日常财务工作中，很多公司出纳提供给老板的资金报表，就是出纳的资金流水账和每个账户还有多少钱，老板也看习惯了，其实这些远远不够。资金流水账如果收支业务很多，就看不出趋势和规律，对老板的决策起不到太大的作用。
在今年的疫情影响下，资金对于每一个企业更加重要，钱花到哪里？老板就非常关心。这些都必须能在资金报表里面能够看到，不然你做的资金报表老板就很难看懂。老板看资金报表的目的是根据过去资金使用情况，发现问题，及时调整，从而预测未来的资金使用情况：未来的资金回款是是什情况，付款是什么情况，哪些地方的钱需要控制，公司的钱到底够不够等等。这些才是企业老板的关心的问题。
我们的资金收支管理报表，是根据出纳的资金收支流水账，自动统计每个月和累计的资金的收支情况，可以很清楚的了解资金的收支情况，一眼就可以看到企业每个月的钱花到哪里去了？这是一个自动统计的报表，只需要出纳每天更新自己的资金台账，报表就是自动实时统计，而且可以随时查询每个月的数据，它是一个动态数据报表，查询非常的方便。
具体操作视频如下：