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提起全世界最著名的对冲基金，你应该听过量化交易鼻祖西蒙斯的文艺复兴科技（Renaissance Technologies）或芝加哥的城堡资本Citadel，还有一个著名的对冲基金公司你可能并不太熟悉，该公司大部分的投资都是基于复杂的数学模型，旨在找出隐藏的市场趋势或定价异常，并从细微差异和瞬间变化中寻求丰厚的投资回报，这家公司就是有着华尔街量化交易之王之称的D.E.SHAW。
一个曾在美国哥伦比亚大学任教，曾被两届美国总统纳入总统科技顾问委员会，他是华尔街定量分析热潮的引领者，他在登上个人财富的顶峰之后选择全身而退，毅然回归科学研究领域。他是低调而神秘的科学家兼对冲基金经理人——大卫·肖。
华尔街的神秘力量
与多数华尔街大鳄不同，在资本市场“兴风作浪”只算得上肖的副业，一直以来他都将生物及计算机科学研究作为人生第一要务。1980年，肖获得斯坦福大学计算机博士学位，后成为哥伦比亚大学计算生物与生物技术中心高级研究员。在哥大期间，肖领导了庞大并行计算研究。1986年，肖加入摩根士丹利，担任自动分析交易技术部门的副总裁，两年后出来单干，成立了以自己名字命名的对冲基金公司D.E.Shaw。
作为科班出身的计算机专家，肖率先应用计算机来收集价格有变化的股票，并借助复杂计算模型探索金融市场的无效性。在他的领导下，D.E.Shaw公司以利用定量分析作为主要交易策略。由于在定量交易方面的专业性，财富杂志将肖称为“定量分析之王”，并称D.E.Shaw公司为“华尔街最富魅力和神秘感的一股力量”。
“他是一流的学者，用真正科学的方法做交易，很少有人像他那样。”对于大卫·肖，外界常有这样的评价。而在肖的引领下，定量分析交易也在20世纪90年代逐步登上投资界顶峰。成立至今20余年，D.E.Shaw公司管理的资产规模从初创时的2800万美元增至眼下的超过300亿美元。福布斯杂志的统计显示，截至2010年3月，肖的个人财富已经达到25亿美元，其一半以上的收入都是来自肖氏集团130亿美元的Oculus基金股票资金份额，该基金目前已跻身全球最大的对冲基金行列。
不过，在个人财富的积累上，肖并没有显露出更多的欲望。2001年，他宣布退出公司日常业务管理，全心投入科学研究。尽管仍然是公司最大的股东，但他目前极少参与公司运营事务，而是将多数精力放在科学研究和慈善事业上。在1994年被时任美国总统克林顿纳入麾下后，2009年肖再度得到总统赏识，被新任美国总统奥巴马任命为总统科技顾问委员会一员。
“定量分析之王”
D.E.Shaw公司有一支由数学天才和科学家组成的精英团队，在1700名员工中，有十分之一的人获得了博士学位。浓厚的科学研究“气场”令D.E.Shaw的运作较其他华尔街金融机构更为神秘，该公司的大部分投资都基于复杂的数学模型，旨在找出隐藏的市场趋势或定价异常，并从细微差异和瞬间变化中寻求丰厚的投资回报。据悉，在最高峰时D.E.Shaw的交易量可以占到整个纽约证券交易所的5%。
在肖看来，信息科技能重塑传统的金融市场。肖对华尔街前景的激进看法促使他利用他的知识，在互联网上建立起一个新时代的投资银行，让交易方式连跳几个台阶。统计显示，去年D.E.Shaw公司旗舰基金Oculus的回报率达到8.7%，另有投资者透露，该公司旗下的另一只基金D.E.Shaw Composite更实现了21.1%的高回报率。
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