私募基金信息披露月度报表
1、基金概况
基金名称 |
广恒盛1期证券投资基金 |
基金编码 |
SE0792 |
基金运作方式 |
封闭式 |
基金类别 |
证券投资基金 |
基金管理人 |
珠海市广恒盛基金管理企业（有限合伙） |
投资顾问（如有） |
|
基金托管人 |
广发证券股份有限公司 |
基金成立日期 |
2015-12-29 |
基金到期日期 |
永续 | 报告是否经托管机构复核 |
是 |
2、净值月报
估值日期 |
单位净值 |
份额累计净值 |
2018-11-30 |
0.480 |
0.480 |
注：
1、基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、累计净值=单位净值+基金成立后累计份额分红金。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
A级基金净值表
估值日期 |
单位净值 |
份额累计净值 |
2018-11-30 |
0.480 |
0.480 |
B级基金净值表
估值日期 |
单位净值 |
份额累计净值 |
2018-11-30 |
0.000 |
0.000 |