三季报新鲜出炉 | 来看看永赢权益投资掌门人的“基秘”吧！- 大数跨境

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三季报新鲜出炉 | 来看看永赢权益投资掌门人的“基秘”吧！

永赢基金微讯

2021-10-27

导读：永赢基金旗下产品三季度报新鲜出炉啦

今天，永赢基金旗下产品三季报新鲜出炉啦！小赢飞速整理了永赢家产品季报信息，带大家了解一下它们的最新表现与运作情况~

我们先从永赢基金副总经理、权益投资总监李永兴先生说起。

今年以来板块轮动不断，作为坚持“自上而下”投资理念的少数派——李永兴先生，凭借着扎实的宏观解析能力与行业配置能力，其所管理的两只代表产品：永赢惠添利与永赢惠泽一年定开在今年三季度表现亮眼，让我们一起来看看更多干货吧。

注：李永兴拥有15年证券从业经验，7年基金管理经验。

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永赢惠添利

基本信息

数据来源：基金2021年度三季报

业绩表现

截至2021三季度末，永赢惠添利收益达101.82%，是同期基准的3.8倍+。

数据来源：基金业绩数据来自基金2021年三季报，沪深300数据来自wind。2019年10月29日起，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%”变更为“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。

2021Q3末前十大重仓股

永赢惠添利股票占基金总资产比例为93.36%，三季度末前十大重仓股重点关注银行、化工、非银金融等板块。

数据来源：基金2021年度三季报

注：重仓股不代表现阶段持仓及未来投资方向，也不构成投资建议。

报告期内基金的投资策略

2021年三季度，A股市场出现下跌，沪深300指数下跌6.85%，创业板指数下跌6.69%。三季度产业政策的变化对股票市场的投资结构产生了很大的影响。“双碳”政策的推进使得周期行业的供给受到了很大的限制，供不应求导致价格上涨，周期行业因此也出现了较大的涨幅。但是对于中游制造业和消费行业，由于三季度宏观经济总需求出现下滑，PPI的上行无法向下游传导，再加上一些产业政策的变化使得外资对于有政策风险的部分消费行业进行了减持，使得消费行业和中游制造业三季度跌幅较大。

本基金三季度股票仓位较高，因此三季度基金净值也出现了下跌，但由于消费行业持仓较少，因此跌幅小于指数。

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永赢惠泽一年

基本信息

数据来源：基金2021年度三季报

业绩表现

截至2021年三季度末，永赢惠泽一年成立以来收益43.63%，远超同期业绩基准。

数据来源：基金业绩数据来自基金2021年三季报，沪深300数据来自wind。业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。

2021Q3末前十大重仓股

永赢惠泽一年的股票占基金总资产比例分别为40.82%。其中，前十大重仓股关注银行、非银金融、食品饮料等行业。

数据来源：基金2021年度三季报

注：重仓股不代表现阶段持仓及未来投资方向，也不构成投资建议。

报告期内基金的投资策略

2021年三季度，在"能耗双控"约束及疫情、汛情冲击下，经济景气指标PMI连续回落，至9月已降至荣枯线以下。

债市方面，降准后在资金宽松及经济悲观预期发酵的驱动下，利率快速下行，8月中旬以后小幅回调。总体上，三季度末1年、10年国债相较于二季度末分别下行10BP、20BP。信用债方面，三季度初央行超预期降准，带来信用债收益率快速下行，其中中高等级品种信用利差一度压缩至历史低位，低评级品种也受益于流动性宽松，利差水平高位回落。到三季度末，随着无风险利率下行动能趋缓，震荡调整压力加大，叠加银行理财整改等政策扰动，信用债出现一波调整，中高等级品种利差又恢复至中等水平。

股票市场方面，A股在能耗双控、教培双减、地产降温等诸多因素扰动下回调较多，全球经济出现从"复苏"转为"类滞胀"态势，整体大类资产表现均逊色于二季度。期间，上证综指下跌0.64%，沪深300指数下跌6.85%，中小盘风格略占优。板块方面，采掘、公用事业和有色涨幅居前，医药生物、休闲服务和食品饮料领跌。

本基金延续绝对收益投资思路，评估不同资产风险收益比，在报告期内确定本基金在股票、债券等各类资产类别的投资比例。股票部分关注货币政策和利率走势，跟踪行业间景气度变化及市场风格趋势性切换的可能性，积极把握股票市场结构性机会。操作方面，本基金7-8月配置中短期信用债，提高组合久期和杠杆。9月配置短信用债，减持中长期利率债，降低组合久期和杠杆。

