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刀粉们周末愉快！我是快刀。
端着一杯热茶，静坐在电脑前，跟大伙儿聊聊，下周市场的机会。
过去一周，海外扰动不断，但A股较好顶住了压力。市场对局势的反应，明显钝化，就连此前跌跌不休的港股恒生科技指数，也迎来反弹。
背后的逻辑并不复杂，咱们过去十多年，大力发展光伏、风电等新能源，在能源多元化这一块做得非常好，对石油的依赖程度，大幅下降，远好于欧美日韩。此外，咱们还有着极为完善的产业链，能够积极应对局势的风急浪高。
更重要的一点是，我们热爱和平，从不插手他国事务。有着稳定可预期的政策，这正是资本所青睐的。
随着后续海外扰动结束，叠加特来华预期，以及经济复苏势头向好，相信A股会有更出色的表现，沪指拿下4200点，指日可待。
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下一步，该如何配置？盯紧两大方向：
一是能源替代；
前面谈到谈到，海峡通行的不稳定，使得市场供需错配，必然推动能源价格的中枢必然上移。高盛预计，布伦特原油价格3月份平均将超过100美元/桶，4月份为85美元/桶。
咱们中国向来是“富煤、贫油、少气”，随着油价的攀升，能源替代迫在眉睫。
具体如何实现替代呢？有两条路径：
中短期看煤化工，通过化学加工，将煤炭转化为清洁能源和化工原料。一批煤化工企业有望受益，重点关注宝丰NY；
长周期看新能源，大力发展新能源，能够进一步降低对化石能源的依赖；此外，高企的能源价格，也将倒逼欧美，发展风电、光伏等清洁能源。比如英国，昨天宣布，自4月1日起，取消风电组件进口关税。关注锂电设备先惠JS。
考虑到过去一周，国际油价最高已经触及100美元，这意味着，短期向上博弈的空间，已经不大。
因此，配置上，一是要降低预期，二是尽可能采取分批策略，逢低吸纳，严格执行破位止损策略。
二是科技成长。
大会已经开完，基于历史数据来看，会后市场往往偏向于反弹，科技成长表现最为突出。此外，备受关注的英伟达GTC大会将于下周正式召开，将发布新一代AI芯片架构和算力基建，受益方向包括液冷、PCB以及光模块。重点关注新易S、华懋KJ以及工业FL。
此外，从已经发布财报的情况来看，算力、存储等一批公司，业绩增长十分强劲。如胜宏、深南以及佰维等，净利润均录得大幅增长。
进入到一季度，在行业继续延续景气的背景下，这批公司4月公布的财报，大概率超预期。
……
写在最后，过去一周，A股虽迎来了反弹，但过程异常曲折，有些个股，可能还没怎么反弹，周五却趁着大盘跳水创了新低。这种情况怎么办？
其实要考验你的持股定力了。这种定力来源于，你当初买入所看好的逻辑，是否因大盘的下跌，而破坏了。如果没有，不妨坚定一些。
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