2019/09/09 星期一
宏观新闻
央行：全面降准0.5个百分点，释放资金约9000亿
央行表示，为支持实体经济发展，降低社融实际成本，决定于29月16日起降准率0.5个百分点，释放长期资金约9000亿，其中全面降准释放资金约8000亿，定向降准释放资金约1000亿！央行强调，不搞大水漫灌，注重定向调控，加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕。
点评：央行这次降准，早就有了征兆！上周银行券商频频异动，再到A股5连阳，A股的聪明资金，总是先知先觉！
在A股，总是有人先股民一步，散户要想在股市赚钱太难，总是后知后觉；等到追进去，往往就是接盘侠，所以说不如直接买基金。。
历史经验看，央行每次降准，次日上涨概率不到一半。不过两种情况下，降准是有效的，一种是市场快见底，另一种是大盘上升趋势中，降准是火上浇油。
A股本周连拉5根阳线，周线也4连阳，赚钱效应全面扩散，这次降准就是助推器。
央行降准，首当其冲受益的，是银行和地产，以及大基建（工程机械概念）！但从目前市场偏好看，券商+大科技+保险，可能会更受追捧！
重磅！国庆大阅兵演练画面曝光
9月7日晚-8日凌晨，国庆70周年庆祝活动首次联合演练圆满结束！此次演练包括庆祝大会仪式、阅兵、群众游行、联欢活动、转场、应急处置等6项内容。其中，持续1个小时阅兵演练重点进行了阅兵式、分列式演练。
点评：这一波军工股的逻辑，就是国庆大阅兵，现在第一波彩排，兑现期快到了，但应该还结束。不过军工是看不到业绩，只能跟着主题做一波，不要当作长线来拿了。
海关总署：前8月我外贸总值超20万亿对美顺差扩大7.7%
据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值20.13万亿，比去年同期增长3.6%。其中，出口10.95万亿，增长6.1%；进口9.18万亿，增长0.8%；贸易顺差1.77万亿元，扩大46%。
点评：打了快一年贸易战，但进出口影响不大；以领导的话说，数据稳中向好，股民心态稳定。而且，对美进出口贸易只占了12%，影响被放大了，我们国人应该更有信心！
其中，对美国的数据，出口仅下降3.7%；进口下降23.5%，对美贸易顺差1.33万亿，同比扩大7.7%；贸易顺差多数来自美帝。
特没谱看到这个数据，不知道啥感想，这就是他想要的结果？这是搬石头砸自己的脚。当然，我们顺差依赖美国，也是一大隐患，还是得多扩大内需，这才是我们真正的底气！
行业新闻
媒体：近期不断有原来炒房的资金进入股市
证券时报旗下券商中国发文，知情人士表示，近期不断有原来炒房资金进入股市。一些券商营业部最近证券保证金余额持续增加，已有营业部出现连续每天增加几千万情况。这些钱中，有一些原来炒房资金。此外，有配资公司人士表示，二季度配资盘大幅度下降，但最近出现明显升温。
点评：一夜之间，房市和股市逆转了！有机构说，今年炒房每天都在亏钱；而股市利好不断，降准释放9000亿，外资持续入驻，炒房资金也在赶来.....不过，大家要淡定，媒体说是炒房，不是卖房炒股，从投资的角度。现在还去炒房的，是刀尖上跳舞！因为不但利率高，而且流动性太差，很容易砸手里。
A股现在是不是牛市不好说，但至少股市的流动性，是最好的！炒作资金都是无利不起早，最近股市这么好，炒房的过来炒股，也很合情合理。炒股买房，卖房炒股，成了国人的宿命，我们的投资工具很有限，国家也就两个水池里舀来舀去。现在把房地产炒作之门关上了，窗在哪里呢？这就是股市的机会。
当然，媒体还提醒，有配资公司说，最近出现明显上升。下周股市不能疯，因为管理层最怕“配资”二字，冲太猛的话，肯定会出台降温措施！慢牛，才是王道啊。
全力支持生猪生产！多部门出台17条硬措施
记者了解到，8月31日以来，农业农村部会同发改委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、银保监会等部门，认真贯彻党国务院决策部署，出台17条政策措施支持生猪生产发展。
点评：上周说小心猪肉股，很多人不相信，结果一周板块跌幅第一！主因就是猪肉保卫战，各部委出台17条措施，猪价遭遇到地产式调控。
但整体看，国家鼓励扩大养猪决心不变，养猪的疫苗概念股，可能会受到追捧！
对于猪肉股的看法，一定是在周期的左边买，短期猪肉还会涨价，但高位猪肉股不能追，长拿也不划算。
中信建投唱多：双降准落地后 3500点指日可待
在央行降准后，中信建投张玉龙认为，信用宽松和利率下降将逐步实现，盈利触底可期，A股有望再创新高，实现3500点目标。从行业配置角度来看，最优先推荐配置券商和科技，加配困境反转的化工、汽车等周期品，坚守消费和高股息品种，实现金秋大丰收！
点评：央行降准，券商唱多，在上半年那波800点反弹，第一个出来喊牛市，历史总是惊人相似，上次喊牛市，中信建投股价翻了几倍；但被中信证券减持后，又回了原形。现在他又喊牛市，中信建投股价也提前狂飙。