新基来袭

永赢权益投资总监李永兴亲自执掌

且已自购200万的

永赢惠添盈一年混合（基金代码：012530）

正在火热发行中！

前瞻布局捕捉潜力行业，力争获取超额收益；

一年持有期模式设置，打造更优持有体验！

注：李永兴过往管理产品的基金业绩及业绩比较基准收益率如下，已经托管行复核：

永赢惠添利灵活配置混合成立于2018/05/31， 2019年10月29日起，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%”变更为“沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%”。截至2021/9/30，基金成立以来净值增长101.82%，同期业绩基准表现为26.73%。2018年、2019年、2020年净值增长表现分别为 -4.64%、79.68%、28.53%，同期业绩基准表现为-8.29%、20.14%、17.94%。基金经理李永兴自2018/05/31起任职。

永赢惠泽一年成立于2019/06/05,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。截至2021/09/30，基金成立以来净值增长43.63%，同期业绩基准上涨19.23%。2019年、2020年净值增长表现分别为8.19%、35.10%，同期业绩基准表现为7.51%、13.50%。基金经理李永兴自2019/06/05起任职,基金经理牟琼屿自2019/06/05起任职，基金经理万纯自2019/07/01起任职。

永赢乾元三年成立于2020/01/19，业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中国债券综合全价指数收益率*25%。截至2021/09/30，基金成立以来净值增长19.31%，同期业绩基准上涨13.81%。2020年净值增长表现为30.95%，同期业绩基准表现为19.03%。基金经理李永兴自2020/01/19起任职。

永赢高端制造A成立于2019/11/1，业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%。截至2021/9/30，基金成立以来净值增长45.64%，同期业绩基准上涨42.56%。2019年、2020年净值增长表现分别为10.49%、43.92%，同期业绩基准表现为6.23%、24.59%。基金经理李永兴自2019/11/1起任职。

永赢股息优选A成立于2020/03/25, 业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*20%+中债-综合指数（全价）收益率*25%。截至2021/09/30，基金成立以来净值增长47.92%，同期业绩基准上涨18.18%。2020年净值增长表现为55.65%，同期业绩基准表现为24.55%。基金经理李永兴、晏青自2020/3/25起任职。

永赢惠添益A成立于2021/3/16, 业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中债-综合指数（全价）收益率×30%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×15%。截至2021/9/30，基金成立以来净值表现为-4.65%，同期业绩基准表现为-3.61%。基金经理李永兴自2021/3/16起任职。

永赢宏泽一年定开成立于2021/3/9, 业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%。截至2021/9/30，基金成立以来净值表现为-5.32%，同期业绩基准表现为-1.17%。基金经理李永兴、万纯自2021/3/9起任职，基金经理徐沛琳自2021/3/22起任职。

永赢消费主题A成立于2018/11/6，业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。截至2021/9/30，基金成立以来净值增长263.45%，同期业绩基准上涨67.60%。2019年、2020年净值增长表现分别为71.77%、96.79%；同期业绩基准表现为33.51%、37.98%。基金经理李永兴管理时间为2018/11/06-2020/02/07，基金经理常远自2019/12/12起任职。

永赢智能领先A成立于2019/3/26, 业绩比较基准为中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%。截至2021/9/30，基金成立以来净值增长193.26%，同期业绩基准上涨26.57%。2019年、2020年净值增长表现分别为28.20%、88.81%，同期业绩基准表现为5.48%、21.43%。基金经理李永兴管理时间为2019/03/26-2020/07/31,基金经理乔敏管理时间为2019/10/16-2020/10/30，基金经理于航自2020/06/30起任职。

永赢科技驱动A于2020/2/18成立，截至2021/9/30，基金成立以来净值增长64.06%，同期业绩基准上涨33.64%。2020年度、2021年上半年业绩/基准表现为26.00%/29.79%、28.25%/8.79%；业绩比较基准=中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合指数(全价)收益率*30%。李永兴自2020/2/18至2021/3/5，于航自2021/2/26起任本基金基金经理。

风险提示：投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高，风险越大。永赢惠添盈一年混合投资于港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金基金份额设置一年的最短持有期限，在最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。本产品属于中风险（R3）产品，风险等级高于货币市场基金及债券型证券投资基金，适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时，应以代销机构的风险评级规则为准。

敬请投资者在做出投资决策之前，仔细阅读产品法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

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