首个万亿美元地产PE诞生- 大数跨境

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首个万亿美元地产PE诞生

企业家与资本策划

2023-07-24

导读：私募巨头黑石集团发布财报披露，该公司资产管理规模历史首次超过1万亿美元。

开班时间：2023年9月

7月20日，私募巨头黑石集团发布财报披露，该公司资产管理规模历史首次超过1万亿美元。

黑石也提前3年完成目标，成为私募股权投资和房地产等另类投资领域首家资产管理规模达到1万亿美元的公司。其竞争对手博枫资产管理公司拥有8250亿美元的资产。

据黑石掌门人苏世民表示：“黑石是第一家资产管理规模突破1万亿美元的另类资产管理公司。这一里程碑反映出，我们通过卓越业绩与独特的创新精神，与投资者建立了非凡信任。我们也相信，我们正处于另类投资行业长期增长的早期阶段，这将为黑石业务的进一步扩张提供广阔机遇。”

万亿美元资管规模

据黑石2023年第二季度业绩披露，营收28.15亿美元，同比扩大3.47倍；净利润6亿美元，上年同期亏损2939万美元，同比扭亏为盈。

截至二季度末，管理资产规模为1.001万亿美元，上年同期为9408亿美元。第二季度净流入总额为170亿美元，同比减少77%。

据悉，资管规模破万亿的同时，随着越来越多的买家和卖家难以就私人资产的估值达成一致，黑石未能避开整个交易撮合行业经历的低迷期，令第二季度业绩承压。衡量股东利润的可分配利润下降39%至12亿美元，为两年来最低。

截至本周周三，该公司股价今年已上涨46%，跑赢上涨19%的标普500指数以及竞争对手KKR&Co．、凯雷集团和Apollo Global Management Inc．。

完成新的地产基金募资

4月13日，黑石集团宣布，旗下最新全球房地产基金 Blackstone Real Estate Partners X(以下简称"BREP X")已完成最终募资。BREP X共获得304亿美元（2088亿人民币）的总资本承诺，是有史以来最大的房地产或私募股权基金。黑石全球、亚洲、欧洲三大机会型策略目前共有500亿美元的资本承诺。

黑石集团称，30多年以来黑石为BREP全球基金中超过1000多亿美元的承诺资本提供了16%的净内部回报率。由于预见到宏观趋势的变化，黑石房地产投资已将其投资组合从面临逆风的资产(如传统办公楼和购物中心)中转移，目前投资组合中约80%的资产集中于物流、租赁住房、酒店、实验室和数据中心等板块。BREPX的规模和可自由支配的资本使其能够充分利用全球最看好板块中的机会。

黑石房地产全球联席主管Kathleen McCarthy表示:“我们在每一个市场周期中都利用自己的洞察力和优势为客户创造收益，将他们的资本用在有望带来丰厚回报的投资上。”黑石房地产全球联席主管Ken Caplan称，“我们认为，当前的市场为黑石房地产提供了绝佳机会。在当下这个市场波动和混乱时期，我们进行了一些最好的投资。此外，随着房地产不同领域的表现出现分化，板块选择的重要性愈加凸显。”

据悉，截至2022年底，黑石集团拥有近1870亿美元的待投资金 (dry powder)，比全球几乎任何其他金融投资者拥有更多资本，是世界上最具投资能力的公司之一，可以在价格低迷和流动性稀缺时择机购买资产。

不断抛售资产

6月25日，市场消息，黑石与全球最大物流地产运营商安博达成协议，以31亿美元（224亿人民币）的价格将仓库和工业地产出售给后者。

事实上，黑石近期一直在出售资产，此前，黑石将其Milestone物流组合以29亿美元出售给GIC-ESR合资企业，以及将Logicor平台以138亿美元出售给中国中投公司。

至于出售资产的原因，恐怕离不开其下滑的收益。这家美国投资巨头此前表示，其房地产业务的收益在第一季度同比下降58%，这令其不得不适当剥离其房地产资产。

除了出售物流项目外，去年深陷赎回危机后，黑石也多次抛售旗下资产。

1月29日报道称，黑石以4亿英镑（约34亿元人民币）的价格，出售了伦敦地标综合体——圣凯瑟琳码头，购买方为新加坡前首富郭令明。

1月25日，黑石确认出售位于巴塞罗那的一栋建筑，售价2.4亿欧元（约17.5亿元人民币）。而此前两位消息人士称，黑石正在洽淡将印度最大房地产投资信托公司EmbassyOffice Parks中的一半股份出售给贝恩资本，交易价值达4.8亿美元（约32.6亿元人民币）。

来源：产业资本圈

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