【回首展望 蓄力前行】公司各部门亮点工作回顾-财务部

      岁序更替 华章日新，回首2024年，公司上下以奋进的姿态乘势而上，以实干的精神笃定前行。我们齐心协力、 共谋发展，用汗水浇灌累累硕果，沉淀过往、序启新篇，让我们一起回顾，各部门的亮点工作。

     2024年，财务部围绕“高质量发展提升年”主线，认真落实中交养护集团和公司的各项专项工作、决策部署，以全面预算、做实资产、管好资金为抓手，较好的完成了财务各项工作。

      这一年，我们强化“契约精神”，落实清欠专项行动。根据中交集团及中交养护集团清欠专项行动要求，以强化契约精神、维护企业信誉和形象为目的，并结合合同约定，逐笔落实“应付账款”情况，逐笔落实责任主体、化解方式和化解时限，逐月跟踪监测，动态销号清零，清欠完成率100%，圆满完成集团下达年度清欠计划。

     这一年，我们深化“做实资产”，持续夯实资产质量。将做实资产专项工作与“两金”压降、“亏损治理”、“降杠杆，减负债”等工作联动开展,在年初以2023年底资产为基础，对公司整体资产进行系统梳理，真实还原公司资产结构，并开展资产分类评价，顺利完成2024年盘活低效无效资产计划。

     这一年，我们加强业财协同，提升数据治理质量。以确保财务云总账与司库、应收应付、税务、资产等模块数据一致为目的，财务部在每月扎帐后组织专人对财务云各模块数据进行核查、补单。在2024年集团第三轮财务云数据治理专项工作中，第一时间组织专人共治理100条数据，整改完成率100%。全年未受到中交养护集团相关通报批评。

     这一年，我们加强预算管理，助力经营效益提升。建立健全全面预算管理体系，加强与各部门、项目部的密切联动，形成了分公明确、责任清晰、相互配合的工作机制，并形成了公司级、项目级全覆盖的预算编制、下达、监控体系。在预算执行阶段，定期分析、通报预算执行情况，并定期编制滚动预算，及时发现和纠正偏差。

     这一年，我们聚焦资金管理，防范化解资金风险。依据资金预算管理总体目标，科学编制资金预算，并定期召开资金分析会，严格遵循“无合同不结算，无结算不支付，有应付不超付”原则。在对下合同端，大力推行金融产品支付，将其作为分包、物资招标环节前置条件，重点推动供应链金融产品在投资、类投资项目的应用，多样化满足项目资金需求。杜绝“等、靠、要”的思想，积极拓展融资渠道，根据各项目情况协调对接上海普熙租赁、平安保理、湖北银行、汉口银行、恒丰银行、泸州银行等10余家金融机构开展方案对接等工作。