今天来谈谈这两天闹的沸沸扬扬的欧菲光。
昨天消息一出后，欧菲光走势震荡较大，换手率和成交量明显增加，达到6月初突破前的量能水平。
显然昨天消息面的起伏反转与价格波动之间的呼应，让一般投资者短期心理压力增加，不管消息面真假如何，首先波动受不了，所以今天卖出股票以短线资金为主。二季度新进机构已经接近成本线，如有卖出也属于动态交易，不会在此时贸然调仓。
我们对消息来源以及消息释放的目的性存疑：更像是一场有预谋的洗盘震仓，欧菲光刚刚被美国列入实体清单，释放这种利空很容易引起联想，价格也容易波动，那么昨日买入的资金都是什么来头？假如这个逻辑成立，我们认为这是技术陷阱概率更大，昨日接盘者属于增量资金抢筹。
其次，关于实体清单，苹果方面已经比较明确力挺欧菲光。
从客观上看，苹果之所以会力挺欧菲光，原因有二：
一是苹果产业链很难离开中国供应系统；尽管库克在分散供应链厂商在全球分布，但中国供应商有增无减。来自路透社的统计，苹果位于中国地区的供应商厂址由2015年的44.9%提升至2019年底的47.6%。
二是中国还是苹果最大的消费市场。首先。在2020年第一季度，来自中国的收入占苹果总收入的14.8％。在大中华区的销量从去年的131.7亿美元增加到135.8亿美元。这相当于同比增长3.1％。
所以苹果没有理由去得罪中国的供应商系统。
而且，欧菲光曾表示：公司不存在单一客户依赖。
根据公开资料显示，欧菲光的主营业务为光学光电、微电子等，而主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。
今年上半年，欧菲光营业收入为234.65亿元，同比略降0.53%。财报称主要是因为安卓触控业务独立发展所致；净利润为5.02亿元。报告期内，公司部分大客户订单增加，光学业务保持了快速增长，摄像头模组和光学镜头出货提升，同时受益于大客户平板电脑销量增长和触控业务结构优化，公司整体盈利能力持续改善。
另外，欧菲光半年报数据还显示，公司36.9%的收入来自于国外销售。但来自苹果具体占比不得而知。不过，欧菲光在今年5月投资者关系活动记录表中称：公司目前与下游各家客户的合作都正常良好进行。当前全球主流的智能手机终端厂商都是公司的客户，公司不存在单一客户依赖。
最后，据报道，今年苹果下单的屏幕和芯片的量来看在7500万个左右，那么，苹果要求供应商今年生产7500万-8000万部5G手机。加之中国市场今年会大力推广5G网络，所以今年是消费电子大年毋庸置疑。
因此我建议，多一点耐心观察，继续观察几日，看回弹力度如何以及综合板块特征，再做决定。仍然不宜低位杀跌。应静候消息面消化后再做结论。
今日头条关注姜叶枫，证券投资行业20年老兵，现在是一名基金管理人。每天为你分享一些我的经验，希望能帮你踩准周期，顺势而为。
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