅仅一季度，美股上市公司回购就达到几千亿美元，其中苹果要回购1000亿。
反观A股上市公司，不是高送转，就是蹭抖音，搞赛马，各种趁机炒作...要么债务违约，要么卷款跑路，每天都有几十家公司减持，这样的市场，对韭菜太不友好了。
重磅！场外期权新规正式出炉
11日晚间，场外期权管理办法下发到券商，新规内容包括对券商采用分层管理，大幅提高交易对手方门槛，明确场外期权挂钩标的等；这次新规出台，距离4月16日全面叫停场外期权时间不足1个月。
◆点评：场外个股期权，跟股票配资相似，在配资叫停后，期权火爆了起来，在去年底市场规模达到3000亿，监管层如果不规范，很容易失控！
本来做期货或期权，都是高门槛，杠杆也没那么吓人。结果被互联网玩坏了，全开发布场外分拆模式，据说500块就可以玩，杠杆达到10倍，甚至20倍，跌几个点就爆仓了。
这次新规，大大提高了参与门槛（5000万），而券商也会分级，头部券商可以吃到多数蛋糕，包括中信、中金等，这块业务有望获益，其它中小券商业绩会承压。
振奋人心！中国首艘国产航母开始海试
13日早晨，中国首艘国产航母离开码头；7点14分，国产航母调头完成，出港！国产航母离港后，中国自主研制动力系统和推进系统将首次接受海洋环境真正考验，向成为一艘真正作战舰艇迈出关键一步。
◆点评：周末航母开动，中国130年的航母梦，终于渐行渐近，没有核动力航母，我们就算不上一个海军强国。现在终于要实现了，在爱国盘的催化下，下周航母概念大概率要起飞。
现在国航只是海试，等到真正下水，才是真正的大产业链，行业产值达到万亿。届时，造船、钢铁、军工、甚至港口行业都将迎来契机。
【中正早参】中国电影单季票房全球第一，中兴通讯主营活动无法进行
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