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速递|东方红增利1号(展期)增利A份额下周一起开放

速递|东方红增利1号(展期)增利A份额下周一起开放 东方红资管
2016-09-02
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导读:常规开放期为2016年9月5日,投资者在常规开放期既可办理参与业务,也可办理退出业务;参与开放期为2016年9月6日、7日、8日、9日、12日,投资者在参与开放期只可办理参与业务。

尊敬的投资者:

 

根据《东方红增利1号(展期)集合资产管理合同》、《东方红增利1号(展期)集合资产管理计划说明书》中的相关约定,东方红增利1号(展期)集合资产管理计划增利A份额(以下简称“增利A展期”)将进入第二次开放期,现将开放期的有关事项公告如下:


一、本次开放期分为常规开放期和参与开放期,常规开放期为201695日,投资者在常规开放期既可办理参与业务,也可办理退出业务;参与开放期为201696日、7日、8日、9日、12日,投资者在参与开放期只可办理参与业务。对于参与、退出业务办理的时间敬请投资者留意。


二、根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定,管理人将对本次开放期增利A展期份额进行规模控制,以常规开放期的前一交易日(2016年9月2日)的份额规模为此次开放期规模上限。在增利A展期此次开放期间的任何一个交易日(T日,含第一日),增利A展期累计新增净参与份额规模(参与申请份额-退出申请份额)小于零的,对T日的净参与份额予以全部确认;如增利A展期累计新增净参与份额规模(参与申请份额-退出申请份额)大于零的,T+1日起(含)将暂停办理参与业务,并对T日的有效参与申请根据“时间优先、金额优先”的原则来确认参与成功的份额。若将某笔有效参与申请确认成功后,此次开放期累计净参与规模超过规模上限的,则此笔有效参与申请将被全额确认失败,顺位在此笔之前的其他有效参与申请全部确认成功。净参与份额的确认情况以注册登记机构的最终确认结果为准。


三、开放期业务及相关费用

1、参与:单个委托人首次参与增利A展期的最低参与金额为100万元人民币,追加参与的最低参与金额为5万元,超过最低参与金额的部分不设金额级差。

(1)参与费:无。

(2)参与份额计算方法(计算结果保留到小数点后两位):

参与份额 =参与金额÷参与当日对应份额的单位净值

 

2、退出:以份额申请。

(1)退出费:无

(2)退出金额的计算公式(计算结果保留到小数点后两位)

     退出金额=退出当日计划相应份额的单位净值×退出份额

(3)投资者单笔退出最低份额为10,000份,若某笔退出导致该投资者在某推广机构持有的增利A展期份额少于100,000份,则增利A展期余额部分必须一起退出。管理人对该余额部分作强制退出处理。

 

四、其他需要提示的事项

1、首次参与增利A展期的投资者,需签署集合资产管理合同后提交参与申请;原已持有增利A展期的投资者追加参与时,无需要重复签署集合资产管理合同,可直接提交参与申请。

2、投资者提交参与申请后的第二个工作日起可查询参与、退出情况,参与、退出情况是否成功以注册登记机构确认为准。

3、本公告仅对增利A展期开放期的有关事项予以说明。投资者欲了解本集合计划的详细情况,可通过本公司网站或相关代销机构查阅《东方红增利1号(展期)集合资产管理合同》和《东方红增利1号(展期)集合资产管理计划说明书》。

 

如有疑问,投资者可拨打服务热线或登录相关网址进行咨询:

1、东方证券股份有限公司

网址:www.dfzq.com.cn               

服务热线:95503

2、上海东方证券资产管理有限公司 
网址:www.dfham.com                 

服务热线:4009200808 


海东方证券资产管理有限公司

2016年8月31日



(请以我司官网公告为准)



东方红资产管理ID:dfhzcgl/dfh_zcgl

1、搜索“东方红资产管理”,一键关注服务号(dfh_zcgl)、订阅号(dfhzcgl)

2、客服电话:400-920-0808

3、更多信息请关注:www.dfham.com

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