2019/02/19 星期二
宏观新闻
重磅！粤港澳大湾区规划正式出炉
新华社消息，中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确粤港澳大湾区包括香港、澳门及珠三角九市，总人口大约7000万人，区域经济超10万亿，在国家大局中具有重要战略地位。本规划近期至2022年，远期展望到2035年。
点评：中央定调，人民日报发通稿，这个规划规格很高。但此前雄安的定位更高，虽然是国家战略，但实施起来还是一个非常长远的过程。
当然，作为中国经济重要一环，湾区内上市公司迎来机遇，首当其冲是大基建类个股。港口航运等；包括有土地储备的地产股！
2019年光伏发电管理办法征求意见：以补贴额定装机量
今日下午，国家能源局座谈会，就2019年光伏发电建设管理相关工作征求企业意见。主要如下：一、“量入为出”，以补贴额定装机量；二、明确将光伏项目分为需要国家补贴和不需要国家补贴项目。三、首次将户用光伏单列并给予单独规模，实施固定补贴。四、解决去年户用光伏531政策遗留问题。五、分布式和地面电站全部采用竞价方式获取补贴指标。
点评：光伏新规征求意见，保留了国家补贴，不过限定了装机量，算是刀下留情；不过长期看补贴的退出一定是趋势！
实际上，现在国内装机需求不是主因，国外需求才是关键，但有了政策撑腰，国内上市公司国外接单，还是比较有优势，看来这个行业，国家还是很重视。
但问题是国家补贴多了，一定被国外所病诟，贸易谈判关于不正当竞争也是一个争议的焦点。
行业新闻
外资机构支持MSCI扩大纳入A股但20%尚存变数
随着MSCI将于3月1日公布是否扩大A股纳入因子决定临近，日前，从大型外资机构处了解到，其于2月中旬前已回复MSCI征询意见，表示支持扩大纳入A股决定；但也有一些外资机构对将纳入因子在今年就直接从5%扩大至20%仍持保留意见。
点评：MSCI纳入A股从5%涨到20%，还存在变数，这个有点当头喝棒。简单测算，MSCI提高到20%，能带来5600亿增量资金，而且是被动配置，必须要买的。其实这也解释了，外资为啥跑步入A股，都想着把坑站好，等着被抬轿！
开年至今，外资总流入973亿，但茅台平安美的三家占了690亿，占比高达7成！所谓的外资抢筹，不是撒胡椒面，而是聚焦在极少数超级A股。
现在外资为啥反悔？理由很简单，虽然目前A股总体比较便宜，但好股票不多；如果提高到20%，必然要被动买入更多垃圾股票，而且还炒起来了，人家自然不乐意。
目前看，2019年外资入市至少6000亿，创下历史新高。但如果短期上涨过快，不排除外资会减少比例！从这个角度看，接下来再疯涨，监管层会出手降温！
深交所对美的集团下发关注函 因董事长泄密2018年利润
深交所对美的集团下发关注函：经查公司董事长兼总裁方洪波发表“2018年预计税前利润超过260亿”等公司业绩言论，早于公司对外披露业绩预告公告时间。此外，广东证监局对方洪波采取出具警示函措施。
点评：此前董小姐口无遮拦，收到了警示函；但闺蜜刘姝威不干了，质疑方洪波为啥没收到警示函？现在监管层一碗水端平了。接下来，应该要出台处罚措施，不能问询一下就没事了。
格力和美的，都是几千亿市值企业，也是A股家电黑白双煞；资本市场都是真金白银，一举一动就会带来影响，何况是业绩这种核心数据。
当头喝棒！半数上市车企迎“开门黑”
作为传统汽车销售的旺季，今年1月份，车市却在经历“倒春寒”。有业内人士向记者表示，“1月份的销量表现给了车市当头一棒，2月份可能更差，今年车企日子或还是难过。”在已公布销量12家上市车企中，半数车企遭遇销量“开门黑”，且跌幅较大，其中海马汽车暴跌近9成。
点评：2018中国汽车寒冬，2019还是延续了，1月份销售202万，同比下跌近18%，创7年以来最大降幅。对国内车企来说，最关键并非利润下滑，而是巨大的库存，这将吞噬掉很多车企的未来。
前不久，长安汽车打响“汽车下乡”第一枪，启动2.2万大降价；只不过，这次是厂家自己降价，并非国家掏腰包。此前，汽车行业有很多传闻，比如购置税减半，汽车新一轮下乡，但都没有下文！
理由很简单，如果通过汽车下乡去库存，不但会透支消费，而且汽车厂商还会加大规模生产，到时候更多的产能过剩，导致难以收手。
外资机构支持MSCI扩大纳入A股但20%尚存变数
随着MSCI将于3月1日公布是否扩大A股纳入因子决定临近，日前，从大型外资机构处了解到，其于2月中旬前已回复MSCI征询意见，表示支持扩大纳入A股决定；但也有一些外资机构对将纳入因子在今年就直接从5%扩大至20%仍持保留意见。
点评：MSCI纳入A股从5%涨到20%，还存在变数，这个有点当头喝棒。简单测算，MSCI提高到20%，能带来5600亿增量资金，而且是被动配置，必须要买的。其实这也解释了，外资为啥跑步入A股，都想着把坑站好，等着被抬轿！
开年至今，外资总流入973亿，但茅台平安美的三家占了690亿，占比高达7成！所谓的外资抢筹，不是撒胡椒面，而是聚焦在极少数超级A股。
现在外资为啥反悔？理由很简单，虽然目前A股总体比较便宜，但好股票不多；如果提高到20%，必然要被动买入更多垃圾股票，而且还炒起来了，人家自然不乐意。
目前看，2019年外资入市至少6000亿，创下历史新高。但如果短期上涨过快，不排除外资会减少比例！从这个角度看，接下来再疯涨，监管层会出手降温！
往期回顾
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