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大家晚上好！我是快刀。
今天大盘跌得稀里哗啦的。到底有多惨？直接上图：
①下跌个股数量超过4300家；
②跌停个股数量达到罕见的36家；
③恒生科技指数刷新10月以来新低，去年“924行情”以来，首次跌破“年线。
从后视镜去看，我们可以总结出很多原因，如低迷的经济数据，海外市场波动加大，AI商业模式被质疑，重要会议未看到更多超预期政策等。但其实，最重要的一个原因就是，快刀近期反复提及的日本加息。
（12月14日文章截图）
这也能够解释，为何美股一批科技巨头，如甲骨文、博通，业绩看起来并不差，但为何大家喜欢鸡蛋里挑石头？本质上是日元加息所带来的流动性扰动所致。说直白点，支撑市场的钱不够了，自然要精挑细选。
加息不是18-19日吗？怎么今天就跌了？
显然，市场在消化这一利空消息。这其实这并非坏事。等到靴子落地，市场反倒有可能企稳。这一点，我在昨天的文章说得非常清楚。
（昨日文章截图）
因此，用心看文章的刀粉，不说能完全躲过一劫，但至少能够降低一些伤害。
事已至此，该怎么办？
快刀认为，无需过分悲观，继续减仓意义已经不大。
俗话说，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。资本市场也有自己的“小脾气”。通常来说，资本市场的情绪周期一般分为4个阶段：乐观——亢奋——恐慌——绝望——乐观。
今天两市超4300家下跌，且跌停的个股数量创出了近期新高，表明市场情绪已经降至冰点。根据情绪周期，绝望往往孕育着希望，也是新一波周期的起点。
当然，这里并不是说明天就能够立马反弹并且大涨，而是至少没必要继续恐慌，甚至是割肉了！
那么，何时可以抄底？
今天的大跌，提前消化了大部分利空扰动，且沪指也已跌至下方重要支撑位置附近。对于风险偏好较高的刀粉，可考虑在左侧适当配置。
对于风格稳健的刀粉，则可以继续等待事件落地后，市场出现右侧信号。
……
接下来，对一些标的做一些跟踪：
一是存储龙头“创新”，技术面上，今天有破位之嫌，短期暂时维持观望，等待右侧信号出现。
当前，整个存储行业景气度持续向好的趋势并未变化，瑞银在最新报告指出，DRAM供应短缺预计将持续至2027年第一季度，NAND闪存的短缺态势则预计将持续至2026年第三季度。
二是AI服务器龙头“工业”，今天整体表现要强于大盘和板块，短期继续关注上方整数关口能否尽快收复，否则，极端情形之下，仍有可能考验下方缺口支撑。
三是储能标的“湖南”，磷酸铁锂涨价的逻辑已经开始兑现，公司目前股价对应明年的估值水平并不高。这里可能需要时间换空间，继续重点跟踪。
写在最后，近期市场表现颇为极端，但快刀秉持的原则是，遇到了困难，绝对不会退缩，我们一起扛！与此同时，待市场发出企稳信号，我也会带领大家，第一时间“亮剑”！
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