2019/08/01 星期四
八月策略简报
重磅！第12轮中美经贸高级别磋商结束
中美在上海举行第十二轮会谈，双方按照两国元首会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心重大问题进行坦诚、高效、建设性深入交流，并讨论了中方增加美农产品采购的事；双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。
点评：从官媒的新闻稿，坦诚、高效、建设性、深入交流等词，其实就是没有结果，可能分歧很大，但很克制。这次谈判提前30分钟结束，双方也没有发表公开言论，可以看出双方都没有让步！
不过，这次没结果很正常，中美磋商是持久战。目前双方已经谈了12轮，都知根知底谁也没指望一下子就搞定！
虽然这次没利好，但9月份再谈， 那8月份是空窗期，给了A股空间，反而算利好了。实际上，谈判我们早有预案，昨天的政治局会议中，就有加快“僵尸企业”出清，有效应对经贸摩擦说法，说明做好了持久战的准备！
罕见！新闻联播近20分钟聚焦强军
今晚新闻联播近20分钟聚焦强军，除了表彰，有关推进军事政策制度改革举行第十六次集体学习中，提出军事政策制度是我们党治国理政的重要保障，关系实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，关系实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦；凝心聚力实施改革强军战略，把新时代强军事业不断推向前进。
点评：最近军催化剂很多，八一建军节在即，加上对台个人游暂停，以及周边微妙的形势，军工股在风口上。
从情绪上看，军工板块有炒作动力，重点关注科创板和次新军工，以及之前参加过阅兵的上市公司；但是军工板块是不能按估值来选的，不宜长期持有。
行业新闻
上交所：支持科创板通过增发、收购等并购重组
上交所副总经理阙波介绍，支持科创板上市公司通过整体上市、定向增发、资产收购等形式开展并购重组，实现产业升级和战略转型！他同时认为，首批25家科创板企业上市交易平稳有序，市场活跃度高，市场博弈充分。
点评：科创板集万千宠爱于一身。新场子刚开张不久，就支持整体上市、定向增发、资产收购等并购重组！
有了并购重组，首批优势太大，很容易通过并购重组，把业绩和股价搞上去，然后去收购比它还大的公司，这是过去创业板的玩法，而且重组就有壳价值，不容易退市。
建议赶紧发第二批，否则25家又新一轮爆炒，1亿多看戏的韭菜，心态就要崩了。不患寡而患不均，过去大家都在亏钱，现在那群大韭菜，天天在科创板薅羊毛，其它只能干瞪眼，对主板也是打击！
外资7月净买入A股120亿 全年买入超过千亿
今天，A股7月交易正式收官，而外资继续保持净流入状态。数据显示，北向资金7月合计净流入120.25亿元，为今年来连续第二个月净流入；截至31日，北向资金年内净流入额已逾千亿元。
点评：今年外资买A股凶猛，半年时间已经买了千亿， 2、3月外资大幅买入，大盘狂飙；但7月买了120亿，大盘岿然不动。
而且，外资神话也褪去，大族激光、涪陵榨菜等重仓股，照样会踩雷；而最近，外资也在调仓换股，大肆抛售白马，拥抱科技股。
整个7月，北上资金90%买深市，只有10%流入到沪市；看来，随着科创板推出，大家都在豪赌科技股，外资也不例外！
80家科创板在审企业中止上市审核
今晚，上交所科创板发行上市审核平台“项目进展”突然出现85家中止审核，当天就有80家，发生了什么？原来，80家科创板在审企业财务报表已超过规定有效期，状态变更为中止；据规定，招股说明书中财报有效期为六个月，至多延长一个月
点评：这个事刚出来，很多炒科创板的，都炸了锅！但这批80家是中止审核，不是终止审核；财报季到了，更新一下财报而已。包括瑞华审计的，也是更新财报，并没有一棍子打死！
当然，从情绪上对科创板是利好，迎来短暂中报空窗期。第二批科创板企业，可能要推迟上！这也考虑了主板承受力，怕把血吸光。
实际上，无论多少家中止审核，科创板不缺企业，现在全国各地排队的，现在科创板不发第二批，是想给韭菜一点喘息之机。
央行重磅发声：合理控制房地产贷款投放
7月29日，央行召开座谈会。会议强调，合理控制房地产贷款投放，加强对经济社会发展重点领域和薄弱环节信贷支持。保持房地产金融政策连续性稳定性！保持个人住房贷款合理适度增长，严禁消费贷款违规用于购房，加强对银行理财、委托贷款等渠道流入房地产的资金管理。
点评：这两天楼市利空轰炸，高层会议重申房住不炒，地方调控还在加码（大连），房企（富力地产、新城控股）暂停拿地；但 A股的奇葩逻辑，每次上面要调控楼市，打击的是地产股；但房价居高不下，只有股民遭殃。
今晚央行又补刀，合理控制房地产贷款投放，严禁消费贷用来购房。大招来了，贷款资源要重新分配，这对房价是釜底抽薪！
对现在的高房价而言，个人按揭房贷，是最大的驱动力。数据显示，今年上半年新增房贷2.75万亿，房贷余额超过26万亿，再创历史新高！虽然持续调控了，但资金依旧疯狂涌入楼市，可见国人对房子的信仰。
央行这次出招，以后个人贷款买房，可能没那么容易，半数的国人，可能要进入到租房时代！最近中央各种大招，掐断融资、把储蓄转化为股权投资，目标不言自明。就是把楼市的钱赶出来，希望这些钱能去股市。
全球市场
苹果股价大涨6% 时隔3个月重返万亿大关
美股集体高开，受第三财季业绩超市场预期推动，苹果股价高开高走，盘中涨幅扩大至5.77%，创2018年11月以来新高，总市值重回万亿美元上方。
点评：苹果业绩超预期，股价最高暴涨6%，重回万亿大关！这就是美股只看业绩！而A股，每天跟着政策，消息走，暴涨暴跌不足为奇了。
苹果在中国市场下滑，但全球依然强劲；而作为对手，华为在国内所向披靡，在国外受到各种围追。两家公司是殊途同归，最终肯定会一战，而战场就是5G，看谁能真正占领C位，将会是世界霸主！
在A股市场，苹果概念是过去几年的香饽饽，但今年华为概念强劲，抢占了风头。但近期苹果概念有所复苏，德赛电池、水晶光电、工业富联、蓝思科技等，都在慢慢走趋势。
美联储时隔10年再次降息
8月的第一天市场，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%，符合市场预期。值得注意的是，这是美联储时隔10年后的首次降息，也标志着美联储从2015年启动的本轮货币政策紧缩周期告一段落。
点评：美联储政策风向近年来突变，从两三年前的“渐进加息”到今年年初的“暂停加息”、“保持耐心”，再到近期的“将采取适当行动维持经济扩张的立场”，最终降息落地。
由于美国经济正面临一系列不确定性，总体经济增长已“放缓”，市场现在普遍预期年内还有一次降息。但国内是否跟随，还要看国内的居民负债，通胀，汇率等情况。
往期回顾
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