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在代理记账工作中，有时候会有一些交接工作要处理，例如公司接到的新客户是从别的代理记账公司交接过来的，又或者是公司客户要交接出去，那么该如何处理客户之间的交接工作，那么在交接工作时应该要交接哪些资料？在交接工作时又该需要注意哪些事项呢呢？一起来看看！
1.将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制完毕。
2.整理保管的各种会计资料(如凭证、账簿、报表等)和各种会计物品(如证件、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上
3.整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4.打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由代理记账、接交、监交各自签章，各执一份交接清单。
(二)交接注意事项
1.当面清点资料
如果双方合作的时间比较长，且委托方经济往来较多，那么交接资料则比较繁琐。包括会计凭证、会计报表、会计账簿、税务资料、各类证件等，这些都需要当面检查进行清点，核查资料是否完整齐全。还有一点需要注意的是，如今基本都实行软件记账，这就需要交接财务软件的加密狗，管理员名称、密码等，当场进行验证，确认是否无误。
2.制作交接清单
对于交接的所有资料和物品，需要制作专门的清单，从中详细记录。双方确认无误后再签字盖章，以防出现问题时有依据可参考。
3.检查记账质量
一方面，应当注意会计核算是否真实。因为在实际情况中，因为代理记账公司和委托方不方便面对面交流，缺乏相应的沟通，对于一些会计凭证上的疑问可能存在误解，以至于记账错误，影响会计核算的真实性。所以应当重点检查其债权债务情况、盈亏情况。
另一方面，查看纳税申报这一块是否有漏洞，是否按照法律法规的要求正确报税，如果有这两种情况，都要及时指出来进行处理。
4.核对未了事项
如果有尚未登记的账目，应当进行登记并核算余额，再盖章签字。如果是其他未了的事项，可以做书面说明。
接新客户&客户接出
一、新客户承接时的交接
一般来说，需要企业全套财务相关的资料，具体资料清单内容如下:
3.验资报告;特殊行业,如:保险公司，劳务公司等会用到。
4.重要的经济合同复印件(例如租赁合同，银行借款合同);
5.高新技术企业证书、卫生许可证、开户许可证等其他证书;
10.电子税务局网报用户名和密码、个税申报数据和密码、工商年检密码、金税盘(税控盘密码);
【重要提示】a.1和2项资料在做工商年检时会用到。
c.由于个人所得税在自然人申报系统申报时是本地数据，务必记得索要个人所得税数据包，以防报个税的人数多重新录入浪费太多时间。
二、日常资料的交接
提前确定好资料的交接方式和时间，给自己留出充分的时间报税;一般来说，以下内容都需要提前确认好。
3.银行单据，银行对账单和结算单据要一一对应。也可以用电子方式传递;
4.销售发票和出库单，开票系统导出的开票信息汇总表;
5.采购发票和入库单，采购发票要认证的，并提供勾选系统的勾选汇总表和勾选清单:未认证的暂由企业自行保管。
【温馨提示】a.业务前期，建议亲自去到企业。把票据的规范要求，交接时间，每项资料的对接人等明确好。必要时，可以进行简单培训。前期费点心思把规矩定好，后面工作起来省时省力。b.资料交接时，三方确认后签署交接表。
三、老客户业务解除时的交接
1.首先解除电子税务局上实名认证的信息。和企业确认该企业本次移交的财务资料应由谁保管:
总之，在和代理记账公司进行交接时，重要的便是资料、账目、税务等各方面的核对。如果有条件，可以安排一名人员做监交人，从中进行监督证明，保证交接事项的顺利进行。
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