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可以松口气了？国元证券1.3亿债权达成调解！贵人鸟12.8亿资产遭冻结，还有一笔违约在路上
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可以松口气了？国元证券1.3亿债权达成调解！贵人鸟12.8亿资产遭冻结，还有一笔违约在路上

可以松口气了？国元证券1.3亿债权达成调解！贵人鸟12.8亿资产遭冻结，还有一笔违约在路上 券商中国
2020-05-08
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导读：券商中国微信号：quanshangcn






在诉讼的压力下，贵人鸟终于认领了拖欠国元证券的1.3亿债务。




 


5月7日，国元证券公告称，已与贵人鸟就1.3亿债务交易纠纷诉讼，达成了调解协议。贵人鸟承诺在7月15日前足额偿付全部款项，否则国元证券有权申请强制执行。

作为曾经的“A股体育第一股”，贵人鸟近两年真可谓流年不利。目前该公司已违约债本金合计约12亿元，截至4月3日，贵人鸟累计被冻结资产账面价值为12.8亿元，占最近一期经审计资产总额的26.93%。

而由于2019年经营业绩依然亏损，全年实现归属上市公司股东净利润-10.18亿元，贵人鸟刚刚在5月6日“披星戴帽”，证券简称变为“*ST贵人”，年内股价也已下跌超过55%。

国元证券与贵人鸟达成1.3亿调解

根据公告，国元证券管理的国元12号资管计划持有贵人鸟股份有限公司发行的“14贵人鸟”债券1.22亿元，债券发行人于2019年12月未能按期兑付本息。今年1月，公司作为该资管计划管理人将贵人鸟诉至法院。

根据合肥中级人民法院的民事调解书，贵人鸟确认上述诉讼中的1.3亿元债务（融资本金1.22亿元，融资利息855.96万元）履行期限届满，并承诺将于2020年7月15日前足额偿付全部款项（含逾期利息、案件受理费、财产保全费），否则国元证券有权申请强制执行。

 
值得注意的是，贵人鸟的违约债务并非仅有这么一桩。数据显示，目前贵人鸟已违约债本金合计约12亿元，除“14贵人鸟”违约6.47亿元外，“16贵人鸟PPN001”定向工具也违约5亿元，且这笔违约同样牵扯到了国元证券。

3月3日，贵人鸟发布公告称，国元证券已提起仲裁申请，请求裁决贵人鸟立即向偿还非公开定向债务融资工具本金人民币8000万元；按照年利率5%的计算标准向申请人支付利息，按照日利率0.21‰的计算标准向申请人支付违约金；并支付律师费和仲裁费。

目前上述案件尚未开庭审理，但贵人鸟表示，由于债务逾期，公司基本户等公司部分银行账户已被司法冻结，累计被冻结资金为189万元。

贵人鸟12.8亿资产遭冻结

4月14日，瑞银证券有限更新了“14贵人鸟”的受托管理事务临时报告。
 


经过自查，贵人鸟获悉新增4处房产及土地被冻结，资产合计账面价值为1.05亿元，占该公司最近一期经审计资产总额的2.21%。而截至2020年4月3日，贵人鸟累计被冻结资产账面价值已高达12.8亿元，占公司最近一期经审计资产总额的26.93%。

而在债券违约处置进展方面，贵人鸟透露，第三方资产管理公司已承接“14贵人鸟”个人投资者持有的债券份额共计58.80万元，“14贵人鸟”个人投资者仅剩余1人，持有债券余额0.20万元，因该个人投资者不配合相关工作，故尚未达成和解。

贵人鸟还表示，目前部分大额债券持有人已就有关方案发起了内部审批程序，债务和解谈判取得初步成效。截至目前，剔除个人投资者，“14贵人鸟”债券中实质已签署相关债务和解协议的持有人份额3855.30万元，占“14贵人鸟”总债务的5.96%，PPN实质已签署相关债务和解协议的持有人份额1.70亿元，占PPN总债务的34%。

3亿股权转让遭遇变数

需要注意的是，除债务违约风险外，贵人鸟还有一笔股权出售，正在面临难以收到转让款的窘境。

时间追溯到2018年年底，贵人鸟签署协议，拟以3亿元的对价，将持有的杰之行50.01%股权分两次转让给陈光雄，两次转让款分别为1.2亿元和1.8亿元。

然而截至2020年4月7日，陈光雄仍未支付第二次股权转让第一期股权转让款2606万。陈光雄表示，因受到不可抗力因素影响，从2020年1月至今其个人资金周转困难，暂无法切实履行合同义务，并承诺将在不可抗力因素影响消除后，立即筹措资金支付剩余应付股权转让款。

杰之行实际控制人邱小杰也称，因其本人位于湖北武汉市，2020年1月至4月14日，杰之行尚未全面复工，希望贵人鸟暂缓追索业绩补偿承诺事项，并将继续敦促陈光雄履行合同义务。

考虑到需要这笔股权转让交易支付的款项来偿还3013万元并购贷款，且仍在为杰之行提供1.74亿元担保余额，贵人鸟决定将“以要求陈光雄履约为主，追索杰之行原始股东业绩承诺补偿为辅，争取更多的资金流入上市公司”。

已被实施退市风险警示

今年以来，贵人鸟的日子尤其难过，一边是债权人连环追讨12亿违约债务，另一边则是2019年巨亏10亿，惨遭“披星戴帽”。


根据已经审计财报，贵人鸟2019年共实现归属上市公司股东净利润-10.18亿元，经营业绩依然亏损，主要系自主贵人鸟品牌业务经营情况不佳，及部分资产减值导致。

再加上其2018年同样亏损，贵人鸟于5月6日起被实施退市风险警示，证券简称变更为“*ST贵人”。5月7日，贵人鸟股价连续两天跌停，股价仅2.63元/股，年内累计跌幅高达55.42%。

部分供应商甚至取消合作，广告费用投入连续三年压缩，终端店铺净关闭515家……2019年年报显示，贵人鸟紧张的流动性导致主营业务上一系列经营策略执行放缓，同时由于行业增长放缓、竞争加剧，贵人鸟品牌产品销售压力增大，新品牌AND1和PRINCE的市场布局也被迫滞后。

面对内外交困的窘境，贵人鸟计划在2020年继续聚焦主业的发展，以落实年度生产经营计划为目标，提升公司在传统运动鞋服行业方面的运营能力，增收降本，妥善解决债务问题，争取扭亏为盈，早日撤销退市风险警示。

具体举措包括：

1、加大应收款项催收力度，对于已结束合作客户，但仍拖欠款项的，公司将采取司法措施维护上市公司合法权益；

2、通过强化研发、优化线上线下销售渠道等方式，确保核心贵人鸟品牌业务的可持续发展；

3、内部管理上，公司将进一步精细化管理，继续引导公司全体降本增效；

4、持续处置前期部分体育产业布局资产，或部分闲置房屋土地资产，并争取实现溢价出售；

5、积极引入外部资金或投资者，继续争取政府支持，共同推动与债权人的债务和解工作。

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