6月30日，行业板块呈现普涨态势，复合集流体概念股爆发，电子化学品、电池、能源金属、纺织服装、化纤行业涨幅居前，仅游戏、电力行业、船舶制造、公用事业、酿酒行业逆市下跌。
截至收盘，A股今日迎来上半年收官战，三大指数今日集体收涨，沪指涨0.62%，收报3202.06点；深证成指涨1.02%，收报11026.59点；创业板指涨1.60%，收报2215.00点。市场成交额达到9186亿元，北向资金今日净买入36.75亿元。
上半年房地产市场整体表现先扬后抑，一季度市场活跃度提升，特别是2-3月，热点城市出现“小阳春”行情；二季度购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。下半年市场恢复仍有波折，销售面积在低基数下或实现小幅增长。
路透社援引美国主流电视台微软-全国广播公司（MSNBC）当地时间28日报道，美国财政部长耶伦在接受采访时，承认美中之间存在分歧，并称她希望访华与北京重新建立联系。“我希望前往中国重新建立联系。”MSNBC援引耶伦的话说，“我们需要就彼此分歧进行讨论，以免产生误解，不要误解彼此的意图。”
当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量8650亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。美联储鹰派表态，让市场再度担忧。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。
在经历了较长时间的提价后，多数品类价格下调，以刺激销量好转。目前行业竞争相对激烈，对企业内部管理能力提出新的挑战。从短期角度看，2023年是厨小电企业苦练内功的一年，在这个过程中，拥有更先进的组织架构、电商运营能力、内容创作能力等精细化管理素质的企业更容易获得增长。与此同时，快速洞察消费者需求，并通过技术研发出差异化产品也为厨小电企业业绩增长的主要推动力。从长期的角度看，我们始终认为消费者追求品质和便捷的生活需求仍在。各企业注重差异化产品的打造，有望迎来新一波增长。
当前市场关注的点在于人民币汇率走弱预期及经济基本面运行态势。随着我国经济在新常态下保持平稳运行的良好态势，预计现阶段的投资者观望情绪会逐渐消退。从基本面看，A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中，是布局的好时机。我们认为在短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场窄幅震荡，仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩，具有强抗风险能力，是7月配置主要方向。投资策略应当聚焦风险已充分释放+低估值的防御性成长型个股。7月我们建议战略性布局中特估、科技、消费等板块里的价值股。
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