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大家晚上好，我是快刀！
很多人一早起来，看到隔夜美股的杀跌，不忍直视，下意识认为，A股今天凶多吉少。然而，到了收盘，A股却成为极少数保持红盘的市场。
不得不说，今天也算是个“小奇迹日”了！
周二美股跌得挺惨，主要是下面这几件事闹的：
①大佬做空AI；
最近，市场上质疑AI的声音多了起来。电影《大空头》里的原型大佬，公开做空英伟达等AI热门股，引发市场恐慌，担心AI泡沫要破。
②美联储“放鹰”；
美联储主席鲍威尔上个月说，12月不一定降息，还没想好。这直接把市场之前笃定会降息的美梦打醒了，导致美国国债利率和美元都涨了，钱变得更“贵”了。
③进出口税率扰动；
美国进出口税率政策有悬念。美国最高法院最近要裁决前总统特朗普加的进出口税率合不合法。结果不确定，市场也在观望，这种不确定性本身就会引发波动。
④美国政府停摆。
美国政府停摆进入第36天，成为史上最长停摆。这直接带来的影响是，经济数据停发，美联储看不清经济状况，不敢轻易降息；此外，一些技术性原因，导致金融市场的美元流动性更紧张了。
总结起来就是，联储降息预期推迟，以及政府停摆，当市场预期不明。几件事同时凑一块，导致了惨剧的发生。
对于A股来说，上述事件与咱们并无直接关联，影响更多还是间接的。更何况，央行已经在通过买国债等方式，给市场提供流动性支持了。
从技术面来看，沪指今天补缺之后便一路走高，上升通道并未被破坏。相信随着海外扰动的减弱，市场有望逐步重回正轨。
11月3日成立的“拾级而上”组合，当日净值+0.25%至1.001。关于组合的介绍，详见今天，首次开仓！
今天加仓了15%存储龙头兆YC新（下方30日均线附近），总仓位提升至约30%，组合分别为15%存储，15%果链（详见11月3日文章提示），目前盈亏情况如下。
果链：今天低开高走，守住重要支撑位，整体表现强于大盘，短期调整可能暂告一段落，组合打算继续持有。
接下来，分享一下存储今天的这笔加仓逻辑。
今年以来存储芯片已历经多轮调价：
4月：闪迪与三星联手提价，DDR5涨幅达5%；
9月：闪迪宣布全渠道产品价格上调超10%，美光部分产品涨幅达20%-30%；
10月：三星与SK海力士第四季度DRAM与NAND闪存合约价最高上调30%。
截至11月4日，三星、SK海力士及美光三大原厂已确认暂停DDR5合约报价至11月中旬，此举彻底引爆市场恐慌，导致DDR5现货价在过去一月内翻倍，确立了存储行业由AI服务器需求挤压传统产能而引发的全面卖方市场。
这标志着，本轮存储行情已非简单的周期性反弹，而是由AI驱动的结构性短缺的开始，原厂将产能优先转向HBM和DDR5，正引发一场席卷低阶产品、将重塑产业链价值的“电子通胀”。
组合今天配置的兆YC新，是全球NorFlash、利基型Dram的龙头厂商。2024年SerialNORFlash市占率排名位居全球第二。DRAM产品方面，陆续推出DDR4、DDR3L产品，已经覆盖DDR3L1Gb-8Gb、DDR44Gb/8Gb，LPDDR4产品，预计将在今年下半年贡献营收。
总的来说，存储行业短期供需错配格局难以缓解，涨价趋势或持续，兆YC新将充分受益于本轮上升周期中量价齐升。技术面来看，该股也跌至了重要支撑位置附近，出现了止跌迹象。
综合考量之下，我们今天选择了开仓，大伙儿对本次调仓有任何疑问，也欢迎在留言区提问！快刀将第一时间回答！
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