私募基金信息披露季度报表
1、 基金基本情况
项目 |
信息 |
基金名称 |
广恒盛1期证券投资基金 |
基金编码 |
SE0792 |
基金管理人 |
珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙） |
基金托管人（如有） |
广发证券股份有限公司 |
投资顾问（如有） |
|
基金运作方式 |
封闭式 |
基金成立日期 |
2015-12-29 |
报告期末基金份额总额 |
64,807,136.65 |
投资目标 |
在有效控制风险的前提下，追求基金财产的增值 |
投资策略 |
在价值投资的基础上精选行业和个股，坚持中线和短线相结合的交易策略；通过趋势判断和热点分析，最大程度上实现收益最大化；通过组合投资和严格的仓位控制，最大程度上控制风险。 |
业绩比较基准（如有） |
|
风险收益特征 |
基于本基金的投资范围及投资策略，属于中高风险产品，适合具有相应风险识别、评估、承受能力的合格投资者。其中，优先级份额表现出较低风险收益特征，进取级份额表现出高风险收益特征。 |
2、基金净值表现
阶段 |
净值增长率（%） |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
当季 |
0.69 |
- |
- |
- |
自基金合同生效起至今 |
-56.40 |
- |
- |
- |
说明：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值
当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值
A级基金净值表现
阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
当季 |
0.69 |
- |
- |
- |
自基金合同生效起至今 |
-56.40 |
- |
- |
- |
B级基金净值表现
阶段 |
净值增长率 |
净值增长率标准差（%） |
业绩比较基准收益率（%） |
业绩比较基准收益率标准差（%） |
当季 |
- |
- |
- |
- |
自基金合同生效起至今 |
-100.00 |
- |
- |
- |
3、主要财务指标
单位：人民币元
项目 |
2019-01-01至2019-03-31 (元) |
本期已实现收益 |
-951,318.74 |
本期利润 |
226,369.70 |
期末基金资产净值 |
28,285,454.18 |
期末基金份额净值 |
0.436 |
A级基金主要财务指标
单位：人民币元
0.00
项目 |
2019-01-01至2019-03-31 (元) |
|
本期已实现收益 |
0.00 |
|
本期利润 |
||
| 期末基金资产净值 | ||
28,285,454.18 |
||
期末基金份额净值 |
0.436 |
B级基金主要财务指标
单位：人民币元
项目 |
2019-01-01至2019-03-31 (元) |
本期已实现收益 |
0.00 |
本期利润 |
0.00 |
期末基金资产净值 |
0.00 |
期末基金份额净值 |
0.00 |
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位：元
序号 |
项目 |
金额 （元） |
占基金总资产的 比例（%） |
1 |
权益投资 |
52,509,748.24 |
99.60 |
其中：普通股 |
52,509,748.24 |
99.60 |
|
存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
基金投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 |
0.00 |
0.00 |
其中：债券 |
0.00 |
0.00 |
|
资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
其中：远期 |
0.00 |
0.00 |
|
期货 |
0.00 |
0.00 |
|
期权 |
0.00 |
0.00 |
|
权证 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
银行存款和结算备付金合计 |
208,036.21 |
0.39 |
8 |
其他资产组合 |
715.07 |
0.00 |
合计 |
52,718,499.52 |
100.00 |
4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：元
序号 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（%） |
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00 |
B |
采矿业 |
0.00 |
0.00 |
C |
制造业 |
47,391,153.24 |
167.55 |
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00 |
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00 |
F |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00 |
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00 |
H |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00 |
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
J |
金融业 |
2,353,795.00 |
8.32 |
K |
房地产业 |
2,764,800.00 |
9.77 |
L |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00 |
M |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00 |
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00 |
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
0.00 |
Q |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00 |
R |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00 |
S |
综合 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
52,509,748.24 |
185.64 |
4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 |
||
行业类别 |
公允价值（人民币） |
占基金资产净值比例（%） |
港股通 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
5、基金份额变动情况
单位：份
报告期期初基金份额总额 |
64,807,136.65 |
报告期期间基金总申购份额 |
0.00 |
减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
报告期期末基金份额总额 |
64,807,136.65 |
A级基金份额变动情况
单位：份
报告期期初基金份额总额 |
64,807,136.65 |
报告期期间基金总申购份额 |
0.00 |
减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
报告期期末基金份额总额 |
64,807,136.65 |
B级基金份额变动情况
单位：份
报告期期初基金份额总额 |
0.00 |
报告期期间基金总申购份额 |
0.00 |
减：报告期期间基金总赎回份额 |
0.00 |
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
0.00 |
报告期期末基金份额总额 |
0.00 |
6、管理人报告（如有）
报告是否经托管机构复核 |
是 |