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ETF规模逆市攀升,银华沪深300成长ETF“上线”再添新玩法

ETF规模逆市攀升,银华沪深300成长ETF“上线”再添新玩法 银华理财家
2022-09-16
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导读:欢迎关注:银华沪深300成长ETF(交易代码:562310)

今年以来,A股市场持续震荡,但ETF基金份额与规模双双逆市攀升。截至9月8日,年内ETF份额增加3416.16亿份,达1.37万亿份;总规模增加978.89亿元,达1.51万亿元;两项数据较2021年底分别增加了33.25%、6.93%。(数据来源:Wind)

 

业内人士对此指出,ETF总规模站上1.5万亿元关口,一方面取决于ETF基金具有逆市布局的优势,另一方面则是年内多个主题或行业吸金能力显著,相关ETF基金获得投资者的青睐。

 


从今年下半年(7月1日)以来ETF上市情况来看,截至9月13日,市场上共有41只ETF基金成功上市。其中作为全市场首只沪深300成长ETF——银华沪深300成长ETF(交易代码:562310)自9月9日上市以来,为投资交易再添新玩法,受到了广大投资者的关注!(数据来源:Wind)

更上层楼的300成长ETF

银华沪深300成长ETF采用被动指数化投资,紧密跟踪沪深300成长指数。该指数是在沪深300指数的基础上,根据主营业务收入增长率、净利润增长率、内部增长率三个成长因子计算风格评分,优选100只成长性突出的股票作为标的样本,来提升指数的成长潜力。

 

与沪深300指数相比,沪深300成长指数在行业配置方面进行了优化,其“成长”属性更为显著。该指数重点聚焦于电力设备(28.4%)、电子(13.7%)、食品饮料(10.6%)、医药生物(8.40%)、基础化工(5.9%)等成长性强、发展空间广阔的优质赛道;同时囊括各个行业龙头。(数据来源:Wind,截至日期2022.09.14,按照申万一级行业分类)

 


“成长”属性的加持也为沪深300成长指数带来了更好的上涨弹性。沪深300成长指数自基日2004年12月31日以来,截至2022年9月14日,累计涨幅427.65%,显著超越同期沪深300指数304.92%的涨幅表现。站在当下时点,经过前期市场的调整,沪深300成长指数的估值处于近三年27.92%的分位点,具备相对较高的配置价值。(数据来源:Wind,截至日期:2022.09.14,历史业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。)

融合“聪明”因子

力争超额收益

作为传统的指数,沪深300指数在指数编制方式上主要是根据市值进行加权,能较为精准地复制市场情况,但难以获取超出市场组合的超额收益。


沪深300成长指数采用了Smart Beta 策略,不仅仅是依据市值进行选股和加权,还更是通过成长因子优化选股,为那些更优质、估值更合理、成长性更高的成分股赋予更高的权重,力争获取比传统指数的更高的超额收益。



作为一只Smart Beta基金,银华沪深300成长ETF更加“聪明”,一方面能够更有针对性地进行配置,利于场内投资者灵活投资;另一方面也具备ETF产品交易便捷、费用低廉和运作透明等特点。

金牛基金公司 坚持创新引领

成立21年以来,银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的价值观,立足长期价值投资,持续锻造自身的核心投研能力,在提高客户盈利率和盈利面上持续发力。


多年来,公司不断积极创新,在产品布局上以投资者需求为导向,同时紧跟市场节奏,公司旗下产品线全面开花。此外,银华基金自主研发了量化投资IT系统,这套量化投资管理系统经过长期实践磨合打造而成,适应A股市场特点,具有较强的实用性和可操作性。


在财富管理发展的大时代,银华基金在同类基金公司中脱颖而出,屡受业内权威评级机构认可,九次摘得“金牛基金管理公司”奖,并在2020年度获得了业内唯一“量化投资金牛基金公司”奖项。


上下滑动查看完整风险提示

市场有风险,投资需谨慎。请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的持有风险。投资者在作出投资决策前,应该认真阅读相关产品正式法律文件及银华基金相关公告信息,以其为准,自主决策,并且自行承担风险。

九获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9、2022.8)

沪深300成长指数2017-2021年收益率分别为27.95%、-26.60%、53.94%、43.96%、-4.74%。

王帅履历:硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:5GETF(2020.1.22起),创新药ETF(2020.3.20起)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.05.28起)、银华中证5G通信主题ETF联接C(2021.1.4起)、光伏50(2021.1.5起)、沪港深(2021.2.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、基建ETF(2021.4.29起)、双创50ETF基金(2021.6.29起)、食品ETF(2021.10.26起)、 银华中证细分化工产业主题ETF(2021.12.7起)、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C(2021.12.30)、 银华中证现代物流ETF(2022.1.4起)、消费电子龙头ETF(2022.2.18起)、电力(2022.6.30起)、沪深300成长ETF(2022.09.01)。

谭跃峰履历:学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:深 100P(2021.12.29起)、银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接(2021.12.29起)、小盘价值 ETF(2021.12.29起)、科技创新 ETF(2021.12.29期)、银华华证ESG领先指数(2021.12.29起)、农业50(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、有色金属ETF(2022.6.20起)、沪深300成长ETF(2022.09.01)。

王帅现管理基金业绩如下:

5GETF于2020年1月22日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-22.60% ,同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-17.21%。

创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、自成立以来净值增长率依次为-9.90% 、7.45%,同期业绩基准依次为-10.61%、18.65%。

银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立,2021年、自成立以来净值增长率依次为6.29% 、-26.22% ,同期业绩基准依次为5.91%、-12.38%。

银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立,自成立以来净值增长率依次为-19.09%,同期业绩基准依次为-20.44%。

光伏50于2021年1月5日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为39.32%,同期业绩比较基准收益率为2.45%。

沪港深于2021年2月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-18.55%,同期业绩比较基准收益率为-21.78%。

基建 ETF于2021年4月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为3.31% ,同期业绩比较基准收益率为1.43%。

券商 ETF于2021年3月3日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-7.30%,同期业绩比较基准收益率为-10.81%。

双创50ETF基金于2021年6月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-31.12%,同期业绩比较基准收益率为-30.26%。

食品ETF于2021年10月26日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.72%,同期业绩比较基准收益率为-1.36%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.40%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.44%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

银华中证细分化工产业主题ETF于2021年12月7日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.92%,同期业绩比较基准收益率为-9.26%。

 

谭跃峰现管理基金业绩如下:

银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接于2021 年 2 月 3 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为14.52%,同期业绩基准为13.48% 。

科技创新 ETF于2019 年11月1日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为58.00%、11.26%、55.94% ,同期业绩比较基准收益率依次为60.58%、6.36%、51.76%。

深 100P于2019 年 6 月 28 日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为69.67%、68.14%、48.77%,同期业绩比较基准收益率依次为73.54%、71.34%、50.74%。

小盘价值 ETF于2019 年 12 月 6 日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.24%、37.95%、28.66%,同期业绩比较基准收益率依次为20.70%、45.45%、33.64%。

银华华证ESG领先指数于2021 年 11 月9日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.73%,同期业绩比较基准收益率为-6.26%。

农业50于2020 年 12 月10 日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为37.95%、4.06%,同期业绩比较基准收益率依次为45.45%、-2.39%。

影视ETF于2021 年2 月9 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-14.70% ,同期业绩比较基准收益率为-18.32%。

有色金属ETF于2021 年3月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为27.67%,同期业绩比较基准收益率为29.23%。

(数据来源:基金定期报告;截至2022.6.30)

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、【银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金】(以下简称“本基金”)由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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