1、钢铁 | 周末钢价继续暴涨，唐山钢坯自12月底以来已上涨560元/吨、幅度38%。另外，北京时间5日凌晨，多类大宗商品价格齐现大涨：纽约原油收涨5%；伦敦锡、铜、镍涨幅3%左右，其中锡还创出了去年4月以来新高；国内夜盘交易的铁矿石 、焦煤 、焦炭、螺纹钢、天然橡胶均收于涨停，亦创出数月以来新高。美国最新公布的非农就业数据大幅好于预期，不过市场仍预计美联储将继续观察经济增长的持续性，不会在3月加息。
点评：中泰证券认为，此时再去质疑经济是否企稳复苏已经没太多意义，一方面近期钢价巨大涨幅属近数年罕见，仅凭存货周期的力量不可能达到；另一方面除钢铁外，有色金属、煤炭、橡胶、玻璃等工业品价格同样出现较大级别上涨，大宗品价格的大反弹本身就是经济复苏最直接、敏感和重要的表现。如果经济中周期触底回升，需求的扩张配合各产业链存货重建可带来周期类商品持续、大级别上涨，今年周期品将显示出更为确定投资机会。
标的方面，除高弹性类华菱、首钢、新钢等之外，大市值高流动性标的宝钢、武钢、鞍钢、河钢等将获机构资金偏好，涨幅偏小的马钢、太钢、山钢、方大特钢等也可关注。
2、注册制 | 5日，李克强发布2016年政府工作报告提出：国内生产总值增长6.5%—7%，2016年广义货币M2增长13%左右，财政赤字率从去年的2.3%提高到3%；不搞“大水漫灌”式的强刺激，而是持续推动结构性改革；今年推进股票、债券市场改革和法治化建设，提高直接融资比重，适时启动深港通。与2015年不同的是，未提及“注册制”。同日亮相的“十三五”规划纲要草案则提出，创造条件实施股票发行注册制。
点评：分析认为，注册制没写入2016年政府工作报告，意味着注册制实施要缓一缓，推出时机仍需斟酌。此外，从沪港通开通至今的情况看，以贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药为代表，具备独特竞争优势、防御性较高、业绩增长稳健的沪市消费类蓝筹受到外资明显偏爱。一旦深港通开通，类似的五粮液、美的集团、双汇发展等也有望得到外资青睐。
3、深港通 | 5日公布的2016年政府工作报告提出，今年要深化金融体制改革。包括推进股票、债券市场改革和法治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重，适时启动深港通。同日公布的十三五规划纲要草案中提出，创造条件实施股票发行注册制。
点评：上周沪股通 成交净买额超过55亿元，创出去年8月以来的单周新高。从沪港通开通至今的情况看，以贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药为代表，具备独特竞争优势、防御性较高、业绩增长稳健的沪市消费类蓝筹受到外资明显偏爱。以此推测，一旦深港通开通，类似的五粮液、美的集团、双汇发展等也有望得到外资青睐。
4、己二酸 | 继上月涨价以来，己二酸价格近日出现跳涨。受市场商家陆续返回市场和下游聚氨酯企业将陆续开工影响，3月初己二酸生产企业集体上调出厂价。生意社大宗榜数据显示，2月初己二酸国内企业出厂均价还在5460元/吨左右，2月底出厂均价已攀升至5630元/吨左右；而3月4日，己二酸国内企业出厂报价基本都突破了6200元/吨，己二酸近一周累计涨幅高达10%。
点评：分析师认为，预计短期内己二酸市场价格依然存在上涨空间。值得一提的是，资本市场上近日掀起供给侧改革之“涨价主题”，钢铁、有色等原本弱势的周期股全线大涨，成为弱势市场里的一道风景线。此外，前期钛白粉、维生素、血浆、黄金、猪肉、大宗商品等纷纷涨价，也带来了主题性机会，涨价概念股可谓出尽风头。二级市场上，站在涨价风口上的己二酸概念股值得重点关注。可关注：开滦股份、天利高新、华鲁恒升。
5、稀土 | 由于分离厂开工率不高，市场中镨钕镝供应趋紧，缺货现象较为明显。3月4日镨钕价格开始有所上调，金属镨钕成交价格上调2000元。相关厂家表示，目前部分稀土品种库存较低，挺价意图较强。
点评：工信部在1月份举行的2016年稀土行业座谈会议表示，今年6月底前完成全部集团组建工作，完成整合所有稀土矿山和冶炼分离企业。在政府持续打击稀土走私、非法开采等整顿措施下，稀土行业秩序已出现明显好转，市场集中度出现提升，后续在稀土收储等政策推动下，稀土涨价现象或进一步扩散。上市公司中，北方稀土、五矿稀土为行业龙头。
6、重庆自贸区 | 据上证报，重庆市市长黄奇帆6日表示重庆自贸区申报现在进行得很好，希望今年能获批进行试点。
点评：相关个股有渝开发、重庆港九等。
7、船舶 | 工信部网站日前发布了《船舶配套产业能力提升行动计划（2016－2020）》。计划提出，到2020年，基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平。此外，高技术船舶本土化船用设备平均装船率达到60%以上，船用设备关键零部件本土配套率达到80%。
点评：韩国、日本船用设备本土化装船率分别高达85%、90%以上，我国仍有较大差距，特别是在高技术船舶和海洋工程装备、配套领域本土化配套率不足30%。上市公司中，中国船舶在造船、低速大功率柴油机等方面都有明显的规模优势；钢构工程为国内船舶配件龙头；亚星锚链是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。
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转自华尔街见闻