2021年6月29日
行情回顾
A股表现低迷，沪指失守3600点。
沪指收报3573.18点，跌幅0.92%；深成指报14999.80点，跌幅0.99%；创业板指报3406.24点，跌幅0.19%。
两市成交额回落至一万亿元下方，行业板块呈现普跌态势，有机硅概念股逆市走强。北向资金今日净卖出31.39亿元。
市场观点
广发基金：
【A股权重板块回调，光伏维持强势】
今日A股开盘表现分化，权重板块集体回落致使沪指低开低走，而创业板则在光伏、动力电池等板块细分龙头的亮眼表现下走强，动力电池指数一度涨超2%。或因近期成长板块持续走强、本周市场迎接千亿级别解禁潮等因素影响，投资者兑现盈利情绪较高，创业板冲高回落并翻绿，前期表现强势的军工、汽车等板块领跌。相较之下，近期行业景气度持续攀升的光伏板块继续延续强势表现，为今日为数不多的集体性上涨板块。
【通胀预期回落，关注有中报预告催化的成长风格】
上周市场放量上行，周期和成长风格均有所表现。我们预计通胀预期的回落仍会支持利率处于相对低的位置，难以出现趋势性上行的可能。参考历史经验，低利率环境里成长风格预计仍会相对占优。进入7月之后，上市公司会陆续发布中报预告，建议可以关注中报预告中传达的线索，在成长风格内部挖掘具有中报业绩催化的细分行业进行配置。目前来看，可能符合这一条件的包括次高端白酒、新能源车和光伏等高端制造板块。
6月29日，三大指数开盘涨跌不一，权重股走势萎靡，创指表现较为强势，一度涨近1%，盘中指数冲高回落至集体翻绿，临近尾盘，沪指跌近1%。板块方面，猪肉股开盘走低，软件服务概念开盘走高，纺织服装板块继续走强。午后指数横盘震荡。板块方面，新冠检测板块午后拉升，盐湖提锂板块异动，BIPV概念回暖。总体而言，市场情绪趋冷，个股跌多涨少，赚钱效应较差。
消息面上，昨日晚间，电池龙头企业发布公告，称与汽车巨头签订框架协议，约定公司将向对方供应锂离子动力电池产品。信息提升未来业绩预期，提振板块逆市上涨。
展望后市，央行重磅会议增加经济运行“稳中加固”、“稳中向好”等表述，货币政策对“经济平稳”的关注给予了更高权重，在“稳字当头”的主基调下，货币政策趋势性转松预期显现。同时，会议提出“防范外部冲击”或是提示美联储货币政策提前转向风险，资金或产生避险情绪。临近 7.1窗口期，博弈性资金若退潮可能导致市场结构性波动有所加大。目前阶段，紧扣中报业绩主线，寻找中报业绩增速较高，但前期涨幅较小的方向，周期类的资产中，可以重视化工中的农化石化建材中的消费建材、玻璃等优质标的。
（上述信息仅供参考，不构成投资建议）
