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大家晚上好，我是快刀！
沪指兜兜转转，沪指又重回了4000点，但你账户上的钱，却差了一截。
这话听着是不是很熟悉？没错，这是快刀周二文章中说的一句话，未曾想，一语成谶！
尽管沪指再度重返4000点上方，但市场情绪并没有那么亢奋，投资者的获得感，也没有那么强。
根本原因就在于，市场内部分化极大。就拿创业板指的分时图来说，代表指数实际走势的黑色曲线，在权重股的上涨推动之下，全天呈现震荡上行态势，最多涨逾2.2%，而代表绝大部分中小盘股走势的蓝色曲线，则基本在平盘位置附近震荡。
说直白点，如果你的持仓中，没有权重，那么今天很难有比较可观的收益。
那么，下一步，到底是继续坚守，还是调仓换股？
从最近市场的走势特点来看，指数看似韧性十足的背后，热点的持续性其实很差，大多一日游，前一天还在涨幅榜前列，次日则出现在跌幅榜前列。追高买很容易站岗，卖也不是，守也不是。
所以，面对当前这种情况，最好的策略其实还是多看少动，守正出奇，频繁换仓亏损概率最大。
指数层面，整体延续“慢牛”格局。4000点并不是一个重要的压力位，但却是一个极为关键的心理位置，多空双方都盯着在，这里必须夯实了，才会进一步向上突破。
从博弈的角度来看，海外的负面扰动暂告一段落。接下来重点关注老美政府停摆一事。如果结束停摆，可能会对全球市场走势形成一个提振，这或许会是A股的一个短线卖点。
热点方面，大体上可以分为两块：
一是围绕景气度，比如光模块方向，海外核心客户持续加单，业绩持续上修，推动股价持续反弹；
二是产品涨价，比如锂矿、电解液等，因供需不配，产品供不应求，价格持续上涨，近期相关个股的表现也非常突出。
这两类板块最大的共同点都是逻辑简单，容易线性外推，测算出未来的业绩，故短期估值提升很快。
现在，市场又有了个新的叙事，那就是“美国缺电”。
根据一份报告预测，到2030年，全球数据中心的电力消耗将从2023年的约500TWh增至超过1300TWh，增长超过160%。这一增量需求将推动美国电力需求的5年复合年增长率(CAGR)，在2030年左右达到2.5%，是20多年来的高点。
以上的测算基于美国AI大厂能够按他们所说的26年加速资本开支。如果英伟达的5000亿美元营收能落实，那么如此规模的硬件设备开支，必然导致美国电力供应出现短缺。
因此，海外AI大厂必然要采取各种方法，先确保稳定可持续的电力供应。除了增加供电电源，另外一个方向在于提高用电侧的转换效率，减少数据中心供配电电耗，一定程度缓解总体数据中心用电量。
作为发电大国，咱们有着完善的配套，产业链这一块，自然是最强的。A股所涉及的公司，也相当之多。这其中，有不少个股，近期涨幅已经非常大了。对于散户来说，并不好选。
快刀这边精选了两家：
盛HG份：过去一直深耕美国工商储领域，基础比较好。电能质量业务已深入北美头部csp，未来公司数据中心配储与AIDC业务有望形成协同。
天HG能：光伏组件领先企业，较早开始布局储能业务。Q2开始储能业务实现盈利，Q4发货大幅提升至5GWh。26年储能发货目标15-16GWh，同比翻倍，海外占比60-70%。
由快刀本人亲自主理的“拾级而上”股票组合预计会在近期择机调入上述标的。组合当日净值+0.77%至1.008。关于组合的介绍，详见今天，首次开仓！
组合今天没有调仓，目前总仓位仍然是约30%，分别为15%存储（详见11月5日文章提示），15%果链（详见11月3日文章提示），今日盈亏情况如下。
果链：今天走势偏弱，成交量略显不足，预计短期会有反复，暂时持有为主，静待催化；
存储：今天跳空上涨，表现相对突出，明天关注能否有效突破上方10日均线，重回上升通道。
以上就是今天文章的全部内容，大伙儿可以积极互动，优先回复点赞前十的留言哟！
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