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汇聚大盘优势 银华沪深300成长ETF一键布局A股“核心资产”

汇聚大盘优势 银华沪深300成长ETF一键布局A股“核心资产” 银华理财家
2022-09-23
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导读:欢迎关注:银华沪深300成长ETF(562310)

近年来,“核心资产”一度成为市场的宠儿。为何投资者这般青睐“核心资产”,到底有何投资魅力?


顾名思义,“核心资产”是指在国内乃至国际市场具有核心竞争力、品牌优势突出、基本面良好、主要依靠内生增长等特征的行业龙头。业内人士指出,在过去,“核心资产”更多是由传统行业构成,但从长期来看,未来成长板块中新兴领域中诞生出来的“核心资产”可能会更多。



站在当下时点,投资者如何一键布局A股“核心资产”?这不机会来了!



全市场首只沪深300成长ETF

作为全市场首只沪深300成长ETF——银华沪深300成长ETF(562310)自发行以来便备受市场关注。Wind数据显示,截至9月21日,银华沪深300成长ETF自9月9日上市以来区间成交额达40.62亿元,交易颇为活跃。

沪深300“核心资产”的聚集地

沪深300指数包含A股各大行业的成分好,流动性高,交易活跃的龙头上市公司,可以说是A股“核心资产”的聚集地。而银华沪深300成长ETF主要采取完全复制法跟踪标的指数,即沪深300成长指数。


沪深300成长指数以沪深300为样本空间,根据主营业务收入增长率、净利润增长率及内部增长率三个成长因子计算风格评分,从中优选100只成长性突出的股票作为样本股,可谓是“青出于蓝而胜于蓝”,汇集沪深300大盘优势。

聚焦成长性强的长坡厚雪赛道

在行业分布上,沪深300成长指数主要聚焦成长性强、发展空间广阔的长坡厚雪赛道。据Wind统计,截至2022年9月21日,按照申万一级分类,沪深300成长指数中前五大权重行业分别为电力设备(28.4%)、电子(13.7%)、食品饮料(10.6%)、医药生物(8.40%)、基础化工(5.9%)。



其中,以电力设备、电子、医药生物为代表的高成长行业合计占比达50%以上,这些行业的发展能够体现出国家重大战略部署和产业升级发展目标,是推动中国经济发展的核心力量。

指数长期表现优秀

基于沪深300成长指数在样本筛选中选出一批增长更强、动力更足的股票,因而相较沪深300指数,沪深300成长指数的长期表现更为优秀。


自指数基日以来,截至2022年9月21日,沪深300成长指数累计涨幅401.20%,而同期沪深300指数涨幅仅为288.82%。(数据来源:Wind,指数基日为2004年12月31日,截至日期为2022年9月21日,历史业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

量化战队保驾护航

对于银华沪深300成长ETF,银华基金派出了量化管理经验丰富的两位“战将”:




基金经理:王帅

南开大学理学学士、经济学硕士。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。 


基金经理:谭跃峰

中南民族大学经济学学士,曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。



作为金牛基金公司,银华基金在指数领域的深厚积累也为银华沪深300成长ETF未来的运作保驾护航。成立21年来,银华基金秉持着“坚持做长期正确的事”的核心价值观,公司旗下产品线日趋完善、投资管理经验丰富,自主研发了领先的量化投资IT系统,在经过长期实践磨合下能适应A股市场特点,具有极强实用性和可操作性。


值得一提的是,银华基金九次荣获“金牛基金管理公司”奖,并在2020年度获得了业内唯一“量化投资金牛基金公司”奖项。



银华沪深300成长ETF基金经理王帅表示,银华沪深300成长ETF,它是市场上首只沪深300成长风格的ETF。对于大盘成长风格的ETF,属于市场上非常有特色的宽基产品,是投资大盘成长风格非常有力的工具。

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风险提示:

沪深300成长指数2017-2021年收益率分别为27.95%、-26.60%、53.94%、43.96%、-4.74%九获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9、2022.8);量化投资金牛基金公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2021.9)

王帅履历:硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:5GETF(2020.1.22起),创新药ETF(2020.3.20起)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.05.28起)、银华中证5G通信主题ETF联接C(2021.1.4起)、光伏50(2021.1.5起)、沪港深(2021.2.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、基建ETF(2021.4.29起)、双创50ETF基金(2021.6.29起)、食品ETF(2021.10.26起)、 银华中证细分化工产业主题ETF(2021.12.7起)、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C(2021.12.30起)、 银华中证现代物流ETF(2022.1.4起)、消费电子龙头ETF(2022.2.18起)、电力(2022.6.30起)、沪深300成长ETF(2022.9.1起)。

谭跃峰履历:学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:深 100P(2021.12.29起)、银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接(2021.12.29起)、小盘价值 ETF(2021.12.29起)、科技创新 ETF(2021.12.29起)、银华华证ESG领先指数(2021.12.29起)、农业50(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、有色金属ETF(2022.6.20起)、沪深300成长ETF(2022.9.1起)。

王帅现管理基金业绩如下:

5GETF于2020年1月22日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-22.60% ,同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-17.21%。创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、自成立以来净值增长率依次为-9.90% 、7.45%,同期业绩基准依次为-10.61%、18.65%。银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立,2021年、自成立以来净值增长率依次为6.29% 、-26.22% ,同期业绩基准依次为5.91%、-12.38%。银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立,自成立以来净值增长率依次为-19.09%,同期业绩基准依次为-20.44%。光伏50于2021年1月5日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为39.32%,同期业绩比较基准收益率为2.45%。沪港深于2021年2月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-18.55%,同期业绩比较基准收益率为-21.78%。基建 ETF于2021年4月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为3.31% ,同期业绩比较基准收益率为1.43%。券商 ETF于2021年3月3日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-7.30%,同期业绩比较基准收益率为-10.81%。双创50ETF基金于2021年6月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-31.12%,同期业绩比较基准收益率为-30.26%。

食品ETF于2021年10月26日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.72%,同期业绩比较基准收益率为-1.36%。银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.40%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.44%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。银华中证细分化工产业主题ETF于2021年12月7日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.92%,同期业绩比较基准收益率为-9.26%。

谭跃峰现管理基金业绩如下:

银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接A于2021 年 2 月 3 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为14.52%,同期业绩比较基准为13.48% 。科技创新 ETF于2019 年11月1日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为58.00%、11.26%、55.94% ,同期业绩比较基准收益率依次为60.58%、6.36%、51.76%。深100P于2019 年 6 月 28 日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为69.67%、68.14%、48.77%,同期业绩比较基准收益率依次为73.54%、71.34%、50.74%。小盘价值 ETF于2019 年 12 月 6 日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.24%、37.95%、28.66%,同期业绩比较基准收益率依次为20.70%、45.45%、33.64%。银华华证ESG领先指数于2021 年 11 月9日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.73%,同期业绩比较基准收益率为-6.26%。农业50于2020 年 12 月10 日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为37.95%、4.06%,同期业绩比较基准收益率依次为45.45%、-2.39%。影视ETF于2021 年2 月9 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-14.70% ,同期业绩比较基准收益率为-18.32%。有色金属ETF于2021 年3月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为27.67%,同期业绩比较基准收益率为29.23%。

(数据来源:基金定期报告;截至2022.6.30)

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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