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强化资金保障,公司召开上半年财务工作总结会议

强化资金保障,公司召开上半年财务工作总结会议 广东省公路建设有限公司
2020-07-10
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导读:保证财务工作有序进行。

7月8日,建设公司在广珠西线容桂管理中心组织召开2020年上半年财务工作总结会议,公司总会计师游小聪及所属各单位财务负责人参加会议。



2020年上半年,公司财务工作坚持疫情防控与复工复产两手抓、两手硬,深入分析、准确把握疫情对企业生产经营的影响,充分发挥资金保障职能,维持现金流健康运转,保障了生产经营活动的正常进行。


上半年,公司各单位积极研究国家配套复工复产的金融优惠政策和措施,加大与金融机构沟通协调力度,为建设项目顺利复工复产、营运项目现金流健康运转提供强有力的资金保障。主动作为,紧跟省交通集团部署,把握市场流动性宽松、利率下行的有利时机,转换利率机制,协调公司系统全面落实新增贷款和存量贷款的利率下调,有效降低融资成本。


各业务板块结合具体工作内容,提出如下建议。

核算、决算





加强筹融资业务税前扣除凭证的获取,确保会计核算附件资料的规范性。



做好往来款的核对与清理,保证财务信息的准确、完整。


预算、预测







强化与业务部门的沟通,确保业务数据的可靠性,提高预算和预测编制的准确性和效率。



加强预算岗位同事的专业技能培训,全面熟悉、了解资金、税务、核算,保持对政策的敏锐性,提高预算编报的可靠性和完整性。



下发预算编报指引,优化和整理适合公司的预测编报模型,提高编报质量和效率。


会议对下半年工作提出几点要求:继续做好资金的筹措和运用;做好全国联网收费以后的拆分、对账工作;配合做好审计工作;加强人员的储备和培养、落实项目人员配备。各单位要强化专业知识的储备和专业技能的提升,更好地服务财务工作,提升财务管理水平。


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