2021年8月9日
行情回顾
今日沪指震荡上涨，大消费板块走强。
沪指收报3494.63点，涨幅1.05%；深成指报14941.44点，涨幅0.77%；创业板指报3456.75点，跌幅0.98%。
成交额方面，两市今日共成交12490.17亿元，比上一个交易日增加约240亿元。
市场观点
宝盈基金：
8月9日，三大指数低开后持续分化，半导体、锂电板块下挫拖累科创板与创业板。另一方面，沪指则率先翻红走强，上证50指数表现抢眼。盘面上，券商股走强，猪肉股集体拉升，白酒股有所回暖，银行股则大幅反弹，个股涨多跌少。临近午盘，银行、保险、证券大金融板块强力反弹，带动沪指沪指涨超1%。另外，房地产等权重板块持续走强，创业板指弱势回调，锂电、半导体芯片等高景气赛道股表现低迷。午后，大小指数午后持续分化，创指跌逾1%，沪指涨超1%重回3500点关口。盘面上，猪肉股午后持续走强，白酒、食品、家电等消费股表现活跃，半导体、钠离子电池等板块也有所回升。尾盘，指数延续分化态势。盘面上，猪肉股继续领涨，食品饮料板块掀涨停潮。另外，两市成交额连续第14个交易日突破一万亿元关口。
广发基金：
【市场情绪回暖，多板块走出反弹行情】
近期，市场情绪回暖，多板块走出反弹行情。风格方面，周期风格表现积极，具体到行业层面，国防军工、工程机械、汽车、建筑材料等板块表现较好，前期涨幅较快的新能源、半导体等板块有所调整。后续来看，随着美国经济环比动能出现下滑，我国出口增速大概率边际下行，预计下半年无论是海外还是国内的货币政策都难以显著收紧，仍将对权益市场表现有所支撑。
【经济预期回落，成长风格占优】
我国PMI分项中，新出口订单和小型企业景气连续三个月处于荣枯线以下，最新数据显示出口同比回落，叠加中央政治局会议对下半年的政策定调以稳增长为主，下半年经济预期有所回落，货币政策或很难明显收紧。在基本面角度，受益于原材料价格下行带来的毛利率提升，以及需求端的高景气度，偏成长风格的高端制造业有望延续表现；在估值角度，又受益于利率处于低位；结合基本面和估值，高端制造业预计仍会有相对收益机会。
融通基金：
消息面上，在三次国家冻猪肉收储的提振下，7月以来，国内猪价出现了小幅回升，数据显示，截至上周，22个省市生猪均价较6月下旬回升22%。猪肉板块今日领涨。
此外，国家统计局今日发布数据，2021年7月份，全国居民消费价格同比上涨10%，预期08%，前值11%;消费品价格上涨06%服务价格上涨16%。1-7月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨06%。在前期热门板块集中调整下，消费板块今日引领市场反弹。
展望后市，近期高位资产冲高动力有所减弱，上周集中披露了多只赛道股的正面消息，但市场表现较为平淡，一定程度是在反应热门资产的高位震荡趋势。但从总体环境上看，我们认为国内的稳增长-货币宽松的窗口期已经开启，市场大概率不存在系统性杀跌的风险。
配置策略上，可以高度关注目前估值处在底部，且前期由于产业政策(紧信用\地产互联网\教育)错杀的资产，尤其是底部出现边际好转变化的资产，上周的工程机械、消费建材龙头是典型代表，对于这类左侧资产，仍建议关注最优质的龙头公司。
（上述信息仅供参考，不构成投资建议）
