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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
开篇前，请允许我先高歌一首：
热点来得太快，就像龙卷风，
离不开涨停圈，来不及空。
……
过去一周，市场热点轮动太快了！前一天还气势如虹的，有色等周期类板块，周五集体重挫，板块掀起罕见的跌停潮，而持续阴跌的，以白酒为核心的大消费板块，周四却翻身做主人。
一些刀粉也在评论区问起快刀，有色化工还能关注吗？
直接说结论：短期考虑回避为主。
首先，从技术面来看，本轮有色板块的连续大涨，积累的获利盘尤为丰厚，不少个股的股价，严重偏离于5日均线。即便今天出现了调整，依然存在着偏离。
其次，从基本面角度来看，随着上游原材料价格的暴涨，下游需求端已经开始出现回落。主要制造国的工厂订单变少了（铜加工商订单降了10%-30%），连电网这种用铜大户的需求也在放缓。
本轮有色的上涨，主要依靠的是“供应紧张+可能降息+美元走弱”这些预期撑起来的。然而，现实尤为残酷，下游低迷的需求，难以支撑有色等周期性品种价格进一步上涨了。
归根结底，之前的一致性上涨预期被彻底打破了。故当趋势开始反转时，甚至都没有给喘息的机会。有色ETF放量逼近跌停，板块多达23家个股跌幅在10%左右。
对于以有色、化工为代表的周期类板块，当前应降低预期，不要试图去逆势抄底。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.中报；
明天31日是周六休息日，这意味着，今天盘后将是本轮年报业绩预告披露的最后节点。正如快刀此前所言，越是拖到最后“交卷”的，业绩暴雷概率往往越大。今天两市跌停个股飙升，印证了我的观点。
不过，随着下周初，市场消化了业绩暴雷压力，个股有望回归常态。
睿创WN：2025年净利润预增93%。今天探底回升，守住10日均线，下周是反弹窗口期，继续保持跟踪。
瑞芯W：2025年净利润同比增长71.97%-85.42%。今天探底回升，守住重要支撑位，关注下周的反弹力度，压力参照上方整数关口。
同花S：2025年净利润预计增长50.00%~80.00%。金融板块一日游，该股今天表现基本符合预期，静待市场再次放量。
2.AI方向。
工业FL：成交明显萎缩，下跌动力有所减弱，初现企稳迹象。本轮调整大概率趋于尾声，关注下周反弹力度。根据公司最新发布的业绩预告：2025年净利润同比增长51%至54%，大致测算下来，当前股价对应的静态估值仅为32.2倍，不考虑2026年增长的情况下，并不算高。快刀维持昨天的观点，继续坚守，共渡难关。
写在最后，回顾快刀过去近10年的投资生涯中，被问得最多的问题是：大盘接下来怎么走？
老实说，短期预测是一件很难的事情，如果真的判断对了，那很有可能是运气好。相较于普通投资者，快刀的所长并不在预测短期走势，而是通过分析各种可能出现的情况，找出应对之策，而非过分押注单一情形。
举个例子，比如你手上有J、Q、K三张牌，那么快刀会就你这三张牌，给出三种不同的策略。散户最大误区在于，一是无法推测对方手上的牌；二是在没有十足把握的情况下，下重注，这与赌无异。
今天就说到这儿，祝大伙儿周末愉快！
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