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刀粉们晚上好啊！我是快刀。
愉快的元旦小长假已经过去，我们将迎来2026年第一个交易周，市场将何去何从？来看消息面：
一是中国资产迎来开门红；
1月2日，A股休市，外围涨嗨了！港股恒生指数大涨2.76%，恒生科技指数涨4%，纳斯达克中国金龙指数涨4.38%，富时A50期指涨约1.1%。
在此背景之下，A股节后首个交易日高开没有悬念，预计主要指数高开幅度可能在1%左右，对应沪指约4000点。
二是科技股表现突出；
尽管周五纳斯达克指数平淡收盘，但一批核心科技股出现大涨。如光刻机巨头阿斯麦涨超近9%，存储巨头美光科技涨超10%，另外两只存储公司闪迪+16%，西部数据+9%。
海外存储巨头的大涨，再次印证了“AI算力爆发带动存储需求激增，全球内存供应短缺”的严峻形势。这对上周表现低迷的存储，将形成巨大催化。这里，重点关注两家：
江波L：公司主要以存储颗粒为原材料进行存储模组产品的开发，产品包括嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、内存条及移动存储(U盘、存储卡)，有望直接受益于本轮超级存储周期带来的盈利增长和估值提升。
技术面来看，该股节前回踩60日均线重要支撑位，叠加海外存储巨头大涨，此处机会大于风险。
兆易CX：A股存储行业当之无愧的龙头企业。此外，长鑫IPO获受理，公司持有长鑫股权，有望同步享受长鑫技术突破与市场扩张红利。
技术面来看，该股节前调整相对充分，股价跌至60日均线位置附近，短期进一步下行的空间较为有限。
三是其他重要催化。
商业航天：蓝箭航天IPO12月31日获受理。从启动辅导到IPO获受理仅用17个月，审核状态更新仅隔8天，反映政策对商业航天的高效支持。
对于一批已经炒作至高位的标的，快刀不再过多提示。这里，重点关注一家位置相对较低，且基本面还不错的公司：
能科KJ：公司是稀缺的火箭研制工业软件标的。自2021年起，便与蓝箭航天展开业务合作，核心为其提供数字化与智能化升级相关服务，累计达成订单金额达数千万元。
形态来看，该股节前走出非常明显的底部堆量上涨行情，股价一举突破120日均线强压力位，短期或有望反击上方缺口。
半导体：大基金增持中芯，持股比例从4.79%升至9.25%。
大伙儿都知道，中芯是咱们大陆半导体代工的龙头企业，相当于咱们全村的希望。此次大基金“换股锁仓”，无疑强化了对中芯的资本与资源倾斜，传递出对成熟制程扩产与国产替代的信心。同时，收购完成后盈利预期上调，机构看好成熟制程需求与产能利用率，从而推动业绩与估值双升。A股半导体板块下周的表现值得期待。
AI：英伟达、AMD将从年初开始“分阶段大幅上调”各类GPU的价格。背后很重要的一个原因是，AI算力需求持续高增，数据中心端长期合同到期后涨价传导；厂商以分阶段提价转嫁成本，同时保障高端产品线利润率。A股层面重点关注：
工业FL：AI服务器龙头，有着谷歌、英伟达双重合作伙伴的优势。公司前期一些扰动基本消化，过去一个月调整也非常充分，可加入自选。
写在最后，时间过得真的是太快了！2025年转瞬即逝。老实说，过去一年，A股整体表现还算不错！遗憾的是，根据我上月28日的调查，仍有42.47%的刀粉账户处于亏损状态，而跑赢沪深300指数的，线性测算算下来还不到24%。
希望已经到来的2026年，咱们都能有一个好收成！
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