2018.6.27 星期三
中正早参
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据美国务院官员透露，特朗普政府正施压盟友，要求到11月4日将各自对伊朗石油进口量降至零，届时美国也将重新恢复对伊朗全面制裁。
按照目前伊朗250万桶/日的出口量，即使按照60%的禁止进口执行率，在11月后，伊朗出口将减少150万桶/日。而刚刚结束的OPEC会议，协议增产不超过100万桶/日。因而，下半年原油仍然有供给缺口（估计在50-100万桶/日）。
从美方表态来看，并不打算在石油进口问题上提供任何豁免或延期，从而印度估计很难进口了，中国也将面临挑战，伊朗出口量的下降可能在180-240万桶/天；
因此油价上行风险非常大，如果按照伊朗这边180-240万桶/天的下降，叠加委内瑞拉40万桶/天的下降，再加上美国二叠纪盆地管输能力一直到19年3季度之前都不足。
因为当前石化的上游、农产品以及相关的农化甚至油服、煤化工都存在一定的投资机会。中国石油、中国石化和新奥股份以及民营大炼化5家公司以及二季度业绩较好的石化化工企业新安股份、华鲁恒升等都或将迎来一次上涨。当然原油的上涨，也将直接影响航空企业的运营成本，建议适度回避。
中正君也请各位着重关注，中正平台上的易方达，嘉实，广发等基金公司相关的原油类投资基金。
离岸人民币跌破6.59关口
日内跌超500点
离岸人民币跌破6.59关口，刷新2017年12月以来新低，较昨日收盘价跌去逾500点；今天在岸人民币也创下年内新低，即期汇价今年以来所有涨幅全部抹平。
◆点评：离岸人民币9连跌，一个惨字了得，近期累计跌幅超3%，这个幅度已经不小；要知道，2015年第二次股灾，当时贬值才不到4%；只不过，现在A股已经躺在地板上，总体影响没那么大。
但货币本质是信用，如果跌幅过多，形成贬值预期，会加速外资出逃冲动，对外储形成冲击；此外，外资出逃对核心资产是重压，这周白马股表现萎靡，就是外资跑路惹的祸。
限制企业购房正成为楼市调控新方向
更多城市酝酿跟进
近日，西安、长沙、杭州先后出台政策，暂停企业在限购区域内购买商品住房。而此次调控限制企业购房，一方面是强化房子的居住属性，弱化起炒作属性。另一方面，也表明国家在打击炒房行为的调控决心，不断加大范围，杜绝一切炒房的可能，未来或有更多城市跟进。
◆点评：对国内楼市来说，这几天有两件大事，一是收紧货币化棚改，二是严格限制企业购房，感觉有要收网的意思，楼市真的要变天了么？
以前只限居民购房，但殊不知，企业才是引领房价的主力军，居民只是跟随者，因为每次央妈放水，钱都进了企业口袋，现在实业不赚钱，企业自然想方设法炒房囤房了。
有人说楼市泡沫破灭之日，就是股市牛市之时，虽然有点夸张，但股市楼市跷跷板效应明显，楼市资金真要出来，不进股市都难啊！
乐视网：与FF等公司均无股权关系或合作关系
乐视网公告，公司目前无法确认FF资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭先生未履约相关承诺借款是否存在直接或间接关系；截止目前，公司与相关报道中提到香港时颖公司、SmartKing公司、FaradayFuture均无股权关系或合作关系。
◆点评：乐视网跟FF肯定没关系，但A股涨停的逻辑，是认为恒大入股后，FF能成功老贾能翻身，从而会回国来还钱！不过，老贾依然是乐视第一大股东，现在监管不让平仓，老贾的地位就更稳了，如果FF真做起来了，乐视系真可能重回贾跃亭手里！
因此，乐视现在就是个壳，但却可以值150亿，因为还抱有期待，实际上，资本市场本身就是炒情绪，今天恒大健康涨66%，按理说，FF只是骗子公司，收购根本谈不上利好，但有了许家印背书，立马就不一样了。
股票质押权威数据披露：
未出现控制权非正常转移
从权威渠道获悉，虽然沪深两市上市公司几乎“无股不押”，但迄今为止尚未出现一例因二级市场平仓导致上市公司控制权非正常转移情况；质押新规下，股票质押融入资金主要用于企业经营周转，绝大部分流入实体经济，股票质押交易资金并未在股市“空转”。
◆点评：凌晨管理层半夜护盘，现在媒体又来抚慰，而大股东爆仓的危机，也是A股目前最大症结！
但这个地雷怎么破，不准强平也只是缓兵之计，长远搞的话，质押就形同失效的！
许老板成人生赢家！
没花一分钱买下FF还一天浮盈80亿
今日，许老板又笑的前仰后合，旗下公司以67.5亿港元收购FF，一天便将回报收回。旗下恒大健康暴涨66%，市值净增264亿港元，相当于浮盈近200亿港元，即使以全部款项20亿美元全部支付，今日一天也浮盈40亿港元；此外，在地产股全部下跌之际，中国恒大收涨近2%，今日浮盈46.2亿港元；如果恒大健康+中国恒大都算上，恒大系再扣除20亿美元，净赚额度高达80多亿，相当于不花一分钱拿下来贾跃亭的FF。
◆点评：这个就全当段子看，当年恒大买万科，也是一天赚多少亿，最后卖给深地铁，恒大倒亏80亿；虽然许家印赔本赚吆喝，是想恒大尽快回A股，但折腾了一年多，也没回来，但许老板敢于豪赌，而且每次都神准，这个能力令人赞叹；从疯狂囤地，到搞恒大足球，再千亿进军高科技，到现在造车，都是许老板政治经济学的成功。
对A股而言，许家印救了贾跃亭，激活了乐视网，并刺激创业板大反攻，对新能源汽车也是利好。
国开行董事长胡怀邦：
全力以赴打好打赢防范化解金融风险攻坚战
国家开发银行党委书记、董事长胡怀邦今天在京主持召开党委中心组学习会。胡怀邦指出，全力以赴打好打赢防范化解金融风险攻坚战，严守不发生系统性风险底线；行长郑之杰表示，继续把支持经济转型和产业升级作为服务高质量发展的重要着力点。要把握支持重点，围绕创新驱动发展战略，聚焦科技创新和先进制造业，积极支持集成电路、战略性新兴产业、军民融合、传统产业升级改造等领域发展。
◆点评：国开行董事长这次讲话，对棚改只字不提，但开口就说积极支持科技创新和先进制造业，支持集成电路，看来风向转了啊，房地产这下真失宠了，基建估计也要放缓。
不过，科技行业用举国的体制，国家的意志去扶持，会不会有效果呢，需要时间来证明。
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