大数跨境
首页
>
【中正早参】半导体重磅利好，原油价格战升级！
>

【中正早参】半导体重磅利好，原油价格战升级！

【中正早参】半导体重磅利好，原油价格战升级！ 中正达广基金
2020-03-11
1
导读：每天财经资讯就在中正早参，给你最热辣的点评！


2020/03/11 星期三

宏观新闻
  • 重磅！四部门废止《集成电路设计企业认定管理办法》
工信部10日消息，按照深化“放管服”改革部署，为深入推进行政审批制度改革，工信部、发改委、财政部、税务总局决定废止《集成电路设计企业认定管理办法》。
点评：这是针对半导体行业的利好，加上之前板块普遍调整30%，技术上也该反弹了。这次放开是IC设计企业，国家放开限制，让企业放开手脚，可以不用审批自行决定。
最近半导体行业，国家大基金一二期，地方投资集成电路也很火热，不差钱。科技强国，现在国家对国产替代的领域，可以说不惜代价，在跟时间赛跑！
中国每年芯片+集成电路+半导体5000亿美元进口，超过钢铁石油粮食总和！其中，芯片设计、晶圆制造、封装测试、光刻胶，抛光垫抛光，靶材等，都是百亿以上规模。假设国产能替代巨额进口，国内市场或将有10倍的空间。
这次点名的IC设计，属于门槛比较高，需要很高投入的。国内前10强有海思半导体（华为）、紫光展锐（非紫光股份子公司）、北京豪威（韦尔股份持股87.5%）、中兴微电子（中兴通讯）、汇顶科技、北京矽成（北京君正100%持股）、紫光国微（国微电子）、兆易创新等。
不过昨天集成电路反弹，只是情绪的反抽，并不意味板块能很快恢复，毕竟从估值的角度看当前的股价依旧是贵的。这种情况下，尽量去低吸，不要涨时去追高！

行业新闻
  • 市场监管总局：严查哄抬熔喷布价格违法行为
针对哄抬熔喷布价格违法行为，市场监管总局高度重视，联合公安部依法查处扰乱熔喷布市场价格秩序的违法行为，坚决斩断哄抬熔喷布价格违法链条。各级市场监管部门将加大对熔喷布等防疫用品价格监管力度，对疫情防控期间哄抬价格、发“疫情财”违法者严惩不贷，全力维护市场秩序，为企业复工复产作积极贡献。
点评：前天开始了熔喷布专项调查，现在口径更加严厉，要严查违法，并直接给了“疫情财”的帽子，这个口气很严厉了；这下估计口罩股要熄火了。现在国内疫情基本控制，口罩供求比较稳定；海外虽然疫情肆虐，一方面戴口罩的习惯并没有，而且能出口企业屈指可数。
熔喷布暴涨，口罩机价格也暴涨数倍，更多是中间商发了国难财。虽然口罩企业一季度很多赚了钱，但设备和产业也大幅扩充，一旦需求退回到原来的水平，整个行业产能过剩很可怕。
口罩跟医药不一样，医药门槛很高，口罩只要有设备，有车间都可以做。现在一哄而上，过阵子就一哄而散！
不过当然，低位原材料公司还有机会，真正做熔喷布的公司，资质齐全的肯定还是有成长可能的。

  • 传湖州银行下调首套房贷首付比例至20% 连夜出来否认
市场传出湖州银行个人首套房贷款首付比例下调至最低20%，二套房由最低40%下调至最低30%。记者进行了解，湖州银行总行相关人士否认，表示网传消息不实，近期该行个人住房信贷政策没有调整和改变，该行坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，支持居民合理住房贷款需求，坚决维护房地产平稳健康发展。
点评：传湖州银行要降首付到20%，但半天就出来辟谣了，连一日游都没有，最近很多地方试探，广州放松政策就一天，通知就被撤回；河南驻马店发布的17项稳楼市政策，也从官网撤下撤回，回到原政策执行。在房住不炒的大方针下，没有哪个可以特立独行的。
地方二三月财税收入低，疫情控制支出大，土地财政难依靠，又要降低税负....也是没有办法，才又想拿楼市这个工具。不过刚需首付下调有可能，其它的可能性很小；不过对中小银行，拿房贷这种优质贷款比较少，有更强的放贷冲动。
主要是现在居民的主要资产都是在房子上，居民负债率又高企，如果再靠房地产来刺激经济是十分危险的。
海外新闻
沙特阿美在沙特证券交易所发布公告，4月份供应量将达到1230万桶/日。也就是说，将在最大产能1200万桶/日的基础上，再增产30万桶/日。收到上述讯号后，俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯有能力将日产量提高50万桶/日，这将使该国原油日产量达到创纪录的1180万桶。
点评：在这场石油大战中，沙特俄罗斯美这三国中，美国是最尴尬的；沙特增产30万，俄罗斯直接加20万，美国却没牌跟！毕竟沙特开采成本10美金以下，俄罗斯也没贵多少，美国页岩气40美金，是成本最高的。
近几年俄沙两大原油出口国，不断减产来提高油价，但闷声发大财的是美国页岩油。2019年美国石油产量跃居世界第一，靠的就是页岩油，抢占了沙和俄减产的市场份额！这次俄沙杠上了，感觉有点双簧的意思，想联手击垮美国页岩油？
毕竟，现在全球经济不好，石油的长期需求是往下的，不如趁机来个倾销。如果油价长期在低位，美国页岩油是扛不住的，时间长会破产。昨天特朗普和沙特王储进行了通话！让油价反弹近10%，美股市也上演反击。但美俄沙利益交错复杂，这场博弈没那么简单！不管是欧美股市，还是他们的疫情，现在都还不太乐观。


往期回顾
【中正早参】美股惊天熔断，恐慌袭击全球，对A股有何影响？
【中正早参】超级重磅！美联储紧急降息50个基点，茅台集团再换帅！
【中正早参】国务院突发好消息，A股又创惊人纪录！
【中正早参】央行正酝酿大招，工信部吹响5G新号角！



上海中正达广基金销售有限公司（中正达广基金）是经证监会核准的基金销售机构，公司提供国内一线优秀基金公司的5000多只基金及固定收益产品，VIP用户买基金免手续费，让理财更简单、收益更安全！


风险提示：文章中的信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

点击“阅读原文”，买基金就上中正达广基金！
【声明】内容源于网络
0
0
中正达广基金
中正达广基金销售，是经中国证监会核准的独立基金销售机构，成立于2011年。 公司秉持“充实美好生活”的理念，专注服务高净值个人及机构客户。经过逾10年发展，已逐渐成为国内具有良好口碑、在基金销售细分领域具备核心优势的金融科技综合服务机构。
内容 1453
粉丝 0
中正达广基金 中正达广基金销售，是经中国证监会核准的独立基金销售机构，成立于2011年。 公司秉持“充实美好生活”的理念，专注服务高净值个人及机构客户。经过逾10年发展，已逐渐成为国内具有良好口碑、在基金销售细分领域具备核心优势的金融科技综合服务机构。
总阅读414
粉丝0
内容1.5k