今年第一次全面降准，是在1月4日，当天最低点2440，之后大盘涨到3288点，涨幅800多点；下半年低点是8月6日，点位是2733点，如果要涨800点，也差不多是3500。
长不敢说，至少九月的真空期和国庆维稳的需求，一个3200的A股是可期的。
工信部：加快发展5G和物联网 打造工业互联网平台
9月6日，工信部发布《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》，针对四大领域：1、钢铁、水泥、电解铝等传统产业转型升级；2、加快稀土新材料发展；3、加快5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设；4、支持集成电路、信息光电子、智能传感器等等。
点评：工信部发布促进制造业实施意见，加快推进核心技术突破，掌握一批杀手锏技术,直接利好5G、集成电路、稀土、工业互联网等行业。
此外，央行发布金融科技发展规划，大科技还是市场主线，5G+华为+硬科技，可以继续关注；重点看三类股，一是高人气龙头，二是趋势科技股；三是挖掘低位科技股！
公司新闻
伊利股份：变更回购股份用途 3049万股将用于注销
伊利股份9月6日公告，拟对回购股份用途进行调整，变更为“累计回购1.83亿股，其中1.52亿股用于实施股权激励的股票来源，剩余3049万股将用于注销以减少注册资本”。此外，伊利股份修订股权激励方案，连续五年净资产收益率不低于20%，分红率不低于70%，连续5年不低于8.2%净利润复合增长率。
点评：一个月前，伊利股份公司高位回购，半价给高管持股激励（激励也过于宽松，堪比给高管送钱），引发了股民众怒！隔日几乎吃了跌停，股价一度大跌20%。
从半年报看，伊利净利润增速10%，算不上多优秀，但公司静态市盈率27倍，市场给出了不少溢价！
但伊利管理层让步了，一部分回购股票注销，同时股权激励也更苛刻，未来5年，每年净资产收益率不低于20%，分红不低于70%，净利润不低于8.2%，如果能达标，那绝对是双赢。
看了下，上面这几个指标，全A股能做到的，估计只有伊利股份。中小股东的利益，就得靠自己争取，有了监督批评，公司才可能变得更好。
作为大白马，伊利知错能改，给市场树立了标杆，让大家对白马股更有信心。
重磅！华为发布麒麟990芯片 创六项世界第一
周五，华为在德国柏林和北京，同时发布最新一代旗舰芯片麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟9905G两款芯片。华为消费者业务CEO余承东表示，麒麟9905G创造多达六项世界第一。
点评：华为麒麟990芯片发布，是全球首款集成式5GSoC芯片，又创六项世界第一；用自己一家企业力量，把中国芯片提升到国际水平，其它巨头要汗颜。
目前，三星已发布5G集成Exynos980，而高通骁龙7系列，会提前半年推出；在华为步步紧逼，中国已发放5G牌照的情况下，国际巨头在全力反击；华为还有很长的路要走。
华为作为主线题材，可以贯穿全年。
全球新闻
鲍威尔发话暗示降息特朗谱又“炮轰”
9月7日凌晨，美联储主席鲍威尔讲话中称，低利率有助于美国经济发展。这一讲话被众多分析人士解读为鲍威尔在暗示9月份将降息；同一天，美国劳工部发布的非农就业数据意外不及预期。
点评：鲍威尔的讲话，很多人很懵。他说美国经济强劲，通胀接近2%的目标，决策“不受政治影响”；但又说全球经济增长放缓以及贸易战不确定性，影响了经济的前景！
美联储的暧昧态度，遭到总统的抨击，说“加息要死而降息迟得要命”，还调侃鲍威尔是谁找来的？从非农不及预期看，9月中旬美联储应该会降息，但力度不好说。
特朗普对鲍威尔，不在一个频道上。要打贸易战，要美联储帮忙；鲍威尔说，看数据，不用降！
三大国际指数全部纳入A股 带来千亿的增量资金
9月8日凌晨，标普道琼斯指数公司宣布将1099家中国A股上市公司纳入，包含147只大盘股，251只中盘股，701只小盘股，9月23日起生效！随着A股对外开放更进一步，国际化进程提速，近年以来，A股迎来三大国际指数公司的集中纳入，有望给A股带来数千亿增量资金。
点评：标普也纳入，三大国际指数全部来A股！这次能带来百亿被动增量资金。据机构推算，今年国际三大指数，买入A股至少千亿级。
本周，外资净买入A股280亿，是历史上第二高！对A股来说，外资买入效应强大，今年以来，外资把经济下行周期的A股，买成了牛市的感觉！
机构预测，未来5年，外资在A股占比达到10%，不考虑市值的增长，也有5-6万亿！很显然，外资是A股不容忽视的新势力，将可能改变市场玩法。
在金融开放背景下，外资配资A股，是历史的进程；像日本和韩国，外资占比20%-30%，我们还有很大的空间！当然，垃圾股，问题股人家是没兴趣买的，不要觉得便宜就是好事；好好选股，选不了的，好好买基金，跟着外资一起赚钱。
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