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大家晚上好，我是快刀！
今天市场讨论最多的莫过于光伏板块。光伏板块过去大半个月最多涨了24%，但今天盘中却一度大跌逾5.6%。
从消息面来看，主要是网上的两条聊天截图。截图的大概意思是，组建行业联盟的方案失败。
上述消息在快刀看来，一眼假，但还是引发了市场情绪的恐慌，造成光伏板块大跌。庆幸的是，协会层面很快出来辟谣，及时稳定了市场信心，光伏板块午后的跌幅也随之收窄。
在快刀看来，上述消息只是引发板块剧烈波动的导火索，深层次原因来自于两方面：
①昨天CoreWeave 会议上一再强调不缺电，只是缺线路，与发电/储能都没关系。此消息引发阿特斯美股大跌8%，进一步波及A股光伏板块；
②硅片昨天多家硅片企业降价，183N硅片区间价1.25-1.3元/片，带动商品市场调整，今天权益市场重新定价反内卷预期。
这其中第②点，来自于产业链的负反馈信号，快刀认为是导致光伏大跌的核心原因。
自反内卷以来，多晶硅出货均价上涨50%，硅片价格上涨20-30%，但是电池片涨价仅10%左右，组件基本没涨价，供给侧之后，需求端的承接能力很一般。
说直白点就是，下游需求并没有那么强，上游涨价，无法向下游顺利传导，涨价难以持续。因此，后续收储进度还需要更充分的产业沟通，充分做到市场化。
回过头再来看A股光伏板块的表现，自6月下旬以来，光伏ETF涨近70%。
显然，资本市场走势，要比行业实际情况，要乐观得多。而这种偏差过大，就容易重心不稳，外部稍有风吹草动，也易引发剧烈的波动。
那么，当下该如何看光伏后续走势？
快刀建议适当忽略短期波动，把握中长期方向。
首先，从政策层面，高层对整治光伏行业“内卷”（恶性价格战）的决心是非常强的，这一改革的大方向不会变。
其次，从市场的角度来看，储能市场不再是少数地方试点，而是在全世界快速铺开，预计明年增速能达到40%-50%。国内方面，高层出台专项政策，让建储能项目能够盈利。海外方面，欧洲电网需要储能来维护电力供应稳定，美国等地则因结构性缺电，总需求也很大。
最后，AI的爆发，也在变相拉动储能的需求。举个生动形象的例子：
AI数据中心是“电老虎”，而且用电量会瞬间剧烈波动，很容易搞瘫电网。储能系统就像一个“超级充电宝”，能随时给AI数据中心“喂电”或“存电”，保证它稳定运行，不断电。
因此，AI发展得越快，对储能的需求就越迫切。总的来说，光伏行业在政策帮助下，走出至暗时刻；而储能则搭上了“全球能源转型”和“AI爆发”两趟高速列车，未来前景非常广阔。
……
由快刀本人亲自主理的“拾级而上”股票组合（组合介绍详见今天，首次开仓！）当日净值-0.41%至0.985。
组合今天加仓15%光伏，总仓位提升至约45%，分别为15%存储，15%果链，15%光伏，今日盈亏情况如下：
果链（11月3日文章提示）：组合原计划今日加仓15%，但委托未能成交。因iPhone持续大卖，美股苹果公司表现强劲，这对A股果链亦是一个提振。立XJ密本轮探底可能趋于尾声，此处不悲观，继续耐心持有；
存储（11月5日文章提示）：因市场风格切换，科技成长暂时承压，兆YC新受到一定抛售压力。该股目前跌至下方支撑位附近，继续持股观望。
光伏（11月6日文章提示）：组合今天早盘开仓15%，目前微亏。今日股价正好打到下方支撑位附近，预计短期将震荡筑底，实现主力之间的换手，从而开启新一轮机会。
以上就是今天文章的全部内容，大伙儿可以积极互动，任何问题我都会一一解答！
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