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刀粉们，晚上好！我是快刀。
真就是，怕啥来啥啊！这还没到清明，局势就升级了！
为啥特普放话了，怎么还跌呢？
根源就在这里。他今早的一句发言，让我印象深刻：如果我们没有达成协议，将打击伊的能源设施。
设想，你现在是伊朗决策者，面对这种基于实力的威胁，会怎么办？
的确，相较于美，伊的各方面实力，都比较弱，全面开战，几乎没有胜算。手上的谈判筹码也不多。但现在，我已经被逼到墙角了，退无可退，索性就破罐子破摔，光脚不怕穿鞋的。
美各方面占优，但软肋也很明显，那就是油价，一旦持续攀升，可能引发经济衰退，这对11月的中期选举极为不利。
对美来说，必须速战速决。伊不愿谈怎么办？引用美财长上周讲的一句话：有时候你得升级冲突，才能给局势降温。
下一步怎么看？
快刀维持之前的观点，最坏的节点已经过去，对应沪指3月23日的低点，大概率不会被击穿。但需要特别防范，假期期间，美派遣地面部队，局势升级对市场产生的二次打击。沪指这边，继续关注3850点一带支撑，这将是下一个博弈节点。
拉长周期来看，双方最终会回到谈判桌，和平也一定会到来，预计时间在4月底前。但短期博弈会继续，这是弥合分歧的关键步骤。
接下来该怎么做？
基于中线视角，继续咬定青山不放松，重点围绕景气度配置，关注算力➕存储。
从最新发布的财报来看，已经公布的一批公司，如德明L、旭创等，业绩都非常出色，在景气度延续的情况下，算力及存储一季报业绩有望继续爆发。
从市场的表现来看，在大盘企稳之后，反弹最强的依然是算力+存储，无论是海外，还是A股，都是如此。
擅长做T的，短期可以结合文章的思路去做，不擅长的，不妨坚定一些，富联、华懋、兆易，快刀会继续保持跟踪。
基于短期视角，在地缘局势动荡，油价中枢不断抬升的背景下，可以适当配置能源替代方向，以对冲市场下行压力。留意以下两大方向：
①近期反复提及的煤化工，我国贫油富煤，油价高企，将倒逼企业用煤来生产各种化工原料，重点关注煤化工龙头宝丰NY；
②新能源。具体包括风电、光伏、储能、锂电等行业，这是我们的优势产业。随着油价的上涨，国内新能源汽车销量正逐步改善，海外发展新能源也变得紧迫。阳光等少数公司业绩不及预期的利空，市场已基本消化。关注储能标的盛弘GF。
写在最后，最近看了张雪的经历，特别有感。无论是投资，还是干实业，最终被奖励的，一定是长期主义者。真正的大机会，往往都伴随着怀疑、波动和煎熬。等所有人都看清形势的时候，最舒服的上车机会，大概率没了。
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