永赢基金旗下产品二季报新鲜出炉啦!和小赢一起盘点一下主“债”场有哪些产品更能“打”吧!
永赢华嘉信用债
(A类:010092 C类:014167)
基本信息
业绩表现
历史收益好:A份额成立以来年化收益率8.48%,同期基准年化收益仅4.12%。①
永赢华嘉A业绩表现情况
①数据来源:永赢基金,截至2022/6/30,数据经托管行复核。永赢华嘉信用债A成立于2021/4/20,业绩比较基准为中债-信用债总指数(财富)收益率,截至2022/6/30,基金成立以来净值增长10.23%,同期业绩基准上涨4.95%,年化收益率=[(1+净值收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。2021年、2022上半年净值增长表现分别为7.07%、2.95%;同期业绩基准表现分别为3.02%、1.87%,以上数据来源永赢基金,经托管行复核。基金经理徐翔任职时间:2021/04/20-2022/06/29,基金经理曾琬云任职时间:2021/05/11至今,基金经理杨凡颖任职时间:2021/06/01至今。基金的过往业绩不代表未来表现。
持有体验优:A份额成立以来年化波动率1.96%,同期混合一级债券基金指数的年化波动为2.43%。②
永赢华嘉A年化波动率情况
②数据来源:wind,截至2022/6/30,年化波动率=收益标准差*(n^0.5)。其中,计算周期为周,对应n为52。
规模变化
永赢华嘉信用债备受市场青睐,截至2022年二季度末,规模合计近10亿元,较一季度末规模翻倍,同时也是发行规模的3倍+!③
③数据来源:基金定期报告,发行规模数据来自基金合同生效公告,发行成立规模为2.53亿元。
资产配置
永赢华嘉信用债主要精选优质信用债+弹性可转债仓位,截至二季度末,本基金资产组合情况如下:
投资策略和运作分析
永赢迅利中高等级短债
(A类:006852 E类:009985)
基本信息
业绩表现
历史收益好:A份额成立以来年化收益率3.15%,同期基准年化收益仅1.77%。①
永赢迅利A业绩表现情况
①数据来源:永赢基金,截至2022/6/30,数据源于基金季报。永赢迅利中高等级短债A成立于2019/1/17,业绩比较基准为中债综合全价(1年以下)指数收益率,截至2022/6/30,基金成立以来净值增长11.32%,同期业绩基准上涨6.26%,年化收益率=[(1+净值收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。2019年、2020年、2021年、2022上半年净值增长表现分别为3.03%、2.99%、3.41%、1.45%;同期业绩基准表现分别为1.99%、1.33%、1.79%、1.02,以上数据来源永赢基金,经托管行复核。基金经理乔嘉麒任职时间:2019/01/17-2020/02/07,基金经理卢绮婷任职时间:2019/01/24至今。基金的过往业绩不代表未来表现。
持有体验优:A份额成立以来年化波动率0.40%,同期短期纯债型基金指数的年化波动为0.54%。②
永赢迅利A年化波动率情况
②数据来源:wind,截至2022/6/30,年化波动率=收益标准差*(n^0.5)。其中,计算周期为周,对应n为52。
规模变化
永赢迅利短债备受市场青睐,截至2022年二季度末,规模合计超163亿元(较一季度末新增13亿+),是发行规模的80倍+!③
③数据来源:基金定期报告,发行规模数据来自基金合同生效公告,发行成立规模为2亿元。
资产配置
永赢迅利短债主要精选AA+及以上的短期债券,截至二季度末,本基金资产组合情况如下:
永赢开泰中高等级中短债
(A类:007542 E类:007543)
基本信息
业绩表现
历史收益好:A份额成立以来年化收益率3.77%,同期基准年化收益仅0.43%。①
永赢开泰A业绩表现情况
①数据来源:永赢基金,截至2022/6/30,数据经托管行复核。永赢开泰中高等级中短债A成立于2019/8/28,业绩比较基准为中债总全价(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%,截至2022/6/30,基金成立以来净值增长11.09%,同期业绩基准上涨1.23%,年化收益率=[(1+净值收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。2019年、2020年、2021年、2022上半年净值增长表现分别为1.17%、2.91%、4.80%、1.81%;同期业绩基准表现分别为0.72%、0.14%、0.54%、-0.16%,以上数据来源永赢基金,经托管行复核。基金经理牟琼屿任职时间:2019/08/28-2020/11/09,基金经理卢绮婷任职时间:2019/09/02至今。基金的过往业绩不代表未来表现。
规模变化
永赢开泰中短债备受市场青睐,截至2022年二季度末,规模合计超53亿元(较一季度末新增40亿+),是发行规模的15倍+!②
②数据来源:基金定期报告,发行规模数据来自基金合同生效公告,发行成立规模为3.38亿元。
资产配置
永赢开泰中短债主要精选AA+及以上的中短期债券,截至二季度末,本基金资产组合情况如下:
迅利、开泰基金经理卢绮婷
二季度投资策略和运作分析
永赢安盈90天滚动持有债券发起
(A类:013699 C类:013700)
基本信息
业绩表现
历史收益好:A份额成立以来收益率2.11%,同期基准收益仅0.31%。①
永赢安盈业绩表现情况
①数据来源:永赢基金,截至2022/6/30,数据经托管行复核。永赢安盈90天滚动A成立于2021/12/23,业绩比较基准为中债综合全价(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%,截至2022/6/30,基金成立以来净值增长2.11%,同期业绩基准上涨0.31%,年化收益率=[(1+净值收益率)^(365/计算周期天数)-1]*100%。2022上半年净值增长表现为2.04%;同期业绩基准表现为0.18%,以上数据来源永赢基金,经托管行复核。基金经理杨凡颖任职时间:2021/12/23至今,基金经理谢越任职时间:2022/1/21至今。
持有体验优:A份额成立以来年化波动率0.59%,同期中长期纯债型基金指数的年化波动为0.68%。②
永赢安盈A年化波动率情况
②数据来源:wind,截至2022/6/30,年化波动率=收益标准差*(n^0.5)。其中,计算周期为周,对应n为52。
资产配置
永赢安盈90天滚动重点关注中短期限、AA+及以上中高等级信用债,截至二季度末,本基金资产组合情况如下:
投资策略与运作分析
注:上述基金规模数据、资产配置数据、投资策略和运作分析内容来源均为基金定期报告。
基金关注方向仅以当前市场情况判断,不必然代表未来投资方向。具体以实际投资情况为准。相关策略是基金管理人根据报告时点有关市场情况而形成,基金管理人有权在市场情况发生变化时变更相关策略并依据基金合同有关约定继续履行管理人权利进行管理工作。
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。永赢迅利、永赢开泰、永赢华嘉、永赢安盈属于中低风险(R2)产品,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为稳健型(C2)及以上的投资者。基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

