2019/09/26 星期四
宏观新闻
价值1150亿！财政部划转工行、农行股权给社保基金
工商银行晚间公告，股东财政部将其持有公司股权10%一次性转给社保基金，占总股本的3.46%；农业银行公告称，财政部将持有10%股权划转给社保基金，占总股本的3.92%。一天之内，财政部分别将两大行股权划给社保，总价值超过1150亿元。
点评：虽然此前划拨过中国人保，但今晚财政部一口气，把两大行1000多亿股份，直接划给社保基金。
对A股来说，这是个重大事件，以后国有股划转社保补充养老金，可能会是常态。这意味了两点，一是国资在A股比重会降低；二是社保要跟外资抢地盘了，有望成市场最大长期资金。
可以想象，一旦社保和外资加码A股，可能会终结散户时代！以后机构+社保+外资+散户四足鼎立，美股的牛市，不就是这样来的吗？
现在国资加大划拨步子，能够充盈社保，短期是好事；而且会督促银行分红，现在两大行每年的分红，社保就能拿走55亿元，以后会更多！
但不得不说，长期可能存在隐患，社保比财政部减持欲望更强。如果A股一直熊下去，为了填养老亏空，社保可能直接卖掉股票，这对市场绝对是黑天鹅！
所以，A股的长牛慢牛，已经刻不容缓。养老金光靠划拨，远水解不了近渴！只有股市好起来，养老金不断增值，我们才真正老有所养。
业绩井喷！券商8月净利同比增长近500%
8月份，131家券商实现营收267.71亿，同比增98.28%；实现净利95.39亿，同比增492.64%。受7月基数较大影响，8月券商承销及保荐业务净收入环比降幅较大。股票质押业务规模也继续下降，较年初已降18.18%！当月，105家券商实现盈利，47家券商实现净利润环比增长或扭亏。
点评：券商作为市场风向标，所以行情不好，券商会比较惨。但一旦大盘企稳，券商就容易拉升。
从时间点看，有了今晚业绩引爆点，券商有望上一波。毕竟，8月业绩同比增幅近500%。
这几个月以来，虽然交易活跃有所下降，但从两融标的扩容，到科创板开市，多项业务的爆发，让券商迎来业绩拐点，期待券商崛起！
主流数字货币集体断崖式下跌
9月25日凌晨，主流数字货币集体出现断崖式下跌，比特币24小时内跌去近1500美元，出现自6月中旬以来的最低价格。
根据全球币价平台CoinMarketCap数据，比特币价格报8728.41美元，24小时内最高价9804.32美元，最低价8370.80美元，最大跌幅近15%。以太坊报174.06美元，日内跌幅14.02%。此外，前十大数字货币中跌幅最大的是比特币现金，现报233.32美元，24小时内跌幅达20.36%。
点评：此次数字货币价格的惊魂一幕，不由得让人联想到去年全面雪崩的场景。至于原因，有专业分析认为与近期数字货币算力的骤降有关。不可否认的是，随着Facebook的Libra受到各国央行高度监管，民间发行数字货币的合法性正遭受挑战。
数字货币的未来不仅取决于其本身的发展状况，各国政府的态度也至关重要。在多国央行都抓紧研发，试图推出官方版数字货币的背景下，“比特币们”的地位就更加微妙了。
公司新闻
硕贝德澄清：华为供货对业绩影响很小
硕贝德近三个交易日大涨22%，公司于23日在互动答投资者问时，回复“公司是华为mate30系列手机天线供应商之一”。硕贝德今晚公告称，目前，公司该系列手机天线尚处于小批量出货阶段，对公司当前经营业绩影响很小，且具有较大不确定性。
点评：今晚巨额减持的安利股份，称自己是华为供应商，成功捞到两个涨停，实际上订单只有15万元，太坑蒙拐骗了！估计惹恼了管理层，所以另一家蹭华为的硕贝德，也来澄清；说华为对公司业绩影响小，存在很大不确定性。
不过，市场对硕贝德，从龙虎榜看，一堆游资抱团。不过，游资也信心不足，都在做T+0.
当然，现在大资金都进去了，硕贝德走势仍有分歧，不宜追高。目前看，科技股的进攻是硕贝德，中国长城，浪潮信息，这几只风向标股票，但如果他们都顶不住，板块继续调整难免。
今年的科技股牛市，华为一家公司，要占50%以上贡献。所以蹭华为成为神药，之前炒概念的，还可以心照不宣但随着科技股调整，很多要裸奔了只有华为核心的供应商，上下游的产业链公司，才能真正受益！
罕见！汇丰下调同花顺目标价16% 只有88元
9月25日，汇丰调低同花顺评级至减持，目标价88元；同花顺今日收盘价105.19元，距离88元的目标价，还有16%下调空间。与此同时，今年1月31日起，国内券商总共发布30份同花顺研报，全部唱多无一例外。
点评：汇丰唱空同花顺，给出卖出评价，目标价88元，颇为罕见！印象中，外资很少唱空A股个股，有也是银行股这种巨无霸；同花顺被盯上，有点儿蹊跷！
比较有意思的是，国内的券商机构，今年发了30多份同花顺研报，全部唱多无一例外；最近一份就在前天，联讯证券首次发布同花顺研报，评级为增持。国内机构不唱空，也正常。3月份那会，中信证券看空中国人保，华泰建议卖出中信建投，引发市场轩然大波，最终几家公司一起跌停，把市场也砸崩了！
全球新闻
突发！特朗普转变口风
晚间突发消息，特朗谱说，“和中国达成贸易协议，可能比你们想的要快”。昨天还在联大怒喷，今天就变脸了？比翻脸还快！不过特一直是这样没谱的。美股拉升了，A50也异动，不管是不是老套路，为美股护盘的嘴炮。至少短期算企稳了。
点评：可能是因为民主党要弹劾特朗普，特总统也不想内外交困，也不是省油的灯，所以开始反击，一是向媒体透露，美国与中国可能早于预期达成贸易协议；二是特朗普为证清白，公布了美国与乌克兰两国总统7月份电话交谈记录！特朗普被弹劾的理由，就是“乌克兰门”，如果这次能自证清白，、连任应该基本稳了。因为他最大的竞争对手，就是民主党的拜登。拜登现在民意并不高，如果这次不能拖特朗普下水，几乎不会对他造成实质性威胁。
往期回顾
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