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刀粉们晚上好，我是快刀。
昨天的话，是不是又应验了？？
（昨日文章截图）
没管住手亏钱的，在评论区反思一下！
进入到2月，A股整体氛围与1月已经截然不同。沪指因一些低估红利护盘，表现相对坚挺，但这并不妨碍个股持续杀跌，尤其是一批高位的科技和题材，昨天反弹乏力不说，今天跌倒是挺利索，稍不留神就创了新低。
其实，具体原因，快刀之前就跟大伙儿说过。基于历史数据，临近春节，市场融资余额平均要下降约8%左右。
流动性收缩的情况，在节前两周，尤为突出，本周正好是融资余额开始快速下滑的节点。因此，个股出现大面积阴跌，自然也不奇怪了。
预计这种”指数稳，个股跌”的情况，可能要等节后才会有明显改观，节前咱们则以“播种”为主。
……
热点方面，今天重点聊一聊算力。板块两家龙头公司中际XC和新易S，今天开盘一度双双大跌逾10%。
其实，根据上月最新发布的财报，两家算力龙头公司业绩，可谓是相当不错！
中际XC：预计2025年归母净利98亿元—118亿元，同比增长89.50%—128.17%；
新易S：2025年归母净利润94亿元-99亿元，同比预增231%-249%。
那为何股价表现却大相径庭呢？
从消息面来看，市场担忧新技术取代老技术。万一CPO很快普及，那中际XC、新易S这些靠卖传统可插拔光模块赚钱的公司，好日子是不是要到头了？此外，海外AI巨头英伟达大跌2.8%，也对市场产生了负面冲击。
从资金面来看，基金重仓的“魔咒”开始显现。历史上，茅台、宁德都曾登上公募第一重仓股宝座，随后一段时间，均出现了不同程度调整。而旭创在去年四季度取代宁德成为公募基金第一大重仓股。
说说我的看法：
第一，从中际XC最新的交流会来看，CPO是“未来时”，现在的主流依然是“可插拔”。此外，公司对于CPO、NPO、硅光、下一代3.2T产品等所有路线都有技术储备和布局。即便出现技术迭代，龙头公司依然能够从容应对，也能够继续受益。
第二，筹码结构问题，从来不是影响股价的主要矛盾。之所以被公募重仓，本质上还是大家一致性看好，如果公司仍能延续高景气，只会赢得更多资金认可。
在快刀看来，本轮算力大跌，机会大于风险。应适当忽略短期极端波动，把握长期向好趋势。对于一批被错杀的产业链上核心部件、激光器、连接器等公司，如MPO龙头太辰G。
AI算力板块中的服务器龙头“富联”，今天同样受到板块共振下跌影响走弱，公司基本面并未发生重点变化，维持调整趋于尾声的判断不变，继续保持跟踪。
……
接下来，再对此前谈到的方向做一个梳理：
1.财报；
睿创WN：2025年净利润预增93%。股价重回至10日均线上方，反弹有望延续，继续保持跟踪。
2.固态电池；
先惠JS：2025年净利同比预增56.93%。今天走势略显纠结，股价整体延续5日均线反弹趋势，短期关注上方整数关口能否有效突破。
3.模拟芯片。
圣邦GF：短期可基于下方60日均线，适当保持关注。
写在最后，昨晚睡觉做梦，想起了高中班主任常说的一句话：当一天和尚，撞响一天的钟。他着重强调了“响”这个词，告知我们学习要深入，不要浮于表面。希望自今天起，大伙儿也能够在评论区，分享自己每天的看盘感悟，以及操作心得！咱们相互监督，共同进步！
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